ENSTORIA SP. Z O.O. | KRS: 0000760197

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-442 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, 21

Kod pocztowy

15-684

Rejestracja

2018-11-29

Rozpoczęcie działalności

2018-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enstoria.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przesyłanie energii elektrycznej Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja baterii i akumulatorów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja sprzętu instalacyjnego

Opis

Produkcja innowacyjnych rozwiązań dla branży elektroenergetycznej
Minimalizacja problemów w sieciach dystrybucyjnych
Skupienie na badaniach i rozwoju technologicznego
Pozyskiwanie dotacji z UE na projekty badawczo-rozwojowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enstoria osiągnęła 2 851 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 222 616 zł. Pozostałe przychody to 629 246 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 664 427 zł.

Strata netto wyniosła 441 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 475 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 851 862 zł w 2024 roku.
• 472 922 zł w 2023 roku.
• 692 514 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -441 811 zł w 2024 roku.
• -102 994 zł w 2023 roku.
• -92 022 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-8772.16

1401738.18

-478958.17

372459.61

-220511.25

692513.76

-92021.64

472921.8

-102994.02

2851861.82

-441811.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enstoria wynosi -757 tys. zł.

EBITDA Enstoria wynosi 2,13 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enstoria wynosi 1 901 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 129 655 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 901 241 zł w 2024 roku.
• 315 281 zł w 2023 roku.
• 461 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

934492.12

3504345.45

0

248306.41

931149.02

0

461675.84

1731284.4

0

315281.2

1182304.5

0

1901241.21

7129654.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enstoria wynosi 3,86%. To oznacza, że firma ma szansę 3,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,634% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,86% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enstoria charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enstoria wyniosły 2 979 459 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 116 870 zł w 2023 roku
• 341 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enstoria wyniosła 3 965 018 zł.

a

ktywa trwałe to 3 802 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 162 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 965 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 340 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 305 087 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 965 018 zł w 2024 roku.
• 7 818 634 zł w 2023 roku.
• 5 959 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2010.29

1300758.33

3007449.57

5959806.91

7818633.62

3965018.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.36

2.33

-0.37

0.99

-0.32

-0.34

-0.07

0.31

-0.36

-0.59

-0.02

0.12

0.23

-0.13

-0.01

0.11

0.47

-0.22

-0.11

0.33

-0.34

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enstoria wyniosły 5 305 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 965 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 305 087 zł w 2024 roku
• 8 716 891 zł w 2023 roku
• 6 755 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2010.29

5782.45

2.88

1300758.33

1783488.66

1.37

3007449.57

3710691.15

1.23

5959806.91

6755070.13

1.13

7818633.62

8716890.86

1.11

3965018.09

5305086.69

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enstoria wykazała przychody na poziomie 2 851 862 zł.

Organizacja zarobiła -441 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -441 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Enstoria wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31672

0.00208

0.0005

0

0.18349

0.0026

0.1354

0.9426

0.00874

0.96548

0

0.02238

0.75402

0.77932

0.89159

0.15157

0.14965

0.10955

0.88912

0

0.04407

0.56513

0.88076

0.87868

0.11436

0.12215

0.22077

0.59711

0

0.06929

0.61641

0.92758

0.8749

0.17816

0.74075

0.26492

0.42891

0

0.07694

0.54085

0.94264

0.88035

0.15762

0.89865

0.27896

0.42231

0

0.03488

0.79428

0.88049

0.91424

0.16703

0.1071

0.19852

0.58917

0

Powiązania

GRID NETZ - wspólnik

GOLDEN ENERGY - wspólnik

TQC SYSTEM - wspólnik

C JANCELEWICZ MONIKA - reprezentacja

K MARIUSZ - reprezentacja

R MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2018

18.12.2019

Grid Netz

Organizacja

wspólnik

18.12.2019

Grid Netz

Organizacja

wspólnik

18.12.2019

26.04.2022

K Mariusz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

29.11.2018

18.12.2019

K Mariusz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

29.11.2018

18.12.2019

S Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.12.2019

26.04.2022

S Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

29.11.2018

18.12.2019

W Konrad

Luty 1993

Osoba

wspólnik

18.12.2019

26.04.2022

M Jacek

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

26.04.2022

Tqc System

Organizacja

wspólnik

26.04.2022

Golden Energy

Organizacja

reprezentacja

29.11.2018

K Mariusz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

07.02.2020

R Monika

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

07.02.2020

01.02.2021

M Sylwester

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

01.02.2021

08.02.2023

T Paweł

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

07.02.2023

C Jancelewicz Monika

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Golden Energy posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Grid Netz posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Tqc System posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Golden Energy kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 26.04.2022 był Miciński Jacek kontrolując 41% udziałów.

W okresie od 29.11.2018 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Grid Netz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do ENSTORIA

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM PROJEKT SP. Z O.O.	0000119000
2	ELECTRUM VENTURES SP. Z O.O.	0000949967
3	MODUS SP. Z O.O.	0000311568
4	ELEKTROPOL PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SP. Z O.O.	0000710955
5	NET SP. Z O.O. SMART GRID SP. K.	0000674945
6	DOM PROJECT SP. Z O.O.	0000241055
7	MAC PROJECT SP. Z O.O.	0000479141
8	TRIGO QUALITY SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000808630
9	ELEKTROPROJEKT S.A.	0000016516
10	BS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000922396
11	DDMP SP. Z O.O.	0000731171
12	ENERGY MARKET OBSERVER SP. Z O.O.	0000688646
13	BPE SP. Z O.O.	0000331068
14	IEN S.A.	0000446210
15	4TI SP. Z O.O.	0000338619
16	EKO- GREENTECH SP. Z O.O.	0000560418
17	AGENCJA INWESTYCYJNA TERRA I WSPÓLNICY	0000308617
18	DELTA-CAD SP. Z O.O.	0000417108
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ "PIECOSERWIS" SP. Z O.O.	0000070459
20	GPW SP. Z O.O.	0000841108
21	BIURO KONSTRUKCYJNE KONTE SP. Z O.O.	0000617517
22	STOW. TECHNICZNE INŻYNIERÓW RZECZYPOSPOLITEJ	0000749248
23	ARTE PROJEKT SP. Z O.O.	0000038613
24	POLI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001020223
25	BIURO PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH ENERCAD SP. Z O.O.	0000933158
26	E=R=G POLSKA SP. Z O.O.	0000394370
27	POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000787840
28	KREHA SYSTEM SP. Z O.O.	0000918238
29	TRIMTECH SP. Z O.O.	0000307297
30	TECHINFRA SP. Z O.O.	0000669816

ENSTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760197 NIP 5423338677 REGON 381923620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENSTORIA

ENSTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760197 NIP
5423338677 REGON
381923620