Usługi czyszczenia i udrażniania przewodów kominowych
Montaż instalacji gazowych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych
Przeprowadzanie badań i wydawanie protokołów szczelności
Kompleksowa obsługa administracji i spółdzielni mieszkaniowych
Usługi remontowe, w tym malowanie i układanie glazury
EKO-POWER COMPANY, znana również jako firma kominiarska "Kosiak", to rodzinna firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, która oferuje kompleksowe usługi kominiarskie oraz remontowo-budowlane. Specjalizuje się w kontroli, czyszczeniu oraz naprawie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. EKO-POWER wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale także nowoczesnym zapleczem technicznym, które zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług. W ofercie firmy znajdują się również usługi montażu instalacji gazowych, elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, a także przeprowadzanie badań i wydawanie protokołów dotyczących stanu szczelności tych instalacji. EKO-POWER nie ogranicza swojego działania jedynie do województwa świętokrzyskiego; realizuje zlecenia na terenie całego kraju, co podkreśla ich elastyczność i umiejętność dostosowywania do potrzeb klientów. Misja firmy koncentruje się na zapewnieniu solidnych i terminowych usług, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób prywatnych, instytucji oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Power Company osiągnęła 1 867 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 867 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 689 684 zł.
Zysk netto wyniósł 178 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 867 953 zł w 2024 roku.
• 3 082 367 zł w 2023 roku.
• 2 845 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 269 zł w 2024 roku.
• 753 568 zł w 2023 roku.
• 724 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Power Company wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Eko-Power Company wynosi 242 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Power Company wynosi 3 905 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 782 692 zł a 10 383 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 905 328 zł w 2024 roku.
• 7 048 528 zł w 2023 roku.
• 6 153 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Power Company wynosi 34,9%. To oznacza, że firma ma szansę 34,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,43% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 34,9% w 2024 roku.
• 34,3% w 2023 roku.
• 34,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Power Company wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Power Company charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Power Company wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 647 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 647 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 374
zł.
Koszty operacyjne Eko-Power Company wyniosły 1 659 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 374 zł w 2024 roku
• 249 394 zł w 2023 roku
• 195 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Power Company wyniosła 2 955 527 zł.
a
ktywa trwałe to 747 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 208 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 955 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 595 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 955 527 zł w 2024 roku.
• 3 210 422 zł w 2023 roku.
• 2 477 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Power Company wyniosły 359 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 955 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 595 zł w 2024 roku
• 571 295 zł w 2023 roku
• 663 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Power Company wykazała przychody na poziomie 1 867 953 zł.
Organizacja zarobiła 199 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 301 zł w 2024 roku
• 74 529 zł w 2023 roku
• 71 614 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-Power Company wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.