SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PD Projekt Infra to rozwijające się przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku, kontynuując tradycje firmy PD Projekt, założonej w 2014 roku przez mgr inż. Pawła Dula. Specjalizuje się w budownictwie drogowym, oferując kompleksowe usługi projektowe oraz nadzorujące dla różnorodnych inwestycji infrastrukturalnych. Zespół ekspercki firmy skutecznie wykorzystuje nowoczesne technologie i narzędzia projektowe, co przyczynia się do efektywnej realizacji skomplikowanych projektów oraz minimalizacji ryzyka. PD Projekt Infra zajmuje się projektowaniem dróg o różnym stopniu skomplikowania, od lokalnych ulic po drogi wojewódzkie, uwzględniając wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem ruchu, lokalnymi normami oraz regulacjami. Również oferuje wykonanie wizualizacji terenu, co pozwala na lepsze zrozumienie wpływu projektów na otoczenie. Kluczowym obszarem działalności firmy jest analiza inżynierii ruchu, zapewniająca bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. PD Projekt Infra ma na celu dostarczanie usług budowlanych o wysokiej jakości, co zaowocowało zdobyciem uznania wśród klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Projekt Infra osiągnęła 2 650 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 650 280 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 928 720 zł.
Zysk netto wyniósł 721 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 883 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 650 296 zł w 2024 roku.
• 808 650 zł w 2023 roku.
• 604 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 560 zł w 2024 roku.
• 41 054 zł w 2023 roku.
• 219 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Projekt Infra wynosi 846 tys. zł.
EBITDA PD Projekt Infra wynosi 866 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Projekt Infra wynosi 5 393 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
740 619 zł a 10 101 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 797 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 393 724 zł w 2024 roku.
• 902 764 zł w 2023 roku.
• 1 451 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Projekt Infra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Projekt Infra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Projekt Infra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Projekt Infra wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 755
zł.
Koszty operacyjne PD Projekt Infra wyniosły 1 804 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 755 zł w 2024 roku
• 190 708 zł w 2023 roku
• 89 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Projekt Infra wyniosła 1 247 490 zł.
a
ktywa trwałe to 43 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 247 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 987 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 247 490 zł w 2024 roku.
• 351 791 zł w 2023 roku.
• 345 361 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Projekt Infra wyniosły 259 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 247 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 998 zł w 2024 roku
• 85 860 zł w 2023 roku
• 120 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Projekt Infra wykazała przychody na poziomie 2 650 296 zł.
Organizacja zarobiła 804 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 561 zł w 2024 roku
• 6392 zł w 2023 roku
• 23 108 zł w 2022 roku
Organizacja PD Projekt Infra wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dul Paweł
posiada 35 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Dul Katarzyna
posiada 15 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.