STUDIO STON SP. Z O.O. | KRS: 0000758170

Podsumowanie

aktywa

906 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

257 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

MYŚLIBORSKA, 3

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2018-11-21

Rozpoczęcie działalności

2018-10-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Studio Ston osiągnęła 1 077 774 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 076 009 zł. Pozostałe przychody to 1765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 819 367 zł.

Zysk netto wyniósł 256 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 215 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 077 774 zł w 2023 roku.
• 950 834 zł w 2022 roku.
• 483 366 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 642 zł w 2023 roku.
• 392 648 zł w 2022 roku.
• 28 965 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

56641.31

1767.55

244022.84

149054.76

483365.83

28964.71

950834.18

392648.31

1077773.85

256641.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Studio Ston wynosi 302 tys. zł.

EBITDA Studio Ston wynosi 340 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Studio Ston wynosi 2 381 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 636 808 zł a 3 592 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 381 891 zł w 2023 roku.
• 2 648 809 zł w 2022 roku.
• 587 943 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

16325.66

61156.74

141603.27

128116.73

887017.67

2086766.64

149840.26

587942.99

1208414.57

444326.5

2648809.19

5497076.34

636807.92

2381891.38

3592986.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studio Ston wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio Ston wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Studio Ston charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Studio Ston wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Studio Ston wyniosły 774 283 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 1373 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Studio Ston wyniosła 906 201 zł.

a

ktywa trwałe to 54 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 851 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 849 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 201 zł w 2023 roku.
• 636 534 zł w 2022 roku.
• 222 480 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

23672.39

171979.11

222480.12

636534.26

906201.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.04

0.03

0.87

0.68

0.61

0.13

0.14

0.07

0.06

0.62

0.66

0.46

0.41

0.28

0.3

0.28

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Studio Ston wyniosły 57 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 124 zł w 2023 roku
• 44 099 zł w 2022 roku
• 22 693 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23672.39

1904.84

0.08

171979.11

1156.8

0.01

222480.12

22693.1

0.1

636534.26

44098.93

0.07

906201.46

57124.24

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Studio Ston wykazała przychody na poziomie 1 077 774 zł.

Organizacja zarobiła 285 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 953 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 953 zł w 2023 roku
• 39 979 zł w 2022 roku
• 4133 zł w 2021 roku

Wartość

0

708

15047

4133

39979

28953

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Studio Ston wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24175

0.00305

0

0.52421

0.4207

0.35579

0.17948

0.37568

0.37687

0.50112

0.37921

0.59461

0.77694

0.51521

0.52213

0.09926

0.95801

0.96731

0.97088

0.78012

0.80478

0.61923

0.54709

0.52675

0.18118

0.52011

0.53381

0.60537

0.41012

0.65411

0.86059

0.60325

0.64628

0.15125

0.93682

0.94302

0.92862

0.70231

0.85428

0.78194

0.60156

0.6786

0.14832

0.83651

0.8465

0.72661

0.51565

0.80183

Powiązania

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Z WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2018

K Marcin

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

21.11.2018

15.11.2019

K Renata

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

15.11.2019

Z Waldemar

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

21.11.2018

15.11.2019

K Marcin

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

21.11.2018

15.11.2019

K Renata

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

15.11.2019

Z Waldemar

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

15.11.2019

K Marcin

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Zastróżny Waldemar posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kojro Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zastróżny Waldemar (50% udziałów)
• Kojro Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2018 do 15.11.2019:
• Kojro Renata (50% udziałów)
• Kojro Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do STUDIO STON

	Organizacja	Numer KRS
1	KLN GRUPA SP. Z O.O.	0000775650
2	SEMPRESS SP. Z O.O.	0000721637
3	ELROB SP. Z O.O.	0000484783
4	EL-STIP SP. Z O.O.	0000781304
5	POD NAPIĘCIEM SP. Z O.O.	0000904275
6	ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA MIELCARSKI SP. Z O.O.	0000892811
7	AXIOM ENERGY SP. Z O.O.	0000915790
8	ELEKTROMA SP. Z O.O.	0000940503
9	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
10	ELECTRO SERVICES SP. Z O.O.	0000612284
11	ELEKTROBIURO SP. Z O.O.	0000401827
12	IT 4 TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000958694
13	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
14	BUDTECHSOLAR SP. Z O.O.	0000958730
15	ELSYSTEM SP. Z O.O.	0000452076
16	ASTARTEL SP. Z O.O.	0000871045
17	MALMAR SP. Z O.O.	0000771123
18	BC ENERGY SP. Z O.O.	0000762434
19	MONOVOLT SP. Z O.O.	0000923390
20	TELBUD SP. Z O.O.	0001015418
21	KUJAWIAK DZIERŻANOWSKI SP. Z O.O.	0000864676
22	K. M. H. MULTI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000876892
23	ALPA_ELECTRIC SP. Z O.O.	0000392136
24	INVADE SP. Z O.O.	0000518705
25	ALSEBA SP. Z O.O.	0000408795
26	SLK SP. Z O.O.	0000920830
27	VOLT SP. Z O.O.	0000479372
28	NECON POLSKA SP. Z O.O.	0000398011
29	IMMARI SP. Z O.O. SP. K.	0000726614
30	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631

STUDIO STON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000758170 NIP 5993236152 REGON 381673637

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STUDIO STON

STUDIO STON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000758170 NIP
5993236152 REGON
381673637