SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Dostarcza jaja kurze i przepiórcze oraz masę jajową.
Obsługuje zakłady pakowania, hurtownie i sieci handlowe.
Z siedzibą w Sokołowie, na rynku od 1990 roku.
Skupia się na jakości, terminowości i certyfikatach.
Angażuje się w programy unijne i akcje specjalne.
OLDAR Group Sp. z o.o. to firma, która działa na rynku od 1990 roku, specjalizując się w dostarczaniu wysokiej jakości jaj kurzych i przepiórczych oraz pasteryzowanej masy jajowej. Ich oferta jest skierowana do różnorodnych odbiorców, w tym zakładów pakowania, hurtowni, przetwórni oraz sieci handlowych na całym świecie. OLDAR Group kładzie szczególny nacisk na terminowość dostaw oraz jakość swoich produktów, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Dzięki takiemu podejściu, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, którzy decydują się na współpracę z nimi. Rozwój firmy i dbałość o standardy jakości sprawiają, że OLDAR Group stała się rozpoznawalną marką nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Oprócz podstawowej działalności, firma angażuje się w programy unijne oraz akcje specjalne, które mają na celu dalsze wspieranie sektora produkcji jaj oraz zapewnienie jeszcze lepszego dostępu do swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oldar Group osiągnęła 196 781 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 744 813 zł. Pozostałe przychody to 36 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 453 652 zł.
Zysk netto wyniósł 2 291 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 356 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 781 065 zł w 2023 roku.
• 186 723 532 zł w 2022 roku.
• 109 662 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 458 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 291 162 zł w 2023 roku.
• 2 016 091 zł w 2022 roku.
• 515 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oldar Group wynosi 4,48 mln zł.
EBITDA Oldar Group wynosi 5,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oldar Group wynosi 142 838 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 486 419 zł a 491 952 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 567 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 838 442 zł w 2023 roku.
• 136 685 298 zł w 2022 roku.
• 78 547 425 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oldar Group wynosi 2,31%. To oznacza, że firma ma szansę 2,31% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,31% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oldar Group wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Oldar Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oldar Group wynosi 2,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
405 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 2,23 mln zł w 2022 roku.
• 1,09 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,87 mln zł w 2023 roku.
• 7,47 mln zł w 2022 roku.
• 4,39 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 129 660
zł.
Koszty operacyjne Oldar Group wyniosły 192 263 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 625 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 129 660 zł w 2023 roku
• 7 125 446 zł w 2022 roku
• 5 789 983 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oldar Group wyniosła 35 788 954 zł.
a
ktywa trwałe to 13 039 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 749 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 788 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 315 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 473 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 157 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 788 954 zł w 2023 roku.
• 43 190 737 zł w 2022 roku.
• 31 410 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oldar Group wyniosły 32 473 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 788 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 494 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 473 728 zł w 2023 roku
• 37 672 632 zł w 2022 roku
• 26 908 453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oldar Group wykazała przychody na poziomie 196 781 065 zł.
Organizacja zarobiła 3 149 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 858 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 291 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 858 114 zł w 2023 roku
• 507 726 zł w 2022 roku
• 163 062 zł w 2021 roku
Organizacja Oldar Group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.