SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PD Projekt Infra to rozwijające się przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku, kontynuując tradycje firmy PD Projekt, założonej w 2014 roku przez mgr inż. Pawła Dula. Specjalizuje się w budownictwie drogowym, oferując kompleksowe usługi projektowe oraz nadzorujące dla różnorodnych inwestycji infrastrukturalnych. Zespół ekspercki firmy skutecznie wykorzystuje nowoczesne technologie i narzędzia projektowe, co przyczynia się do efektywnej realizacji skomplikowanych projektów oraz minimalizacji ryzyka. PD Projekt Infra zajmuje się projektowaniem dróg o różnym stopniu skomplikowania, od lokalnych ulic po drogi wojewódzkie, uwzględniając wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem ruchu, lokalnymi normami oraz regulacjami. Również oferuje wykonanie wizualizacji terenu, co pozwala na lepsze zrozumienie wpływu projektów na otoczenie. Kluczowym obszarem działalności firmy jest analiza inżynierii ruchu, zapewniająca bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. PD Projekt Infra ma na celu dostarczanie usług budowlanych o wysokiej jakości, co zaowocowało zdobyciem uznania wśród klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Projekt Infra osiągnęła 2 650 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 650 280 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 928 720 zł.
Zysk netto wyniósł 721 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 883 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 650 296 zł w 2024 roku.
• 808 650 zł w 2023 roku.
• 604 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 560 zł w 2024 roku.
• 41 054 zł w 2023 roku.
• 219 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Projekt Infra wynosi 846 tys. zł.
EBITDA PD Projekt Infra wynosi 866 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Projekt Infra wynosi 5 393 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
740 619 zł a 10 101 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 797 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 393 724 zł w 2024 roku.
• 902 764 zł w 2023 roku.
• 1 451 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Projekt Infra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Projekt Infra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 755
zł.
Koszty operacyjne PD Projekt Infra wyniosły 1 804 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 755 zł w 2024 roku
• 190 708 zł w 2023 roku
• 89 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Projekt Infra wyniosła 1 247 490 zł.
a
ktywa trwałe to 43 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 247 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 987 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 247 490 zł w 2024 roku.
• 351 791 zł w 2023 roku.
• 345 361 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Projekt Infra wyniosły 259 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 247 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 998 zł w 2024 roku
• 85 860 zł w 2023 roku
• 120 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Projekt Infra wykazała przychody na poziomie 2 650 296 zł.
Organizacja zarobiła 804 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 561 zł w 2024 roku
• 6392 zł w 2023 roku
• 23 108 zł w 2022 roku
Organizacja PD Projekt Infra wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dul Paweł
posiada 35 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Dul Katarzyna
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.