MORROW SP. Z O.O. | KRS: 0000749497

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

110 tys.

zysk

-33 tys.

wartość firmy

74 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RACŁAWÓWKA

Adres

, 3A

Kod pocztowy

36-047

Rejestracja

2018-09-20

Rozpoczęcie działalności

2018-09-20

Kapitał zakładowy

100100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTEPUJĄCY SPOSÓB: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, B) PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIECEJ OSÓB - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; NIE WYŁĄCZA TO USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYPŁYWAJACYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.

Branże

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morrow osiągnęła 110 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 97 463 zł. Pozostałe przychody to 12 787 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 215 zł.

Strata netto wyniosła 32 752 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 250 zł w 2024 roku.
• 692 457 zł w 2023 roku.
• 572 964 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 752 zł w 2024 roku.
• -297 705 zł w 2023 roku.
• 194 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.81

-33133.81

61841

-210513.66

428952.13

121157.85

377977.98

-194644.28

572963.79

194365.4

692456.52

-297704.64

110250.19

-32751.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morrow wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Morrow wynosi -24 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-33083.7

-29083.7

-210450.87

130093.9

-193698.09

194812.33

-286131.79

-24145.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morrow wynosi 73 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 275 625 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 500 zł w 2024 roku.
• 461 638 zł w 2023 roku.
• 1 159 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50150.18

267464.76

0

41227.33

154602.5

0

770599.49

1696209.9

0

251985.32

944944.95

0

1159437.46

2721115.6

0

461637.68

1731141.3

0

73500.13

275625.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morrow wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morrow wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morrow charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morrow wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4197.86

23403.17

0

2473.63

0

9358.84

24231.57

0

15117.08

0

15955.79

38873.08

0

27648.5

0

3898.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 807 zł.

Koszty operacyjne Morrow wyniosły 121 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5401 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 807 zł w 2024 roku
• 596 674 zł w 2023 roku
• 149 777 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3742

8743

89920.67

149776.93

596673.61

37806.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morrow wyniosła 52 903 zł.

a

ktywa trwałe to 16 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 903 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -353 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 903 zł w 2024 roku.
• 161 912 zł w 2023 roku.
• 242 041 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70658.47

68646.03

130149.73

155250.18

242040.63

161911.76

52902.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

-0.5

-40844.07

-40905.94

-3.07

1.47

-3.4

0.93

-5.39

0.3

0.28

-1.25

0.9

-0.51

-0.52

0.8

-8.57

0.34

-1.84

0.93

-0.41

-0.43

-0.62

0.09

-0.25

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morrow wyniosły 406 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 768%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 028 zł w 2024 roku
• 482 285 zł w 2023 roku
• 264 709 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 767% w 2024 roku
• 298% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70658.47

3792.28

0.05

68646.03

212293.5

3.09

130149.73

152639.35

1.17

155250.18

372284.08

2.4

242040.63

264709.13

1.09

161911.76

482284.9

2.98

52902.52

406027.64

7.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morrow wykazała przychody na poziomie 110 250 zł.

Organizacja zarobiła -32 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 752 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5157

835

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli" (27.32.Z)

dane za rok

Organizacja Morrow wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 11% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2381

0

0.18571

0.15942

0.15714

0.10294

0

0.01471

0

0.11268

0.15714

0.16901

0.97059

0.03226

0

0.01449

0.97059

0

0.48649

0.22222

0.16216

0.9403

0.90476

0.91803

0.97101

0.01471

0.47059

0.09639

0.20988

0.16867

0.98701

0.05797

0.04412

0.01282

0.85714

0.425

0.48276

0.23529

0.18391

0.9375

0.86301

0.86111

0.98765

0.0125

0

0.08235

0.26506

0.16471

0.97531

0.05405

0.0411

0

0.90123

0

0.23684

0.10667

0.09211

0.97333

0.06944

0.08451

0.03947

0.45333

0

Powiązania

SMART SPINE - powiązanie zwrotne

W MICHAŁ - wspólnik

W TADEUSZ - prokurent

W DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2018

21.01.2020

W Dariusz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

02.06.2022

W Dariusz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

21.01.2020

02.06.2022

W Dariusz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

20.09.2018

21.01.2020

N Dariusz

Maj 1986

Osoba

wspólnik

20.09.2018

21.01.2020

M Waldemar

Maj 1988

Osoba

wspólnik

01.06.2023

W Michał

Czerwiec 1986

Osoba

prokurent

01.06.2023

W Tadeusz

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

W Dariusz

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

21.01.2020

N Dariusz

Maj 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

28.10.2021

Smart Spine

Organizacja

Udziałowcy

Wojciechowski Dariusz posiada 570 udziałów, które stanowią 81.4% firmy.

Wroński Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 11.4% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest Wojciechowski Dariusz kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2022 do 01.06.2023 był Wojciechowski Dariusz kontrolując 81% udziałów.

W okresie od 21.01.2020 do 02.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Wojciechowski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Reprezentacja

Wojciechowski Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wroński Michał

wspólnik
Wojciechowski Tadeusz

prokurent

Podobne organizacje do MORROW

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNAX SP. Z O.O.	0000943467
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VISPRO" SP. Z O.O.	0000136031
3	CALMATI SP. Z O.O.	0000904987
4	SAPIS SP. Z O.O.	0001011340
5	HSU SP. Z O.O.	0000565626
6	PIOMAR COMPANY SP. Z O.O.	0000623178
7	RADIOCOAX SP. Z O.O.	0000388260
8	"DRUT-PLAST" FABRYKA KABLI I PRZEWODÓW SP. Z O.O.	0000054246
9	S.C.E. SP. Z O.O.	0000423501
10	DEAL SP. Z O.O.	0000997455
11	UTA - PLAST SP. Z O.O.	0000098961
12	PÜPLICHHUISEN POLSKA SP. Z O.O.	0000619290
13	IRCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000578431
14	HOT DATALINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000876939
15	TIMEX-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000581100
16	BONEIO SP. Z O.O.	0000985971
17	"TELMA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000235918
18	KETER LIGHTING AGNIESZKA ATHANASIOU SP. K.	0000733101
19	"IRNA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000086182
20	HURTWENT.PL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0001009149
21	ENERGOSTROJ SP. Z O.O.	0000924532
22	BYPASS SP. Z O.O.	0000730898
23	INNEFTECH GROUP SP. Z O.O.	0000809742
24	GM ELEKTRO TECHNIK SP. Z O.O.	0001024000
25	FLYAGDATA SP. Z O.O.	0000966287
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ELEXIM" SP. Z O.O.	0000159665
27	BRITE LITE SP. Z O.O.	0000926944
28	VTS ELEKTRONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000880044
29	DOBRY CZAS BIS SP. Z O.O.	0000340369
30	NOTEA SOLUTION SP. Z O.O.	0000843629

MORROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749497 NIP 5170394727 REGON 381349871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli" (27.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MORROW

MORROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000749497 NIP
5170394727 REGON
381349871