IREKS PROKOPOWICZ SP. Z O.O. | KRS: 0000072622

Podsumowanie

aktywa

23,4 mln

przychód

61,2 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

66,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MILEJOWICE

Adres

CEREKIEWSKA, 55

Kod pocztowy

26-652

Rejestracja

2001-12-14

Rozpoczęcie działalności

2001-12-13

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ireks.pl

Email

info@ireks-prokopowicz.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja mieszanki piekarnicze, środki wypiekowe, ekstrakty słodu
Oferowanie produktów bezglutenowych i cukierniczych
Zapewnienie serwisu terenowego przez technologów
Organizacja szkoleń oraz seminariów dla branży
Certyfikaty jakości ISO 9001 oraz FSSC 22000

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ireks Prokopowicz osiągnęła 61 162 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 162 835 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 728 646 zł.

Zysk netto wyniósł 3 434 189 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 491 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 162 842 zł w 2024 roku.
• 57 076 989 zł w 2023 roku.
• 47 803 089 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 434 189 zł w 2024 roku.
• 2 240 312 zł w 2023 roku.
• 2 506 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36718865.37

2406649.55

35647340.9

1747689.08

34395803.15

1000113.67

33281518.51

852858.88

39014182

1864363.29

47803088.63

2506896.27

57076989.25

2240311.66

61162841.77

3434188.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ireks Prokopowicz wynosi 4,37 mln zł.

EBITDA Ireks Prokopowicz wynosi 4,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 366 112 zł w 2024 roku.
• 2 532 129 zł w 2023 roku.
• 3 085 636 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 213 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 877 991 zł w 2024 roku.
• 3 070 691 zł w 2023 roku.
• 3 625 238 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ireks Prokopowicz wynosi 66 186 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 674 174 zł a 152 907 104 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 134 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 186 157 zł w 2024 roku.
• 57 791 106 zł w 2023 roku.
• 52 494 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10141608.2

44247449.97

91797163.42

9647875

40403525.26

89118352.25

9087710.26

36018700.37

85989507.88

8528588.8

34951468.94

83203796.28

10113126.88

43580034.71

97535455

10598299.09

52494609.92

119507721.58

10778532.83

57791105.64

142692473.13

11674174.35

66186156.96

152907104.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ireks Prokopowicz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ireks Prokopowicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ireks Prokopowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ireks Prokopowicz wynosi 2,12 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 655 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 655 tys. zł a 4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 655 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 463 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 mln zł w 2024 roku.
• 3,68 mln zł w 2023 roku.
• 3,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 182 293 zł.

Koszty operacyjne Ireks Prokopowicz wyniosły 56 796 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 265 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 182 293 zł w 2024 roku
• 5 777 312 zł w 2023 roku
• 5 031 681 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ireks Prokopowicz wyniosła 23 368 757 zł.

a

ktywa trwałe to 4 139 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 229 158 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 368 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 565 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 803 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 368 757 zł w 2024 roku.
• 23 544 406 zł w 2023 roku.
• 22 913 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18687298.87

17766253.16

17413796.63

18567999.82

19852153.55

22913383.13

23544406.13

23368757.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.08

0.07

0.1

0.14

0.06

0.05

0.06

0.08

0.04

0.03

0.05

0.07

0.04

0.03

0.09

0.14

0.06

0.05

0.11

0.18

0.06

0.05

0.1

0.16

0.04

0.15

0.22

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ireks Prokopowicz wyniosły 7 803 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 368 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 803 191 zł w 2024 roku
• 9 173 029 zł w 2023 roku
• 8 782 318 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18687298.87

5165154.61

0.28

17766253.16

4902419.82

0.28

17413796.63

5296849.62

0.3

18567999.82

6098193.93

0.33

19852153.55

6367984.37

0.32

22913383.13

8782317.68

0.38

23544406.13

9173029.02

0.39

23368757.13

7803191.33

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ireks Prokopowicz wykazała przychody na poziomie 61 162 842 zł.

Organizacja zarobiła 4 334 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 899 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 434 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 899 944 zł w 2024 roku
• 581 085 zł w 2023 roku
• 664 955 zł w 2022 roku

Wartość

540772

460485

283029

232234

349220

664955

581085

899944

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Ireks Prokopowicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94134

0.92353

0.92458

0.28571

0.73462

0.74494

0.77709

0.58255

0.95268

0.93893

0.91689

0.92621

0.29834

0.64452

0.65505

0.72802

0.53186

0.94828

0.90561

0.92838

0.92092

0.34435

0.52459

0.53287

0.60714

0.48087

0.92655

0.86016

0.91136

0.91029

0.32394

0.43878

0.43011

0.52941

0.4169

0.92059

0.89196

0.91451

0.90201

0.33428

0.47682

0.49648

0.55337

0.44193

0.89674

0.92271

0.9204

0.91546

0.3794

0.59937

0.59396

0.67828

0.52973

0.92689

0.92079

0.93606

0.91584

0.41689

0.51887

0.50495

0.65041

0.52316

0.9328

0.93842

0.93051

0.89736

0.38323

0.64407

0.65493

0.72836

0.60714

0.95527

Powiązania

P HENRYK - prokurent

P ARTHUR - prokurent

P DUGLICA ANNA - wspólnik, reprezentacja

P ZBIGNIEW - organ nadzoru

BOTTCHER MATTHIAS - organ nadzoru

"IREKS" GMBH - wspólnik

RAUSCH JOHANNES - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2001

11.02.2022

P Zbigniew

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

14.12.2001

"ireks" Gmbh

Organizacja

wspólnik

11.02.2022

P Duglica Anna

Sierpień 1975

Osoba

organ nadzoru

14.12.2001

21.08.2009

P Duglica Anna

Sierpień 1975

Osoba

organ nadzoru

14.12.2001

23.07.2010

Bergmann Horst

Osoba

organ nadzoru

14.12.2001

Bottcher Matthias

Osoba

organ nadzoru

21.08.2009

P Zbigniew

Kwiecień 1949

Osoba

organ nadzoru

23.07.2010

21.12.2016

Prause Robert

Osoba

organ nadzoru

23.07.2010

28.08.2020

Brinkmann Jürgen

Osoba

organ nadzoru

28.08.2020

26.04.2023

Hansmann Claus

Osoba

organ nadzoru

26.04.2023

Rausch Johannes

Osoba

prokurent

05.01.2004

25.11.2021

G Barbara

Wrzesień 1955

Osoba

prokurent

25.11.2021

P Arthur

Listopad 1987

Osoba

prokurent

25.11.2021

P Henryk

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

21.08.2009

P Zbigniew

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

21.08.2009

P Duglica Anna

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

"ireks" Gmbh posiada 15000 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Prokopowicz Duglica Anna posiada 5000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2022 jest "ireks" Gmbh kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2001 do 11.02.2022 był "ireks" Gmbh kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do IREKS PROKOPOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	INDASA POLSKA SP. Z O.O.	0000103410
2	FLESZ SP. Z O.O.	0000193103
3	OPAK-SYSTEM SP. Z O.O.	0000988881
4	CHIORINO SP. Z O.O.	0000127501
5	MARION SP. Z O.O.	0000140892
6	VAN DE VELDE POLSKA SP. Z O.O.	0000646483
7	BEDEKO EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000810702
8	FUTURE ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000092659
9	CAMSO POLSKA S.A.	0000036246
10	HOLDING CHIM TORG SP. Z O.O. SP. K.	0000802899
11	UZIN UTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000125433
12	GROLMAN SP. Z O.O.	0000078332
13	PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000691079
14	METAL WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000025754
15	RAILWAY GFT POLSKA SP. Z O.O.	0000532311
16	EUROPA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038325
17	METBUD KIELCE SP. Z O.O.	0000527871
18	IVM CHEMICALS SP. Z O.O.	0000301911
19	ANTICOR SP. Z O.O.	0000145461
20	IVT SP. Z O.O.	0000708329
21	POSTAL STEEL GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000647476
22	MELTAL POLAND SP. Z O.O.	0000427054
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134
24	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
25	MARPANEL SP. Z O.O.	0000843476
26	KAPRYS-MET MARIA GNIADEK, JACEK GNIADEK SP. J.	0000247666
27	CDA BUFAB SP. Z O.O.	0001011186
28	LUCTA POLSKA SP. Z O.O.	0000028252
29	MONTAN STAL SP. Z O.O.	0000034625
30	PLASMET - JESION SP. J.	0000270510

IREKS PROKOPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000072622 NIP 7962206116 REGON 670198411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IREKS PROKOPOWICZ

IREKS PROKOPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072622 NIP
7962206116 REGON
670198411