MASTERS GARDEN PREMIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000849576

Podsumowanie

aktywa

223 tys.

przychód

461 tys.

zysk

-345 tys.

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 5

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2020-07-10

Rozpoczęcie działalności

2020-07-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Reklama HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masters garden premium osiągnęła 460 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 456 647 zł. Pozostałe przychody to 4200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 801 683 zł.

Strata netto wyniosła 345 037 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 847 zł w 2024 roku.
• 538 141 zł w 2023 roku.
• 747 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -345 037 zł w 2024 roku.
• -133 207 zł w 2023 roku.
• -105 857 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

987546.89

-111230.99

747207.67

-105856.89

538141.1

-133207.48

460846.66

-345036.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masters garden premium wynosi -128 tys. zł.

EBITDA Masters garden premium wynosi -123 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masters garden premium wynosi 307 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 152 117 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 231 zł w 2024 roku.
• 358 761 zł w 2023 roku.
• 498 138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

658364.59

2468867.23

0

498138.45

1868019.18

0

358760.73

1345352.75

0

307231.11

1152116.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters garden premium wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 865 zł.

Koszty operacyjne Masters garden premium wyniosły 584 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 865 zł w 2024 roku
• 280 927 zł w 2023 roku
• 215 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masters garden premium wyniosła 222 836 zł.

a

ktywa trwałe to 19 502 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -690 332 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 836 zł w 2024 roku.
• 519 477 zł w 2023 roku.
• 586 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

333835.74

586871.71

519477.09

222836.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -155%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.05

-0.11

-0.18

0.5

-0.09

-0.14

-0.26

0.39

-0.13

-0.25

-1.55

0.5

-0.28

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masters garden premium wyniosły 913 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 410%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 168 zł w 2024 roku
• 864 772 zł w 2023 roku
• 798 960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 410% w 2024 roku
• 166% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

333835.74

440066.73

1.32

586871.71

798959.59

1.36

519477.09

864772.45

1.66

222836.29

913168.29

4.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masters garden premium wykazała przychody na poziomie 460 847 zł.

Organizacja zarobiła -345 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -345 037 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Masters garden premium wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30701

0.00081

0.00038

0

0.038

0.58774

0.51078

0.86049

0.18692

0.18256

0.10348

0.92109

0

0.07055

0.55793

0.56932

0.85995

0.16931

0.18346

0.14394

0.7592

0

0.08391

0.44863

0.48527

0.89646

0.12722

0.14767

0.10778

0.70771

0

0.04324

0.51989

0.5

0.95143

0.12632

0.15867

0.03409

0.76204

0

Powiązania

MARSPOL GRUPA - wspólnik

J JANUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2020

19.01.2023

B Beata

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

10.07.2020

19.01.2023

Z Iwona

Luty 1975

Osoba

wspólnik

19.01.2023

23.04.2024

Orzełek

Organizacja

wspólnik

23.04.2024

Marspol Grupa

Organizacja

reprezentacja

10.07.2020

13.09.2022

B Bogdan

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2022

J Janusz

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Marspol Grupa posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest Marspol Grupa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2023 do 23.04.2024 był Orzełek kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2020 do 19.01.2023:
• Zagól Iwona (50% udziałów)
• Bać Beata (50% udziałów)

Podobne organizacje do MASTERS GARDEN PREMIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000044968
2	U-SELECT SP. Z O.O.	0000657220
3	ARGPOL SP. Z O.O.	0000478574
4	KABIS GLOBAL SP. Z O.O.	0000629329
5	MS SELECT SP. Z O.O.	0000932100
6	AUTOMAN TRANS SP. Z O.O.	0000705952
7	VATEL SP. Z O.O.	0000518709
8	3D SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000382378
9	MARAD SP. Z O.O.	0000453425
10	FENIX UNIVERSAL SP. Z O.O.	0000559570
11	MULTICARS KOMPLEX SP. Z O.O.	0000886609
12	UKRPOLSERVIS SP. Z O.O.	0000580334
13	LUXURY AUTO SP. Z O.O.	0000375949
14	RENT-CAR I.A. SP. Z O.O.	0000847677
15	LELLEK GROUP SP. Z O.O.	0000397964
16	RECOM SP. Z O.O.	0000438982
17	VALTON SP. Z O.O.	0000402085
18	* KKI KIELCE SP. Z O.O. * SP. K.	0000381058
19	AUTO PAWLIK SP. Z O.O.	0000430617
20	MEDIA & MARKETING ADVENTURE SP. Z O.O.	0000279913
21	NASZ-CAR SP. Z O.O.	0000647750
22	PANZER CAR SP. Z O.O.	0000753531
23	ALFA AUTO SP. Z O.O.	0000496915
24	FRAPOL SP. Z O.O.	0000511851
25	FINEWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000731660
26	AUTOMOTIVE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000475599
27	AUTO-ZAAR PHU SP. Z O.O.	0000735525
28	LUXURY CARS SP. Z O.O.	0000790394
29	PARTNER 4 RENT SP. Z O.O.	0000501290
30	PM CARS SP. Z O.O.	0000655594

MASTERS GARDEN PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849576 NIP 5170407890 REGON 386508156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERS GARDEN PREMIUM

MASTERS GARDEN PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000849576 NIP
5170407890 REGON
386508156