Produkcja konstrukcji stalowych oraz maszyn i ich części.
Montaż oraz testy wyrobów w pełnym zakresie usług.
Wykonawstwo drobnych części oraz budowa kompletnych linii produkcyjnych.
Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników zapewniających wysoką jakość usług.
KMP STAL Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksową produkcją konstrukcji stalowych oraz maszyn i ich części. Firma wyróżnia się szczególnym podejściem do jakości i efektywności, co realizowane jest poprzez stałą kontrolę na każdym etapie produkcji - od etapu projektowania, przez obróbkę, aż po testy gotowych wyrobów. W ofercie KMP STAL znajduje się szereg usług, które obejmują zarówno wykonawstwo drobnych elementów, jak i budowę całych maszyn oraz linii produkcyjnych. Pracownicy firmy, posiadający wysokie kwalifikacje, gwarantują wysoką jakość świadczonych usług, co czyni KMP STAL rzetelnym partnerem w biznesie. Wyróżniają się również zdolnością do zaspokajania specyficznych potrzeb klientów, co utrzymuje ich na czołowej pozycji w branży. KMP STAL nie tylko produkuje, ale także oferuje montaż i testowanie różnorodnych urządzeń, takich jak podajniki i przenośniki, co pozwala im na elastyczne dostosowanie się do wymagań rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMP Stal osiągnęła 2 981 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 981 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 637 971 zł.
Zysk netto wyniósł 343 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 981 457 zł w 2024 roku.
• 1 827 984 zł w 2023 roku.
• 1 428 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 486 zł w 2024 roku.
• 38 831 zł w 2023 roku.
• 37 823 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMP Stal wynosi 393 tys. zł.
EBITDA KMP Stal wynosi 417 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMP Stal wynosi 3 685 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 611 zł a 7 453 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 685 193 zł w 2024 roku.
• 1 439 975 zł w 2023 roku.
• 1 140 508 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMP Stal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMP Stal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMP Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMP Stal wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 899
zł.
Koszty operacyjne KMP Stal wyniosły 2 587 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 899 zł w 2024 roku
• 279 192 zł w 2023 roku
• 153 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMP Stal wyniosła 773 108 zł.
a
ktywa trwałe to 215 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 108 zł w 2024 roku.
• 576 001 zł w 2023 roku.
• 494 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMP Stal wyniosły 341 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 627 zł w 2024 roku
• 488 006 zł w 2023 roku
• 445 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMP Stal wykazała przychody na poziomie 2 981 457 zł.
Organizacja zarobiła 381 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 954 zł w 2024 roku
• 4402 zł w 2023 roku
• 3853 zł w 2022 roku