Produkcja maszyn i urządzeń dla kopalni odkrywkowych
Cięcie blach metodami plazmowymi, laserowymi i wodnymi
Walcowanie blach o grubości do 25mm
Obróbka mechaniczna z wykorzystaniem frezarek i tokarek CNC
Spawanie oraz produkcja konstrukcji stalowych według dokumentacji
KT METAL sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją maszyn oraz urządzeń dedykowanych dla kopalni odkrywkowych. Działa na rynku europejskim, oferując swoje usługi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz Norwegii. Młody zespół z wieloletnim doświadczeniem w branży metalowej łączy zaawansowaną technologię z umiejętnościami rzemieślniczymi, co pozwala im na dostosowywanie produkcji do specyficznych potrzeb klientów. W swojej ofercie KT METAL zapewnia szereg usług obróbczych, takich jak cięcie blach różnymi metodami, walcowanie blach o różnych parametrach, obróbkę mechaniczną przy użyciu CNC oraz produkcję i spawanie konstrukcji według dostarczonej dokumentacji. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, firma wyróżnia się na tle konkurencji elastycznością oraz zdolnością do realizacji skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KT Metal osiągnęła 1 739 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 723 017 zł. Pozostałe przychody to 16 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 560 141 zł.
Zysk netto wyniósł 162 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 739 185 zł w 2024 roku.
• 1 573 042 zł w 2023 roku.
• 1 368 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 876 zł w 2024 roku.
• 203 178 zł w 2023 roku.
• 149 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KT Metal wynosi 2 356 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 092 zł a 4 347 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 356 051 zł w 2024 roku.
• 2 330 057 zł w 2023 roku.
• 1 827 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KT Metal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KT Metal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KT Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KT Metal wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 229 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 237
zł.
Koszty operacyjne KT Metal wyniosły 1 558 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 237 zł w 2024 roku
• 5829 zł w 2023 roku
• 77 228 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KT Metal wyniosła 1 163 236 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 089 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 163 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 726 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 163 236 zł w 2024 roku.
• 804 715 zł w 2023 roku.
• 641 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KT Metal wyniosły 436 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 163 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 447 zł w 2024 roku
• 179 849 zł w 2023 roku
• 219 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KT Metal wykazała przychody na poziomie 1 739 185 zł.
Organizacja zarobiła 180 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 625 zł w 2024 roku
• 22 864 zł w 2023 roku
• 11 514 zł w 2022 roku