Organizacja M.w. osiągnęła 39 863 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 726 890 zł. Pozostałe przychody to 136 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 743 568 zł.
Zysk netto wyniósł 5 983 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 972 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 863 126 zł w 2022 roku.
• 35 460 298 zł w 2021 roku.
• 26 627 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 196 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 983 322 zł w 2022 roku.
• -2 457 175 zł w 2021 roku.
• -5 029 872 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.w. wynosi 52 167 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 659 277 zł a 99 657 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 433 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 167 981 zł w 2022 roku.
• 23 640 199 zł w 2021 roku.
• 17 751 537 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.w. wyniosła 31 434 972 zł.
a
ktywa trwałe to 16 326 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 108 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 434 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 212 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 222 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 286 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 434 972 zł w 2022 roku.
• 38 428 311 zł w 2021 roku.
• 36 917 725 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 270%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.w. wyniosły 29 222 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 434 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 844 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 222 603 zł w 2022 roku
• 42 199 263 zł w 2021 roku
• 39 663 480 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.w. wykazała przychody na poziomie 39 863 126 zł.
Organizacja zarobiła 6 568 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 585 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 983 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 585 478 zł w 2022 roku
• 442 714 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku