TDJ ESTATE PROJEKT 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000736899

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-481 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

40-202

Rejestracja

2018-06-19

Rozpoczęcie działalności

2018-06-19

Kapitał zakładowy

1005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDJ Estate Projekt 1 osiągnęła 2 487 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 363 119 zł. Pozostałe przychody to 1 124 777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 843 814 zł.

Strata netto wyniosła 480 696 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 355 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 487 895 zł w 2024 roku.
• 599 417 zł w 2023 roku.
• 260 222 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -480 696 zł w 2024 roku.
• -1 598 020 zł w 2023 roku.
• 164 463 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32605.33

-191719.69

63233.12

-589419.26

51757756.16

8494821.46

1658012.93

217518.2

260222.08

164462.67

599417.3

-1598019.68

2487895.44

-480695.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDJ Estate Projekt 1 wynosi 3 015 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 238 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 015 803 zł w 2024 roku.
• 2 117 340 zł w 2023 roku.
• 3 747 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3256697.12

17253121.24

0

2835051.2

14895444.2

9164011.88

77648468.5

129394390.4

2175182

4931449.19

15765517

390333.12

3747574.86

15553294.88

0

2117339.56

9161216.16

0

3015803.12

7238432.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ Estate Projekt 1 wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 3,91% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDJ Estate Projekt 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000 zł.

Koszty operacyjne TDJ Estate Projekt 1 wyniosły 1 441 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDJ Estate Projekt 1 wyniosła 16 198 174 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 580 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 617 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 198 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 809 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 388 565 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 314 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 198 174 zł w 2024 roku.
• 23 484 684 zł w 2023 roku.
• 4 030 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5891344.87

40759157.18

12551805.72

4072628.61

4030841.38

23484683.54

16198173.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-6.08

-5.88

-0.01

-0.16

-8.49

-9.32

0.68

0.7

0.2

0.16

0.05

0.06

0.05

0.13

0.04

-1.34

0.63

-0.07

-0.7

-1.95

-2.67

-0.03

-0.27

-0.06

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDJ Estate Projekt 1 wyniosły 14 388 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 198 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 055 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 388 565 zł w 2024 roku
• 21 194 380 zł w 2023 roku
• 142 518 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5891344.87

1578064.56

0.27

40759157.18

37035296.13

0.91

12551805.72

333123.21

0.03

4072628.61

131249.36

0.03

4030841.38

142517.66

0.04

23484683.54

21194379.5

0.9

16198173.54

14388565.32

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDJ Estate Projekt 1 wykazała przychody na poziomie 2 487 895 zł.

Organizacja zarobiła -480 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -480 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1778309

12618

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TDJ Estate Projekt 1 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48659

0.00694

0.00044

0

0.1062

0.56229

0.7999

0.34757

0.22771

0.2122

0.31875

0.20982

0

0.04536

0.58977

0.95728

0.60434

0.19037

0.18714

0.37994

0.12865

0

0.99076

0.99385

0.88602

0.19297

0.68961

0.69085

0.9651

0.79857

0.99207

0.87003

0.85032

0.76344

0.18215

0.67369

0.55631

0.77829

0.52382

0.84794

0.85584

0.64663

0.75345

0.18522

0.92113

0.26139

0.76351

0.47921

0

0.02245

0.71227

0.92407

0.57788

0.20721

0.21896

0.20689

0.05664

0

0.06438

0.84175

0.88287

0.56273

0.37107

0.38587

0.29839

0.0937

0

Powiązania

INVEST TDJ ESTATE - wspólnik

S MAGDALENA - prokurent

S BARTŁOMIEJ - reprezentacja

M GRZEGORZ - prokurent

U KATARZYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2022

Invest Tdj Estate

Organizacja

wspólnik

19.06.2018

26.11.2018

Invest Tdj Estate

Organizacja

wspólnik

26.11.2018

20.08.2019

Invest Tdj Estate

Organizacja

wspólnik

20.08.2019

12.05.2022

Invest Tdj Estate

Organizacja

prokurent

02.02.2021

18.12.2024

W Maciej

Maj 1968

Osoba

prokurent

12.05.2022

M Grzegorz

Luty 1975

Osoba

prokurent

12.05.2022

08.07.2024

R Robert

Wrzesień 1968

Osoba

prokurent

08.07.2024

S Magdalena

Marzec 1978

Osoba

prokurent

18.12.2024

U Katarzyna

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

19.06.2018

02.02.2021

W Maciej

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

02.02.2021

18.02.2022

F Paweł

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

18.02.2022

S Bartłomiej

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Invest Tdj Estate posiada 20100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Invest Tdj Estate kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2019 do 12.05.2022 był Invest Tdj Estate kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.11.2018 do 20.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Invest Tdj Estate . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TDJ ESTATE PROJEKT 1

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIEMIA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000587204
2	JM HIGASA SP. Z O.O.	0000879704
3	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
4	SAP PROPERTY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000047478
5	FID 7 SP. Z O.O.	0000936305
6	GRM SILESIA SP. Z O.O.	0000743072
7	PROSELL GROUP SP. Z O.O.	0000535335
8	HALSTON SP. Z O.O.	0000961181
9	WAWELESTATE SP. Z O.O.	0000810575
10	EURODEVELOPMENT 21 SP. Z O.O.	0000871147
11	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
12	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
13	PAGED REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000845150
14	EDL PROPERTIES SP. Z O.O.	0001050981
15	PEPCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000356422
16	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
17	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
18	ADDED VALUE SP. Z O.O.	0000845435
19	AURADOM - KRAWCZYK DEVELOPMENT SP. J.	0000919155
20	AMRA INVEST SP. Z O.O.	0000638387
21	TRIFORUM SP. Z O.O.	0000935880
22	S-BRAND SP. Z O.O.	0000884689
23	MAKE SP. Z O.O.	0000597007
24	AMP REAL ESTATE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000964013
25	ADMIN INVEST SP. Z O.O.	0000847651
26	ÓSMA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000514978
27	SANHOLD SP. Z O.O. S.K.A.	0000422245
28	CAPITAL KONTRAKT SP. Z O.O.	0000680959
29	SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000515222
30	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733

TDJ ESTATE PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736899 NIP 6342932589 REGON 380534738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDJ ESTATE PROJEKT 1

TDJ ESTATE PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736899 NIP
6342932589 REGON
380534738