EUREKA - INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000745023

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

440 tys.

zysk

-108 tys.

wartość firmy

293 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLISKA

Adres

UL. SIELSKA, 63

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2018-08-20

Rozpoczęcie działalności

2018-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eureka - Inwestycje osiągnęła 440 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 372 003 zł. Pozostałe przychody to 68 008 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 752 zł.

Strata netto wyniosła 107 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 011 zł w 2024 roku.
• 443 743 zł w 2023 roku.
• 423 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 749 zł w 2024 roku.
• -198 569 zł w 2023 roku.
• -200 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.2

-20431.08

97701.2

-130275.2

329548.49

-176222.51

423834.63

-200638.71

443742.66

-198569.39

440011.28

-107749.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eureka - Inwestycje wynosi 293 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 100 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 341 zł w 2024 roku.
• 295 828 zł w 2023 roku.
• 282 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.13

0.5

0

65134.13

244253

0

219698.99

823871.22

0

282556.42

1059586.57

0

295828.44

1109356.65

0

293340.85

1100028.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eureka - Inwestycje wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Eureka - Inwestycje wynosi 316 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-19111.8

10134.26

66922.1

225240.72

51805.38

216243.85

54035.53

222835.71

144872.53

316254.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eureka - Inwestycje wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eureka - Inwestycje wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eureka - Inwestycje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eureka - Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.01

0

3908.05

0

10848

0

14270.45

0

15029.37

0

21730.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eureka - Inwestycje wyniosły 227 130 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eureka - Inwestycje wyniosła 2 031 115 zł.

a

ktywa trwałe to 1 895 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 136 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 031 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -828 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 860 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 031 115 zł w 2024 roku.
• 2 156 438 zł w 2023 roku.
• 2 415 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

141398.2

2624782.46

2570020.73

2415198.72

2156438.49

2031114.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.32

-95559

-102155.4

-0.05

0.89

0.1

-1.33

-0.07

0.55

0.25

-0.53

-0.08

0.38

0.15

-0.47

-0.09

0.28

0.14

-0.45

-0.05

0.13

0.39

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eureka - Inwestycje wyniosły 2 860 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 031 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 860 001 zł w 2024 roku
• 2 877 575 zł w 2023 roku
• 2 937 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

141398.2

156829.28

1.11

2624782.46

2770488.74

1.06

2570020.73

2891949.52

1.13

2415198.72

2937766.22

1.22

2156438.49

2877575.38

1.33

2031114.53

2860000.64

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eureka - Inwestycje wykazała przychody na poziomie 440 011 zł.

Organizacja zarobiła -107 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

68

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eureka - Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44637

0.00557

0.00053

0

0.22534

0.32568

0.42541

0.83199

0.01315

0.01402

0.16981

0.92549

0

0.11138

0.5952

0.72603

0.81107

0.24062

0.64043

0.24239

0.82192

0.75694

0.09234

0.65224

0.69786

0.85239

0.3079

0.79443

0.20099

0.70611

0

0.10101

0.64514

0.67205

0.86619

0.33107

0.72198

0.2018

0.65172

0

0.09761

0.64252

0.64956

0.88073

0.31226

0.69576

0.18252

0.62691

0

0.16856

0.57424

0.57377

0.89133

0.35599

0.87301

0.2421

0.52338

0

Powiązania

EUREKA-TWÓRCZA EDUKACJA - wspólnik

Gędziorowski Marcin - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2020

30.06.2020

Eureka-Twórcza Edukacja

Organizacja

wspólnik

30.06.2020

Eureka-Twórcza Edukacja

Organizacja

wspólnik

20.08.2018

03.06.2020

Eureka-Twórcza Edukacja

Organizacja

reprezentacja

20.08.2018

Gędziorowski Marcin

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Eureka Twórcza Edukacja posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Eureka Twórcza Edukacja kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2020 do 30.06.2020 była Eureka Twórcza Edukacja kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 20.08.2018 do 03.06.2020 najwięcej udziałów posiadała Eureka Twórcza Edukacja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Gędziorowski Marcin

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EUREKA - INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWE BOLECHOWO SP. Z O.O.	0000514115
2	KONBUILDING SP. Z O.O.	0000498841
3	SOLTRA 3 SP. Z O.O.	0000739648
4	GREEN HOUSE DEVELOPMENT VI SP. Z O.O.	0000873778
5	ARIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518550
6	DOMINWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANLOŚCIĄ	0000221235
7	GRZYWACZ SP. Z O.O.	0000830073
8	RETRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000617171
9	POZMAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000623612
10	POWSTAŃCÓW 11 SP. Z O.O.	0000905574
11	TRUST WIELKOPOLSKA LUBCZYKOWA GÓRA	0000384844
12	NB2 SP. Z O.O.	0000928707
13	JB PARTNER SP. Z O.O.	0000560431
14	BUDINOR SP. Z O.O.	0000294485
15	TESKAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000667796
16	R-HAUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000860521
17	PARCEL NIERUCHOMOŚCI KALISZAN GAJEWSKI SP. K.	0000607281
18	INTER PARTS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407583
19	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
20	SANDO INVEST SP. Z O.O.	0000928492
21	PROSTA SP. Z O.O.	0000900741
22	ZIELONY KAMPINOS SP. Z O.O.	0000250223
23	RINOPOL SP. Z O.O.	0000786974
24	WILLE MIEJSKIE II SP. Z O.O.	0001010524
25	ADAR SP. Z O.O.	0000399925
26	GDAŃSK WSPÓLNA SP. Z O.O.	0000858341
27	GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000672374
28	BUD-DAR DEVELOPER SP. Z O.O.	0000539665
29	JH-INVESTMENTS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000930130
30	K2 CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000821156

EUREKA - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745023 NIP 1231408434 REGON 381022041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUREKA - INWESTYCJE

EUREKA - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000745023 NIP
1231408434 REGON
381022041