WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN PROKURENT SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
Produkcja owocowych sosów bez dodatku cukru|Zdrowa alternatywa dla dżemów|Wygodne opakowania i prosty skład|Pięć unikalnych smaków
OWOLOVO to rodzinna firma polska, której historia sięga firmy REAL SA, dostarczającej od pokoleń najwyższej jakości produkty z naszych krajowych sadów i plantacji. Firma specjalizuje się w produkcji owocowych sosów, które są zdrową alternatywą dla tradycyjnych dżemów. Sosy OWOLOVO cechują się prostym składem, brakiem dodatku cukru oraz wygodnymi opakowaniami, co sprawia, że stanowią doskonały dodatek do różnych potraw takich jak jogurty, naleśniki czy gofry. To wyjątkowe połączenie owoców zachwyca swoją naturalną słodyczą, zadowalając nawet najbardziej wymagające podniebienia miłośników słodkich przysmaków. Produkty OWOLOVO wyróżniają się również różnorodnością smaków, dostępnych w pięciu unikalnych wariantach. Misja firmy skupia się na promowaniu zdrowych i naturalnych produktów, które z łatwością mogą znaleźć się w codziennej diecie każdego konsumenta. Zachęcając do korzystania z owoców i inspirując do przygotowania smacznych potraw, OWOLOVO dąży do zaszczepienia w ludziach miłości do owocowych smaków i zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OLV osiągnęła 182 049 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 041 956 zł. Pozostałe przychody to 7050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 755 104 zł.
Zysk netto wyniósł 8 286 852 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 828 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 182 049 006 zł w 2025 roku. • 200 112 345 zł w 2024 roku. • 83 995 894 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -292 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 286 852 zł w 2025 roku. • 24 441 235 zł w 2024 roku. • 10 712 925 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OLV wynosi 172 990 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 477 374 zł a 455 122 515 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 720 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 172 990 786 zł w 2025 roku. • 249 960 405 zł w 2024 roku. • 106 861 809 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OLV wynosi 10,58 mln zł.
EBITDA OLV wynosi 11,48 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
462 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 584 499 zł w
2025 roku. • 27 109 805 zł w
2024 roku. • 11 219 005 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 484 820 zł w
2025 roku. • 27 825 804 zł w
2024 roku. • 11 292 130 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OLV wynosi 33 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2025 roku. • 34 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OLV wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2025 roku. • 2,63% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OLV wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
OLV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OLV wynosi 4,68 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,59 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,59 mln zł a 7,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
851 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,68 mln zł w 2025 roku. • 5,84 mln zł w 2024 roku. • 2,45 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,59 mln zł w 2025 roku. • 4,07 mln zł w 2024 roku. • 1,68 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,28 mln zł w 2025 roku. • 8 mln zł w 2024 roku. • 3,36 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 111 718
zł.
Koszty operacyjne OLV wyniosły
171 457 457
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
844 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 111 718 zł w 2025 roku • 3 518 231 zł w 2024 roku • 1 198 461 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2025 roku •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OLV wyniosła 31 590 545 zł.
a
ktywa trwałe to 4 193 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 397 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 590 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 636 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 954 047 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 272 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 31 590 545 zł w 2025 roku. • 31 136 074 zł w 2024 roku. • 30 641 844 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OLV wyniosły 6 954 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 590 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 955 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 954 047 zł w 2025 roku • 6 086 428 zł w 2024 roku • 19 958 051 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 20% w 2024 roku • 65% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OLV wykazała przychody na poziomie 182 049 006 zł.
Organizacja zarobiła 10 244 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 957 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 286 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 957 572 zł w 2025 roku • 2 401 868 zł w 2024 roku • 74 308 zł w 2023 roku
Organizacja OLV wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 20%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 22 dni25-03-2026
2024
−3 mies. 6 dni10-03-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki