SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Orzełek to firma, która specjalizuje się w dystrybucji artykułów spożywczych, wyróżniająca się bogatym asortymentem produktów zarówno od czołowych marek ogólnopolskich, jak i regionalnych. Jako dystrybutor, Orzełek prowadzi działalność w formie hurtowni cash&carry, gdzie klienci mogą dokonywać zakupów w komfortowych, klimatyzowanych warunkach. Ich hala o powierzchni blisko 4000 m2 umożliwia wygodne zakupy i jest miejscem, gdzie można znaleźć różnorodne produkty spożywcze, od margaryn, przez jogurty, aż po napoje i słodycze. W ofercie znajdują się także interesujące promocje i oferty tygodnia, które zachęcają do regularnych odwiedzin. Orzełek dysponuje oddziałami w Rzeszowie i Katowicach, co pozwala na elastyczne podejście do potrzeb klientów z różnych regionów. Dzięki szerokiemu asortymentowi oraz korzystnym warunkom zakupu, firma stała się kluczowym partnerem dla lokalnych sklepów oraz klientów biznesowych. Dbałość o jakość oferowanych produktów i zadowolenie klientów leży u podstaw misji Orzełka, co przekłada się na jej dynamiczny rozwój na rynku dystrybucji artykułów spożywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orzełek osiągnęła 127 001 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 489 747 zł. Pozostałe przychody to 511 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 078 791 zł.
Zysk netto wyniósł 1 410 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 166 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 001 190 zł w 2024 roku.
• 89 528 466 zł w 2023 roku.
• 92 318 497 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 410 956 zł w 2024 roku.
• 1 612 140 zł w 2023 roku.
• 2 094 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzełek wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Orzełek wynosi 2,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzełek wynosi 94 433 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 121 827 zł a 317 502 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 738 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 433 111 zł w 2024 roku.
• 69 797 811 zł w 2023 roku.
• 73 081 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzełek wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orzełek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 075 734
zł.
Koszty operacyjne Orzełek wyniosły 124 746 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 345 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 075 734 zł w 2024 roku
• 5 054 442 zł w 2023 roku
• 4 850 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzełek wyniosła 25 295 272 zł.
a
ktywa trwałe to 4 946 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 348 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 295 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 495 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 799 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 215 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 295 272 zł w 2024 roku.
• 14 718 343 zł w 2023 roku.
• 13 338 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzełek wyniosły 19 799 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 295 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 299 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 799 503 zł w 2024 roku
• 9 833 531 zł w 2023 roku
• 9 129 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzełek wykazała przychody na poziomie 127 001 190 zł.
Organizacja zarobiła 1 760 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 410 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 913 zł w 2024 roku
• 399 801 zł w 2023 roku
• 574 543 zł w 2022 roku
Organizacja Orzełek wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zagól Iwona
posiada 1520 udziałów,
które stanowią 76.0% firmy.
Reszka
posiada 480 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2023 jest
Zagól Iwona
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2020 do 20.07.2023
była Zagól Iwona
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.09.2018 do 21.08.2020 najwięcej udziałów posiadała Zagól Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.