Organizacja Adma group osiągnęła 1 578 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 578 403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 390 937 zł.
Zysk netto wyniósł 187 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 578 403 zł w 2022 roku.
• 375 725 zł w 2021 roku.
• 15 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 466 zł w 2022 roku.
• 4228 zł w 2021 roku.
• -22 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adma group wynosi 1 932 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 350 zł a 3 946 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 932 484 zł w 2022 roku.
• 267 394 zł w 2021 roku.
• 10 168 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adma group wyniosła 301 808 zł.
a
ktywa trwałe to 55 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 808 zł w 2022 roku.
• 58 148 zł w 2021 roku.
• 41 585 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adma group wyniosły 128 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 008 zł w 2022 roku
• 71 814 zł w 2021 roku
• 59 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adma group wykazała przychody na poziomie 1 578 403 zł.
Organizacja zarobiła 204 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 565 zł w 2022 roku
• 553 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Adma group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.