Specjalizacja w halach łukowych dla rolnictwa i przemysłu
Produkcja lekkich konstrukcji tunelowych Shelterall
Dystrybucja wyposażenia inwentarskiego od Jourdain i Promat
Kompleksowa obsługa inwestycji 'pod klucz'
Wysoka jakość materiałów i zgodność z normami budowlanymi
Arbena to firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu hal łukowych, które są szeroko wykorzystywane w sektorze rolniczym oraz przemysłowym. Ich oferta obejmuje lekkie, modułowe hale tunelowe, które znajdują zastosowanie na przykład jako magazyny słomy, garaże dla maszyn rolniczych czy zadaszenia dla różnych rodzajów sprzętu. Produkty te, oznaczone marką Shelterall, wyróżniają się dużą wytrzymałością i odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, co sprawia, że idealnie nadają się do długoterminowego użytkowania w trudnych warunkach. Arbena jako jedyny dystrybutor w Polsce stawia na jakość, oferując również takie elementy, jak wygrodzenia dla bydła znane z francuskiego producenta Jourdain oraz specjalistyczne materace dla krów od Promat. Dzięki kompleksowej obsłudze „pod klucz”, firma wspiera swoich klientów na każdym etapie projektowania i realizacji inwestycji, zapewniając pełną dokumentację techniczno-budowlaną oraz pomoc w montażu. Wartość dodaną oferty Arbena stanowi jej podejście do klienta oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb użytkowników. W sumie, Arbena zrealizowała ponad 1430 projektów, co świadczy o jej doświadczeniu i wysokiej ocenie klientów, osiągającej średnio 96/100.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbena osiągnęła 50 811 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 568 707 zł. Pozostałe przychody to 243 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 942 351 zł.
Zysk netto wyniósł 626 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 258 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 811 742 zł w 2024 roku.
• 39 036 911 zł w 2023 roku.
• 38 777 163 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 356 zł w 2024 roku.
• 816 885 zł w 2023 roku.
• 1 557 591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbena wynosi 687 tys. zł.
EBITDA Arbena wynosi 842 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbena wynosi 39 675 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 295 910 zł a 127 029 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 658 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 675 828 zł w 2024 roku.
• 32 118 291 zł w 2023 roku.
• 34 295 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbena wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 481 650
zł.
Koszty operacyjne Arbena wyniosły 49 881 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
783 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 481 650 zł w 2024 roku
• 4 376 152 zł w 2023 roku
• 3 406 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbena wyniosła 12 595 341 zł.
a
ktywa trwałe to 1 150 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 444 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 595 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 394 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 200 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 777 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 595 341 zł w 2024 roku.
• 9 087 842 zł w 2023 roku.
• 8 996 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbena wyniosły 8 200 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 595 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 161 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 200 794 zł w 2024 roku
• 5 319 651 zł w 2023 roku
• 6 045 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbena wykazała przychody na poziomie 50 811 742 zł.
Organizacja zarobiła 764 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 250 zł w 2024 roku
• 164 831 zł w 2023 roku
• 493 190 zł w 2022 roku