ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000748859NIP
8133790637REGON
381295974
Podsumowanie
aktywa
13,3 mln
przychód
92,3 mln
zysk
2,1 mln
wartość firmy
73,1 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. BP. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, 6C
Kod pocztowy
35-312
Rejestracja
2018-09-13
Rozpoczęcie działalności
2018-09-13
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Orzełek osiągnęła 92 318 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 253 502 zł. Pozostałe przychody to 64 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 158 558 zł.
Zysk netto wyniósł 2 094 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 079 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 318 497 zł w 2022 roku.
• 60 019 485 zł w 2021 roku.
• 44 066 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 523 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 094 944 zł w 2022 roku.
• 780 623 zł w 2021 roku.
• 919 021 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzełek wynosi 73 081 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 156 093 zł a 230 796 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 270 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 081 534 zł w 2022 roku.
• 45 012 869 zł w 2021 roku.
• 34 345 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzełek wyniosła 13 338 052 zł.
a
ktywa trwałe to 2 585 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 752 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 338 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 208 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 129 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 334 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 338 052 zł w 2022 roku.
• 9 737 197 zł w 2021 roku.
• 6 973 967 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzełek wyniosły 9 129 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 338 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 282 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 129 928 zł w 2022 roku
• 7 234 017 zł w 2021 roku
• 5 251 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzełek wykazała przychody na poziomie 92 318 497 zł.
Organizacja zarobiła 2 669 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 574 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 094 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 574 543 zł w 2022 roku
• 213 795 zł w 2021 roku
• 242 194 zł w 2020 roku
Organizacja Orzełek wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zagól Iwona
posiada 1520 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Reszka
posiada 480 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2023 jest
Zagól Iwona
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2020 do 20.07.2023
była Zagól Iwona
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.09.2018 do 21.08.2020 najwięcej udziałów posiadała Zagól Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.