Organizacja Polska sieć handlowa kangur osiągnęła 7 810 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 810 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 621 098 zł.
Zysk netto wyniósł 189 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 810 328 zł w 2022 roku.
• 7 474 373 zł w 2021 roku.
• 6 809 634 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 230 zł w 2022 roku.
• 533 427 zł w 2021 roku.
• 251 267 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska sieć handlowa kangur wynosi 7 152 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 188 671 zł a 19 525 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 152 477 zł w 2022 roku.
• 8 163 371 zł w 2021 roku.
• 6 191 503 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska sieć handlowa kangur wyniosła 2 016 553 zł.
a
ktywa trwałe to 399 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 617 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 016 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 584 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 016 553 zł w 2022 roku.
• 1 894 811 zł w 2021 roku.
• 1 668 840 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska sieć handlowa kangur wyniosły 431 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 016 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 658 zł w 2022 roku
• 499 147 zł w 2021 roku
• 806 602 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska sieć handlowa kangur wykazała przychody na poziomie 7 810 328 zł.
Organizacja zarobiła 217 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 337 zł w 2022 roku
• 40 242 zł w 2021 roku
• 62 394 zł w 2020 roku
Organizacja Polska sieć handlowa kangur wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.