SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Projektuje i rozwija farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.|Pozyskuje grunty pod projekty OZE.|Zarządza procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę.|Implementuje rozwiązania dla cyklu życia instalacji OZE.|Oferuje kompleksowe podejście w zakresie energetyki z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.
Electrum Ventures to dynamiczna firma zajmująca się projektowaniem oraz rozwojem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Specjalizuje się w farmach fotowoltaicznych, farmach wiatrowych oraz magazynach energii, oferując kompleksowe podejście, które obejmuje cały cykl życia instalacji OZE – od początkowej analizy i konceptualizacji, aż po zarządzanie gotowymi projektami. W ofercie Electrum Ventures znajdują się usługi związane z pozyskiwaniem gruntów pod OZE, rozwojem projektów od etapu greenfield, aż po uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń budowlanych. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki scentralizowanej strukturze, która zapewnia atrakcyjne i dostosowane do potrzeb indywidualnych klientów rozwiązania energetyczne, oraz kompetencjom zdobytym przez doświadczenie w budowlanym i prawnym aspekcie realizacji projektów. Electrum Ventures jest częścią Grupy Electrum, co daje jej dostęp do innowacyjnych technologii oraz wiedzy sektora Climate Tech, co stanowi podstawę dla rozwijania pionierskich projektów energetycznych, skutkując zrównoważonym rozwojem energetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electrum Ventures osiągnęła 2 841 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 841 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 759 595 zł.
Strata netto wyniosła 3 917 698 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 947 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 841 897 zł w 2024 roku. • 2 942 436 zł w 2023 roku. • 1 651 016 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 305 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 917 698 zł w 2024 roku. • -1 384 749 zł w 2023 roku. • -751 323 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electrum Ventures wynosi 1 894 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 104 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 894 598 zł w 2024 roku. • 1 961 624 zł w 2023 roku. • 1 100 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electrum Ventures wynosi -3,47 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Electrum Ventures wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electrum Ventures wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,502% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electrum Ventures wynosi 10,8%. To oznacza, że firma ma szansę 10,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,588% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 10,8% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 1,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electrum Ventures charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electrum Ventures wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 114 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 114 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Electrum Ventures wyniosły
6 314 050
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electrum Ventures wyniosła 4 247 978 zł.
a
ktywa trwałe to 580 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 247 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 048 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 296 749 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 415 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 247 978 zł w 2024 roku. • 3 530 447 zł w 2023 roku. • 1 180 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -122%.
Marża netto wyniosła -138%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electrum Ventures wyniosły 10 296 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 247 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 432 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 296 749 zł w 2024 roku • 5 661 519 zł w 2023 roku • 1 926 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 242% w 2024 roku • 160% w 2023 roku • 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electrum Ventures wykazała przychody na poziomie 2 841 897 zł.
Organizacja zarobiła -3 917 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 917 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 404 759 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Electrum Ventures wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Electrum Holding posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2022 jest Electrum Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2022 do 20.07.2022
był Electrum Holding kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.01.2022 do 24.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Electrum. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.