ETEAM WORKFORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000747228

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

7,4 mln

zysk

-475 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 86/88

Kod pocztowy

01-541

Rejestracja

2018-09-06

Rozpoczęcie działalności

2018-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność wspomagająca edukację Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eteam workforce osiągnęła 7 360 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 115 483 zł. Pozostałe przychody to 245 389 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 590 344 zł.

Strata netto wyniosła 474 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 360 872 zł w 2023 roku.
• 3 079 298 zł w 2022 roku.
• 2 845 422 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -474 861 zł w 2023 roku.
• -841 743 zł w 2022 roku.
• 60 623 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

201507.99

-122280.51

1480188.08

70846.35

2845422.03

60622.86

3079297.75

-841743.44

7360872.12

-474860.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eteam workforce wynosi -720 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eteam workforce wynosi 4 907 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 402 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 907 248 zł w 2023 roku.
• 2 052 865 zł w 2022 roku.
• 2 150 081 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

134338.66

503769.97

0

1270177.45

3700470.2

10641.53

2150080.98

7113555.07

0

2052865.17

7698244.38

0

4907248.08

18402180.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteam workforce wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,35% w 2023 roku.
• 3,61% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 021 902 zł.

Koszty operacyjne Eteam workforce wyniosły 7 835 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 670 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 021 902 zł w 2023 roku
• 1 850 566 zł w 2022 roku
• 606 508 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eteam workforce wyniosła 2 141 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 141 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 276 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 417 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 141 052 zł w 2023 roku.
• 1 082 565 zł w 2022 roku.
• 1 004 961 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

166541.24

581530.35

1004960.8

1082564.92

2141052.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.73

1.04

-0.53

-0.61

0.12

-1.53

0.07

0.05

0.06

4.27

0.03

0.02

-0.78

1.02

-0.26

-0.27

-0.22

0.37

-0.1

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eteam workforce wyniosły 3 417 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 417 825 zł w 2023 roku
• 1 910 120 zł w 2022 roku
• 990 772 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

166541.24

283821.75

1.7

581530.35

627964.51

1.08

1004960.8

990772.1

0.99

1082564.92

1910119.66

1.76

2141052.23

3417825.09

1.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eteam workforce wykazała przychody na poziomie 7 360 872 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5088 zł w 2021 roku

Wartość

0

6762

5088

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eteam workforce wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2812

0.00084

0

0.27069

0

0.27816

0

0.31885

0.19264

0

0.06345

0.53909

0.58226

0.88523

0.12881

0.1268

0.10572

0.86689

0

0.74756

0.71792

0.6982

0.80715

0.55263

0.61322

0.64534

0.03993

0.75071

0.7118

0.77641

0.7607

0.77138

0.40221

0.41401

0.56388

0.97499

0.68059

0.01089

0.75582

0.73627

0.88102

0.16529

0.14815

0.0988

0.87855

0

0.02571

0.8325

0.78736

0.87115

0.22129

0.18128

0.16526

0.60102

Powiązania

T BIPIN - reprezentacja

ETEAM HUMAN CAPITAL GROUP LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2018

31.01.2020

Eteam Inc.

Organizacja

wspólnik

31.01.2020

Eteam Human Capital Group Ltd

Organizacja

reprezentacja

11.03.2020

T Bipin

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

06.09.2018

11.03.2020

Thakur Bipin Amar

Osoba

Udziałowcy

Eteam Human Capital Group Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest Eteam Human Capital Group Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2018 do 31.01.2020 był Eteam Inc. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ETEAM WORKFORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	OK WORK PLUS SP. Z O.O.	0001023727
2	GUADO SP. Z O.O.	0000524309
3	DAP-PRO SP. Z O.O.	0000963308
4	WORK PARTNER SERVICE SP. Z O.O.	0000665653
5	JOB RESULT SP. Z O.O.	0000509592
6	BEST PARTNERS SKLEPY SP. Z O.O.	0000800545
7	EQUILIBRE SP. Z O.O.	0000863431
8	HIRINGSOLUTION SP. Z O.O.	0000946733
9	WORK 365 SP. Z O.O.	0000567971
10	RAJCA P.S.A.	0000968164
11	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ LESPIN SP. Z O.O.	0000399650
12	JETJOB SP. Z O.O.	0000886381
13	DOMINO POLSKA SP. Z O.O.	0000305366
14	MARONE SP. Z O.O.	0000854881
15	INTERIMPOL I SP. Z O.O.	0000663775
16	BEST PARTNERS SP. Z O.O.	0000510874
17	MPM FRANIEWSCY SP. Z O.O.	0000956412
18	NEGOTRUST WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000416546
19	OLEOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000866987
20	K-SERVICES SP. Z O.O.	0000784041
21	ROJO SP. Z O.O.	0000517032
22	OUTWORKING APT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000440227
23	AT AGENCY SP. Z O.O.	0000773037
24	KOL SP. Z O.O.	0000323888
25	A&M KROKUS SP. Z O.O.	0000377095
26	WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000263750
27	BPO PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000521876
28	GREENWEST SP. Z O.O.	0000845280
29	FOLGA AP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001081663
30	DIALEKT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000733917

ETEAM WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000747228 NIP 5252762522 REGON 381229144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETEAM WORKFORCE

ETEAM WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000747228 NIP
5252762522 REGON
381229144