Organizacja "mace polska" osiągnęła 2 884 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 881 087 zł. Pozostałe przychody to 3084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 090 692 zł.
Strata netto wyniosła 2 209 605 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 774 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 884 171 zł w 2019 roku.
• 5 139 073 zł w 2018 roku.
• 6 432 540 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -282 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 209 605 zł w 2019 roku.
• -3 290 474 zł w 2018 roku.
• -1 644 818 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mace polska" wynosi 1 922 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 210 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 182 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 922 781 zł w 2019 roku.
• 3 426 049 zł w 2018 roku.
• 4 288 360 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mace polska" wyniosła 2 596 070 zł.
a
ktywa trwałe to 59 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 536 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 596 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 264 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 860 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 596 070 zł w 2019 roku.
• 1 814 275 zł w 2018 roku.
• 1 796 734 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mace polska" wyniosły 17 860 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 596 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 688%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 149 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 860 673 zł w 2019 roku
• 14 869 273 zł w 2018 roku
• 11 561 259 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 688% w 2019 roku
• 820% w 2018 roku
• 643% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mace polska" wykazała przychody na poziomie 2 884 171 zł.
Organizacja zarobiła -2 209 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 209 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -467 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 935 735 zł w 2017 roku
Organizacja "mace polska" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mace Holdings Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2014 jest
Mace Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2003 do 01.04.2014
był Mace International Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.02.2002 do 27.01.2003 najwięcej udziałów posiadał Mace International Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.