VENTANAS SP. Z O.O. | KRS: 0000767144

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ODKRYTA, 53C

Kod pocztowy

03-140

Rejestracja

2019-01-18

Rozpoczęcie działalności

2019-01-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ventanas osiągnęła 2 400 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 340 166 zł. Pozostałe przychody to 60 379 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 143 277 zł.

Zysk netto wyniósł 196 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 400 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 400 545 zł w 2024 roku.
• 3 132 903 zł w 2023 roku.
• 2 685 799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 888 zł w 2024 roku.
• 423 890 zł w 2023 roku.
• 381 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

199346.44

5508.81

3189136.39

547022.78

2959676.59

1002706.62

2685798.5

381862.33

3132903.39

423890.45

2400544.71

196888.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ventanas wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Ventanas wynosi 178 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ventanas wynosi 2 573 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 185 166 zł a 6 001 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 573 083 zł w 2024 roku.
• 4 956 034 zł w 2023 roku.
• 4 171 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41631.61

196564.47

498366.1

451898.69

4766080.74

7972840.98

1203928.66

7187872.86

14037892.68

853952.11

4171933.76

6714496.25

1171869.95

4956034

7832258.48

185166.27

2573082.85

6001361.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ventanas wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventanas wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ventanas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ventanas wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 94 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 547 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 388 zł.

Koszty operacyjne Ventanas wyniosły 2 161 742 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 388 zł w 2024 roku
• 82 373 zł w 2023 roku
• 62 898 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ventanas wyniosła 2 219 696 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 219 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 219 696 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 246 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 808 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 219 696 zł w 2024 roku.
• 1 889 564 zł w 2023 roku.
• 1 241 258 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57898.81

816289.57

1735835.5

1241257.7

1889564.46

2219696.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.03

0.67

0.91

0.22

0.17

0.58

0.62

0.37

0.34

0.31

0.34

0.15

0.14

0.22

0.27

0.13

0.14

0.09

0.8

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ventanas wyniosły 1 972 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 219 696 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 808 zł w 2024 roku
• 327 071 zł w 2023 roku
• 102 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57898.81

2390

0.04

816289.57

213757.98

0.26

1735835.5

130597.29

0.08

1241257.7

102654.89

0.08

1889564.46

327071.2

0.17

2219696.15

1972807.79

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ventanas wykazała przychody na poziomie 2 400 545 zł.

Organizacja zarobiła 229 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 336 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5389 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 336 zł w 2024 roku
• 39 708 zł w 2023 roku
• 37 312 zł w 2022 roku

Wartość

0

545

142169

87116

37312

39708

32336

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ventanas wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49975

0.00434

0.00037

0

0.74168

0.67705

0.34543

0.21045

0.58647

0.55802

0.8602

0.60283

0.7836

0.92383

0.90683

0.57071

0.32925

0.69759

0.70795

0.96438

0.84674

0.96443

0.94156

0.89753

0.65375

0.22511

0.81746

0.81144

0.9574

0.76127

0.939

0.90318

0.88668

0.58785

0.21703

0.70128

0.6752

0.92435

0.66673

0.90207

0.89708

0.89235

0.64306

0.26048

0.6757

0.63142

0.89791

0.64166

0.89948

0.82421

0.83769

0.61502

0.56123

0.61074

0.55751

0.80729

0.79519

0.85731

Powiązania

POL-STAR VENTANAS - powiązanie zwrotne

L IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2019

L Iwona

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

L Iwona

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

08.10.2020

Pol-Star Ventanas

Organizacja

Udziałowcy

Larsson Iwona posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do VENTANAS

	Organizacja	Numer KRS
1	KUP I MIESZKAJ SP. Z O.O.	0000722440
2	RD CONCEPT SP. Z O.O.	0000916804
3	LUK-TERM PARTNER SP. Z O.O.	0000641108
4	AZARO GROUP SP. Z O.O.	0000899911
5	IAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000895863
6	SEIKO INVEST SP. Z O.O.	0000976713
7	PROFI ESTATE SP. Z O.O.	0000621220
8	AR VISION SP. Z O.O.	0000971256
9	JAW-MAT SP. Z O.O.	0000917323
10	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
11	ELADR SP. Z O.O.	0000820992
12	BMZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0001039836
13	ALTERNATIVE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000464831
14	DPK HOME SP. Z O.O.	0000798975
15	"EUROHOME" SP. Z O.O. PROJEKT3 SP. K.	0000797167
16	IMEA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722404
17	INR OLSZEWSKI SP. K.	0000465908
18	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
19	INFERNO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000842502
20	PROUDIUS SP. Z O.O.	0000783289
21	JD NIERUCHOMOŚCI SZKODZIŃSCY SP. Z O.O.	0000923577
22	SEQUENDO SP. Z O.O.	0000970925
23	SINISTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000788838
24	RIS SP. Z O.O.	0000738185
25	K4 SP. Z O.O.	0000951053
26	PROSELL GROUP SP. Z O.O.	0000535335
27	TZW SP. Z O.O.	0000648671
28	MYHOMEY SP. Z O.O.	0000878851
29	ATIR SP. Z O.O.	0000258623
30	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856

VENTANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767144 NIP 5242879903 REGON 382354822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VENTANAS

VENTANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000767144 NIP
5242879903 REGON
382354822