Organizacja Magmon osiągnęła 2 269 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 258 127 zł. Pozostałe przychody to 11 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 499 965 zł.
Zysk netto wyniósł 758 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 269 258 zł w 2023 roku.
• 984 097 zł w 2022 roku.
• 663 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 162 zł w 2023 roku.
• 129 905 zł w 2022 roku.
• 160 076 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmon wynosi 5 359 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
813 622 zł a 10 614 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 339 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 359 110 zł w 2023 roku.
• 1 420 686 zł w 2022 roku.
• 1 267 852 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmon wyniosła 1 171 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 171 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 084 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 293 zł w 2023 roku.
• 413 409 zł w 2022 roku.
• 310 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmon wyniosły 86 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 463 zł w 2023 roku
• 86 741 zł w 2022 roku
• 63 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmon wykazała przychody na poziomie 2 269 258 zł.
Organizacja zarobiła 835 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 422 zł w 2023 roku
• 14 501 zł w 2022 roku
• 13 005 zł w 2021 roku
Organizacja Magmon wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Knez Magdalena
posiada 399 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2021 jest
Knez Magdalena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2021 do 09.11.2021
była Knez Magdalena
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2019 do 05.11.2021:
• Gasser Miernik Monika (50% udziałów)
• Knez Magdalena (50% udziałów)