ETEAM WORKFORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000747228

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

10,9 mln

zysk

429 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 86/88

Kod pocztowy

01-541

Rejestracja

2018-09-06

Rozpoczęcie działalności

2018-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eteam Workforce osiągnęła 10 857 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 857 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 429 303 zł.

Zysk netto wyniósł 428 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 551 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 857 830 zł w 2024 roku.
• 7 360 872 zł w 2023 roku.
• 3 079 298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 527 zł w 2024 roku.
• -474 861 zł w 2023 roku.
• -841 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

201507.99

-122280.51

1480188.08

70846.35

2845422.03

60622.86

3079297.75

-841743.44

7360872.12

-474860.9

10857829.9

428526.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eteam Workforce wynosi 452 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-106818.87

98855.31

73993.61

-794437.02

-720249.94

452088.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eteam Workforce wynosi 8 952 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 144 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 278 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 952 660 zł w 2024 roku.
• 4 907 248 zł w 2023 roku.
• 2 052 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

134338.66

503769.97

0

1270177.45

3700470.2

10641.53

2150080.98

7113555.07

0

2052865.17

7698244.38

0

4907248.08

18402180.3

0

8952659.75

27144574.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eteam Workforce wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0451826

0.0295192

0.029455

0.0293867

0.0293606

0.0291414

0.028976

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteam Workforce wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005902

0.0003311

0.0025629

0.0016057

0.0022059

0.0265698

0.026809

0.012

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eteam Workforce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eteam Workforce wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 434 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 434 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

166.67

1000

0

8060.32

0

17845.32

59207.52

2837.74

38366.25

113807.44

0

123171.91

0

284619.32

0

72478.49

434313.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 433 297 zł.

Koszty operacyjne Eteam Workforce wyniosły 10 405 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 776 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 433 297 zł w 2024 roku
• 4 021 902 zł w 2023 roku
• 1 850 566 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

152427.8

655277.86

606507.51

1850565.65

4021902.06

5433297.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eteam Workforce wyniosła 3 022 738 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 022 738 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 022 738 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -870 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 893 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 022 738 zł w 2024 roku.
• 2 141 052 zł w 2023 roku.
• 1 082 565 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

166541.24

581530.35

1004960.8

1082564.92

2141052.23

3022737.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.73

1.04

-0.53

-0.61

0.12

-1.53

0.07

0.05

0.06

4.27

0.03

0.02

-0.78

1.02

-0.26

-0.27

-0.22

0.37

-0.1

-0.06

0.14

-0.49

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eteam Workforce wyniosły 3 893 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 022 738 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 893 094 zł w 2024 roku
• 3 417 825 zł w 2023 roku
• 1 910 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

166541.24

283821.75

1.7

581530.35

627964.51

1.08

1004960.8

990772.1

0.99

1082564.92

1910119.66

1.76

2141052.23

3417825.09

1.6

3022737.91

3893093.93

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eteam Workforce wykazała przychody na poziomie 10 857 830 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6762

5088

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eteam Workforce wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27933

0.00083

0

0.27368

0

0.27675

0

0.32135

0.19335

0

0.06278

0.53779

0.58056

0.88535

0.12741

0.12556

0.10571

0.86724

0

0.74912

0.71747

0.69813

0.8097

0.55115

0.61011

0.64427

0.03988

0.75209

0.71409

0.77762

0.76136

0.77285

0.40419

0.4173

0.56827

0.97496

0.68143

0.01036

0.75826

0.74018

0.88199

0.16344

0.14629

0.09658

0.87816

0

0.02464

0.8481

0.80686

0.86922

0.22895

0.18071

0.16874

0.61342

0.82987

0.84671

0.80969

0.85245

0.54038

0.49341

0.65918

0.07104

Powiązania

T BIPIN - reprezentacja

ETEAM HUMAN CAPITAL GROUP LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2018

31.01.2020

Eteam Inc.

Organizacja

wspólnik

31.01.2020

Eteam Human Capital Group Ltd

Organizacja

reprezentacja

06.09.2018

11.03.2020

Thakur Bipin Amar

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

T Bipin

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Eteam Human Capital Group Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest Eteam Human Capital Group Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2018 do 31.01.2020 był Eteam Inc. kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Thakur Bipin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ETEAM WORKFORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	OK WORK PLUS SP. Z O.O.	0001023727
2	GUADO SP. Z O.O.	0000524309
3	DAP-PRO SP. Z O.O.	0000963308
4	WORK PARTNER SERVICE SP. Z O.O.	0000665653
5	JOB RESULT SP. Z O.O.	0000509592
6	BEST PARTNERS SKLEPY SP. Z O.O.	0000800545
7	EQUILIBRE SP. Z O.O.	0000863431
8	HIRINGSOLUTION SP. Z O.O.	0000946733
9	WORK 365 SP. Z O.O.	0000567971
10	RAJCA P.S.A.	0000968164
11	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ LESPIN SP. Z O.O.	0000399650
12	JETJOB SP. Z O.O.	0000886381
13	DOMINO POLSKA SP. Z O.O.	0000305366
14	INTERIMPOL I SP. Z O.O.	0000663775
15	MARONE SP. Z O.O.	0000854881
16	BEST PARTNERS SP. Z O.O.	0000510874
17	MPM FRANIEWSCY SP. Z O.O.	0000956412
18	NEGOTRUST WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000416546
19	OLEOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000866987
20	K-SERVICES SP. Z O.O.	0000784041
21	PDL SERVICE SP. Z O.O.	0000788983
22	ROJO SP. Z O.O.	0000517032
23	OUTWORKING APT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000440227
24	AT AGENCY SP. Z O.O.	0000773037
25	KOL SP. Z O.O.	0000323888
26	A&M KROKUS SP. Z O.O.	0000377095
27	WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000263750
28	HR CREATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000622499
29	BPO PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000521876
30	WORK&HUMAN PL SP. Z O.O.	0000601980

ETEAM WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000747228 NIP 5252762522 REGON 381229144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETEAM WORKFORCE

ETEAM WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000747228 NIP
5252762522 REGON
381229144