Organizacja Matthias osiągnęła 166 700 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 692 274 zł. Pozostałe przychody to 7893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 537 192 zł.
Zysk netto wyniósł 3 155 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 561 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 700 167 zł w 2022 roku.
• 143 045 513 zł w 2021 roku.
• 141 191 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 155 082 zł w 2022 roku.
• 1 575 026 zł w 2021 roku.
• 2 201 440 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matthias wynosi 132 246 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 492 899 zł a 416 750 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 683 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 246 671 zł w 2022 roku.
• 108 240 368 zł w 2021 roku.
• 108 703 760 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matthias wyniosła 29 853 489 zł.
a
ktywa trwałe to 1 984 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 868 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 853 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 323 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 529 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 569 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 853 489 zł w 2022 roku.
• 27 358 399 zł w 2021 roku.
• 25 142 253 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matthias wyniosły 18 529 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 853 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -831 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 529 625 zł w 2022 roku
• 18 589 616 zł w 2021 roku
• 17 448 496 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matthias wykazała przychody na poziomie 166 700 167 zł.
Organizacja zarobiła 3 909 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 754 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 155 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 754 673 zł w 2022 roku
• 404 941 zł w 2021 roku
• 417 426 zł w 2020 roku
Organizacja Matthias wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.