AMAREL SP. Z O.O. | KRS: 0000769490

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

56,3 mln

zysk

829 tys.

wartość firmy

42,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. PÓŁNOCNA, 1C

Kod pocztowy

81-029

Rejestracja

2019-02-01

Rozpoczęcie działalności

2019-02-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z pakowaniem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Amarel osiągnęła 56 298 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 156 650 zł. Pozostałe przychody to 142 225 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 328 099 zł.

Zysk netto wyniósł 828 551 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 383 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 298 876 zł w 2024 roku.
• 38 702 225 zł w 2023 roku.
• 1 940 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 551 zł w 2024 roku.
• 561 252 zł w 2023 roku.
• 83 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

146015.16

-311279.46

258637.08

-538623.8

503214.67

-417060.41

1940543.93

83341.24

38702224.55

561252.08

56298875.69

828551.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Amarel wynosi 971 tys. zł.

EBITDA Amarel wynosi 1,06 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Amarel wynosi 42 883 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 037 136 zł a 140 747 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 147 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 883 925 zł w 2024 roku.
• 29 462 214 zł w 2023 roku.
• 1 627 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

97343.44

365037.9

0

172424.72

646592.7

0

335476.45

1258036.68

0

1627060.91

4851359.83

1415722.24

29462213.59

96755561.38

2037135.74

42883924.85

140747189.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amarel wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Amarel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 075 zł.

Koszty operacyjne Amarel wyniosły 55 185 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 075 zł w 2024 roku
• 983 552 zł w 2023 roku
• 861 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Amarel wyniosła 14 959 160 zł.

a

ktywa trwałe to 1 674 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 284 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 959 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 716 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 242 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 493 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 959 160 zł w 2024 roku.
• 11 154 871 zł w 2023 roku.
• 780 086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4000.43

3410.44

8068.81

780085.68

11154870.89

14959160.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-77.81

1.03

-2.13

-157.93

0.64

-2.07

-2.08

-51.69

0.33

-0.82

-0.83

0.11

-0.07

0.05

0.04

0.05

0.3

0.01

0.06

0.3

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Amarel wyniosły 12 242 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 959 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 040 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 242 979 zł w 2024 roku
• 9 267 241 zł w 2023 roku
• 1 953 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 250% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4000.43

305279.89

76.31

3410.44

843313.7

247.27

8068.81

1265032.48

156.78

780085.68

1953708.11

2.5

11154870.89

9267241.24

0.83

14959160.16

12242979.18

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Amarel wykazała przychody na poziomie 56 298 876 zł.

Organizacja zarobiła 917 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 551 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 473 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

88473

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.23.Z)

dane za rok

Organizacja Amarel wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 40%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0

0.6

0.2963

0.90476

0.07143

0

0.90476

0

0.69231

0.13793

0.95833

0.16667

0.0625

0

0.79167

0

0.68

0.4

0.95455

0.125

0.07143

0

0.68182

0

0.6

0.70833

0.76667

0.79167

0.44444

0.35294

0.60714

0.125

0

0.86207

0.92

0.93103

0.54167

0.3

0.22222

0.48148

0.54167

0

0.8

0.94737

0.9

0.57895

0.3125

0.26667

0.45

0.52632

0.84211

Powiązania

S ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

N ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2022

28.11.2022

S Arkadiusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

01.02.2019

05.10.2022

S Arkadiusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

17.03.2025

S Arkadiusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

28.11.2022

17.03.2025

S Arkadiusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

S Arkadiusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

28.11.2022

N Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Sztormowski Arkadiusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2025 jest Sztormowski Arkadiusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2022 do 17.03.2025 był Sztormowski Arkadiusz kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 05.10.2022 do 28.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Sztormowski Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AMAREL

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFISH 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708333
2	KIEDROWSCY S.A.	0000376724
3	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "WIECZOREK" FERDYNAND TERESA PIOTR	0000009370
4	MATTEO D. W. JUREWICZ SP. K.	0000692721
5	PIEKARNIA-CUKIERNIA "GRONO" PIOTR GRONDYS, TADEUSZ GRONDYS,	0000278157
6	PPH FARMER SP. Z O.O.	0001037912
7	OLEWNIK PARTNER SP. Z O.O.	0000372242
8	AMKA SP. Z O.O.	0000316676
9	MAGARDO DONITZA SP. K.	0000642149
10	LUTER SP. Z O.O.	0000585622
11	ROYAL TIME SP. Z O.O.	0000864693
12	DAR ALOE SP. Z O.O.	0000349941
13	POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO PLUS SP. Z O.O.	0000364909
14	BITLOGIC BARNAŚ SP. K.	0000946950
15	GLOBAL WATER SP. Z O.O.	0000494620
16	TABAK DISCOUNT 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000465918
17	ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK	0000113745
18	FIRMA HANDLOWA "SOBKOWIAK" SP. J.	0000101752
19	SMAK J. SITEK SP. K.	0000959702
20	SWEET FACTORY STORE SP. Z O.O.	0000971403
21	"GRZEŚ" W. SZYMCZAK SP. K.	0000940167
22	VANTAGE TRADING SP. Z O.O.	0001053011
23	FIAMP SP. Z O.O.	0000401104
24	ADMA GROUP SP. Z O.O.	0000846976
25	MUSCLE POWER SP. Z O.O.	0001078541
26	VINA FOODS POLAND SP. Z O.O.	0000298532
27	DELIKATESY Z. & W. ŚWIĄTKOWSCY SP. Z O.O.	0000229940
28	PIEKARNIA JUL-KA DETAL SP. Z O.O.	0000936036
29	MASURIAN FARM SP. Z O.O. SP. K.	0000619560
30	ELECTRO 24 SP. Z O.O.	0000801467

AMAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769490 NIP 9581698684 REGON 382476092

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AMAREL

AMAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769490 NIP
9581698684 REGON
382476092