Organizacja Modena m.a. tokarski osiągnęła 100 918 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 875 111 zł. Pozostałe przychody to 43 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 503 835 zł.
Zysk netto wyniósł 8 371 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 794 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 918 650 zł w 2022 roku.
• 75 786 326 zł w 2021 roku.
• 61 369 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 848 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 371 276 zł w 2022 roku.
• 7 024 069 zł w 2021 roku.
• 4 211 062 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modena m.a. tokarski wynosi 112 078 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 314 354 zł a 252 296 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 017 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 078 560 zł w 2022 roku.
• 88 201 345 zł w 2021 roku.
• 65 583 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modena m.a. tokarski wyniosła 22 752 897 zł.
a
ktywa trwałe to 4 004 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 747 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 752 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 085 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 667 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 740 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 752 897 zł w 2022 roku.
• 20 474 078 zł w 2021 roku.
• 18 272 815 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modena m.a. tokarski wyniosły 7 667 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 752 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 667 092 zł w 2022 roku
• 7 699 612 zł w 2021 roku
• 7 837 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modena m.a. tokarski wykazała przychody na poziomie 100 918 650 zł.
Organizacja zarobiła 8 371 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 371 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Modena m.a. tokarski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki