WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wieloletnie doświadczenie na rynku międzynarodowym
OLAN Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od 2006 roku, specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji kruszyw drogowych oraz kolejowych. Swoją ofertę kieruje do klientów w Polsce, Litwie, Ukrainie, Łotwie oraz Mołdawii, a w szczególności koncentruje się na dostarczaniu kruszyw granodiorytowych i granitowych głównie z Ukrainy, współpracując także z polskimi kopalniami. Oprócz sprzedaży kruszyw, firma świadczy kompleksowe usługi transportowe w zakresie TSL (Transport, Spedycja, Logistyka), oferując transport materiałów sypkich koleją. W ofercie OLAN znajdują się również produkty takie jak kamień ozdobny, krawężniki oraz kostka kamienna, zarówno krajowa, jak i importowana. Wszystkie działania przedsiębiorstwa są oparte na wysokich standardach jakościowych, które potwierdzają liczne certyfikaty. Dodatkowo, firma posiada wieloletnie doświadczenie na rynku międzynarodowym, co pozwala jej na elastyczne i profesjonalne podejście do potrzeb klientów oraz realizację postawionych zadań w ścisłej współpracy z oddziałami za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olan osiągnęła 39 999 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 810 061 zł. Pozostałe przychody to 189 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 801 106 zł.
Zysk netto wyniósł 2 008 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 358 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 999 469 zł w 2024 roku.
• 26 989 867 zł w 2023 roku.
• 19 388 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 275 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 008 955 zł w 2024 roku.
• 764 267 zł w 2023 roku.
• -334 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olan wynosi 3,01 mln zł.
EBITDA Olan wynosi 3,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 007 849 zł w
2024 roku.
• 1 592 449 zł w
2023 roku.
• 285 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
364 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 388 171 zł w
2024 roku.
• 1 971 397 zł w
2023 roku.
• 657 983 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olan wynosi 40 711 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 009 811 zł a 99 998 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 084 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 711 944 zł w 2024 roku.
• 25 553 407 zł w 2023 roku.
• 16 855 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olan wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 558
zł.
Koszty operacyjne Olan wyniosły 36 802 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 558 zł w 2024 roku
• 209 035 zł w 2023 roku
• 225 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olan wyniosła 18 831 065 zł.
a
ktywa trwałe to 6 439 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 392 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 831 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 013 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 817 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 831 065 zł w 2024 roku.
• 14 321 016 zł w 2023 roku.
• 11 406 904 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olan wyniosły 10 817 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 831 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 855 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 817 984 zł w 2024 roku
• 8 316 891 zł w 2023 roku
• 6 167 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olan wykazała przychody na poziomie 39 999 469 zł.
Organizacja zarobiła 2 591 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 582 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 008 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 582 485 zł w 2024 roku
• 280 310 zł w 2023 roku
• 7876 zł w 2022 roku