Świadczenie usług legalizacji dokumentów dla obcokrajowców.
Uzyskiwanie zezwoleń na pracę i kart pobytu.
Rejestracja firm i prowadzenie spraw juridycznych.
Obsługa pojazdów, w tym rejestracja i zapewnienie ubezpieczeń.
Wsparcie w sprawach konsularnych i organizacja wizyt w urzędach.
GAPULA GROUP, działająca pod marką All Poland Documents, to firma zatrudniająca zespół wykwalifikowanych specjalistów, skupiająca się na udzielaniu kompleksowych usług związanych z legalizacją dokumentów w Polsce. Od momentu jej powstania, firma zdobyła reputację lidera w branży, oferując szeroki wachlarz usług, które obejmują pomoc w uzyskiwaniu kart pobytu, zezwoleń na pracę, rejestracji firm oraz wielu innych dokumentów niezbędnych dla obcokrajowców. Team ma na swoim koncie sukcesy w obsłudze ponad 10,000 klientów, co podkreśla ich profesjonalizm i skuteczność. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z rejestracją pojazdów, organizacją spotkań w konsulatach oraz pełnym wsparciem prawnym w trudnych sytuacjach, takich jak obawy o deportację. Klientom zapewniane są dogodne warunki współpracy – możliwość skorzystania z wielu języków w obsłudze, umowy na wszystkie świadczone usługi oraz możliwość zwrotu pieniędzy w przypadku niezadowolenia. W ciągu długiego czasu działalności, GAPULA GROUP zbudowała zaufanie wśród klientów, dzięki transparentnej i legalnej pracy, pomagając obcokrajowcom w adaptacji w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gapula Group osiągnęła 1 018 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 018 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 750 945 zł.
Strata netto wyniosła 731 981 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 018 965 zł w 2024 roku. • 1 052 800 zł w 2023 roku. • 999 772 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
328 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -731 981 zł w 2024 roku. • -334 720 zł w 2023 roku. • -75 312 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gapula Group wynosi 647 739 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 647 739 zł w
2024 roku. • 653 708 zł w
2023 roku. • 624 602 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gapula Group mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gapula Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1257334. GAPULA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/797202/25/385]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 18.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 528028. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2019.
- [WR.VI NS-REJ.KRS/17206/25/129]
Rzuć okiemMSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. HAPULA 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. 89
(OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.800ZŁ (SIEDEMNAŚCIE
TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. HAPULA
2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 11 (JEDENAŚCIE)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200ZŁ (DWA
TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać:
3 1. JEMEĻJANOVS 2. VASILIJS 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000
ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HAPULA 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JEMEĻJANOVS
2. VASILIJS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 529769. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/612213/24/504]
MSiG 121/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 529768. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/612212/24/584]
MSiG 121/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2024 okres OD
11.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 529767. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/612204/24/729]
MSiG 121/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 632454. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/511307/23/657]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 480440. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/397261/22/59]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1133844. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2019.
: [WR.VI NS-REJ.KRS/39322/20/409]
Rzuć okiemMSiG 244/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.12.2020 R., ZMIENIONO: §4, §13.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 4 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
6 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 7 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 8 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
Poz. 91767. GAPULA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000767523.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.01.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5964/19/822]
Rzuć okiemMSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.02.2019 R., ZMIENIONO §4.
Poz. 39426. GAPULA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000767523. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1005/19/104]
MSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GAPULA
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLIDARNOŚCI nr domu 1/3/5
nr lokalu 510 kod pocztowy 53-661 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
POLAND_DOCUMENTS@MAIL.RU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.01.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HAPULA 2. DMYTRO
3. [ukryto] 5. 89 (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.800ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH) 6. NIE
2 1. HAPULA 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 11
(JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.200ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HAPULA 2. DMYTRO 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Gapula Group w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gapula Group wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gapula Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gapula Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2020 roku. • 178 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
521 833 zł.
Koszty operacyjne Gapula Group wyniosły
1 750 560 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 521 833 zł w 2024 roku • 408 722 zł w 2023 roku • 307 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,8% w 2024 roku •
29,5% w 2023 roku •
28,6% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Gapula Group wynosi -732 tys. zł.
EBITDA Gapula Group wynosi -732 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
328 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -731 596 zł w
2024 roku. • -334 719 zł w
2023 roku. • -74 929 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -731 596 zł w
2024 roku. • -334 235 zł w
2023 roku. • -74 929 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gapula Group wyniosła 101 125 zł.
Aktywa obrotowe to 101 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 125 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 271 232 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 372 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 061 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 533 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 101 125 zł sumy bilansowej i -1 271 232 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 83 988 zł sumy bilansowej i -539 251 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 47 002 zł sumy bilansowej i -204 531 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
78 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
88%
W roku 2024 88% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gapula Group wynosi 0,07 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (101 125 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 372 357 zł) o 1 271 232 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
101 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 96 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,07 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,07
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,07 w 2024 roku • 0,14 w 2023 roku • 0,19 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Gapula Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4617 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 280 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 372 357 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł5 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 280 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 8 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 19 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gapula Group wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 955 zł, z czego 36 955 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gapula Group wynoszą 1 749 730 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 620 819 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 503 575 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 449 416 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Pozostałe koszty rodzajowe621 tys. zł · 35%
Usługi obce504 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)449 tys. zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii71 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty33 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gapula Group wykazała przychody na poziomie 1 018 965 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1467 zł w 2020 roku • 1935 zł w 2019 roku
Organizacja Gapula Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 015 783,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 015 783,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 749 730,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii70 558,76
III. Usługi obce503 575,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)32 944,11
V. Wynagrodzenia449 416,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 417,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe620 818,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-733 946,49
D. Pozostałe przychody operacyjne3 181,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 726,02
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne455,00
E. Pozostałe koszty operacyjne830,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne830,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-731 595,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe385,12
I. Odsetki, w tym: (+1)280,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne104,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-731 980,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-731 980,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gapula Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 365 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+365
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 4 dni18-08-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+32 mies. 10 dni11-06-2024
2019
+44 mies. 15 dni11-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
