Sprzedaż kosmetyków do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała
Oferowanie suplementów diety wspierających zdrowy styl życia
Zestawy produktów ułatwiające zakupy
Wsparcie marketingowe i testery dla klientów
Produkty znanych marek, jak Dr. C. Tuna
Farmasi Poland to firma zajmująca się sprzedażą produktów kosmetycznych oraz zdrowotnych. W ofercie znajdują się różnorodne kosmetyki do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała, a także suplementy diety. Firma wyróżnia się bogatym asortymentem, w którym można znaleźć między innymi produkty znanych marek, takich jak Dr. C. Tuna. W Farmasi skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów, które odpowiadają na potrzeby różnych klientów. Oferta obejmuje zarówno kosmetyki do codziennego użytku, jak i specjalistyczne preparaty, takie jak serum, maseczki, czy toniki. Dodatkowo, klienci mają możliwość zakupów zróżnicowanych zestawów, co ułatwia dobór kilku produktów w jednym zamówieniu. Farmasi wyróżnia się również kompleksowym wsparciem dla swoich klientów, oferując materiały marketingowe oraz testery produktów. Firma jest zaangażowana w promowanie zdrowego stylu życia, wprowadzając na rynek suplementy diety, które wspierają utrzymanie prawidłowej wagi oraz ogólne zdrowie organizmu. Dzięki różnorodności produktów i podejściu do klienta, Farmasi Poland staje się atrakcyjną opcją dla osób poszukujących kosmetyków i suplementów najwyższej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Farmasi Poland osiągnęła 44 645 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 024 569 zł. Pozostałe przychody to 1 620 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 598 431 zł.
Zysk netto wyniósł 4 426 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 440 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 645 474 zł w 2023 roku.
• 34 688 879 zł w 2022 roku.
• 22 502 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 737 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 426 138 zł w 2023 roku.
• 171 313 zł w 2022 roku.
• -1 325 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Farmasi Poland wynosi 3,3 mln zł.
EBITDA Farmasi Poland wynosi 3,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farmasi Poland wynosi 50 335 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 867 281 zł a 111 613 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 389 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 335 481 zł w 2023 roku.
• 23 811 173 zł w 2022 roku.
• 15 001 623 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Farmasi Poland wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
• 1,92% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farmasi Poland wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 3,96% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Farmasi Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Farmasi Poland wynosi 1,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 495 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 495 tys. zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
178 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
• 94 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 495 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
• 900 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 067 385
zł.
Koszty operacyjne Farmasi Poland wyniosły 39 722 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
844 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 067 385 zł w 2023 roku
• 4 102 451 zł w 2022 roku
• 3 264 689 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farmasi Poland wyniosła 49 349 291 zł.
a
ktywa trwałe to 427 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 921 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 349 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 823 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 526 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 224 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 349 291 zł w 2023 roku.
• 29 276 438 zł w 2022 roku.
• 12 599 948 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farmasi Poland wyniosły 45 526 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 349 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 587 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 526 250 zł w 2023 roku
• 29 879 535 zł w 2022 roku
• 13 374 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farmasi Poland wykazała przychody na poziomie 44 645 474 zł.
Organizacja zarobiła 4 921 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 426 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 586 zł w 2023 roku
• 27 852 zł w 2022 roku
• 27 852 zł w 2021 roku
Organizacja Farmasi Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tan Alize Kozmetik Ve Temizlik Urunleri Sanayi Ve Ticaret A. S.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.