OVERLAP STUDIO SP. Z O.O. | KRS: 0000733237

Podsumowanie

aktywa

5 tys.

przychód

121 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEDŹWIEDZIA, 29B

Kod pocztowy

02-737

Rejestracja

2018-05-24

Rozpoczęcie działalności

2018-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.overlap.studio

Email

hello@overlap.studio

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie książek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Projektowanie aplikacji mobilnych, stron i aplikacji webowych
Pełne wsparcie projektowe: analiza, strategia, badania, testy, prototypy, UI/UX
Uproszczanie złożonych produktów cyfrowych, optymalizacja, audyty
Zewnętrzne wsparcie UX dla firm
Portfolio obejmujące projekty dla GIS, Witflow i Credomed

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overlap Studio osiągnęła 121 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 121 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 134 872 zł.

Strata netto wyniosła 13 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 307 zł w 2024 roku.
• 128 764 zł w 2023 roku.
• 114 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 565 zł w 2024 roku.
• 8506 zł w 2023 roku.
• -37 375 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

339707.53

53539.62

541264.4

36912.78

532615.94

-53709.86

381359.36

4892.25

114774.86

-37374.95

128764.4

8505.59

121306.98

-13564.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Overlap Studio wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Overlap Studio wynosi -13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overlap Studio wynosi 84 021 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 303 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 021 zł w 2024 roku.
• 133 189 zł w 2023 roku.
• 83 461 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43850.71

484480.88

849268.83

71588.96

580083.01

1353161

0

386383.85

1331539.85

34975.64

308784.22

953398.4

0

83461

286937.15

13323.62

133188.92

321911

0

84021.26

303267.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overlap Studio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overlap Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -114 437 zł.

Koszty operacyjne Overlap Studio wyniosły -134 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 348 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -114 437 zł w 2024 roku
• -99 483 zł w 2023 roku
• -125 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overlap Studio wyniosła 4762 zł.

a

ktywa obrotowe to 4762 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4762 zł w 2024 roku.
• 22 129 zł w 2023 roku.
• 30 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

76819.89

131638

78984.74

46938.35

30100.9

22129.04

4761.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -285%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -323%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.92

0.19

0.16

0.28

0.39

0.08

0.07

-0.68

-1.29

-0.09

-0.1

0.1

0.02

0.01

-1.24

-4.04

-0.32

-0.33

0.38

0.48

0.08

0.07

-2.85

-3.23

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overlap Studio wyniosły 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 zł w 2024 roku
• 4364 zł w 2023 roku
• 20 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

76819.89

18352.27

0.24

131638

36186.06

0.27

78984.74

37242.66

0.47

46938.35

304.16

0.01

30100.9

20841.66

0.69

22129.04

4364.21

0.2

4761.51

561.59

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overlap Studio wykazała przychody na poziomie 121 307 zł.

Organizacja zarobiła -13 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 841 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9950

3651

0

841

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Overlap Studio wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.00024

0

0.76621

0.60165

0.47372

0.35531

0.79157

0.80543

0.94305

0.84952

0.79248

0.72176

0.66339

0.53883

0.3882

0.60312

0.59447

0.78571

0.6514

0.73747

0.10096

0.66065

0.4673

0.54377

0.23185

0.2405

0.09377

0.05127

0

0.58282

0.606

0.4

0.11832

0.36906

0.38697

0.59927

0.44385

0

0.13063

0.42239

0.32167

0.67257

0.17104

0.15844

0.0693

0.02021

0

0.57099

0.39488

0.27155

0.34635

0.59876

0.58613

0.83208

0.6853

0.57716

0.22731

0.33522

0.08129

0.26755

0.2366

0.21715

0.0385

0.02457

0

Powiązania

B KRZANOWSKA MAGDALENA - wspólnik

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2018

16.10.2019

R Emil

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

24.05.2018

16.10.2019

B Krzanowska Magdalena

Luty 1986

Osoba

wspólnik

16.10.2019

B Krzanowska Magdalena

Luty 1986

Osoba

wspólnik

16.10.2019

K Jakub

Kwiecień 1993

Osoba

prokurent

16.10.2019

23.07.2021

R Emil

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

16.10.2019

R Emil

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

28.07.2023

B Krzanowska Magdalena

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

16.10.2019

B Krzanowska Magdalena

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

K Jakub

Kwiecień 1993

Osoba

Udziałowcy

Białaczewska Krzanowska Magdalena posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Krzanowski Jakub posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2019 jest Białaczewska Krzanowska Magdalena kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2018 do 16.10.2019 był Rzepiel Emil kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do OVERLAP STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	REGNO SP. Z O.O.	0000936108
2	TRIGAIT SP. Z O.O.	0000626569
3	HEXELITE SP. Z O.O.	0000953372
4	COCO ENTRETENIMIENTO T&M SP. Z O.O.	0000929771
5	STALKER GROUP SP. Z O.O.	0000341080
6	MAGDER SP. Z O.O.	0000907808
7	ULWORKS SP. Z O.O.	0000735374
8	VOIPSYSTEMS SP. Z O.O.	0000472945
9	PIEMKA DIGITAL SP. Z O.O.	0000939722
10	IT PANKOMA SP. Z O.O.	0000826497
11	GREEN PINS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000891369
12	CMYKGRAM SP. Z O.O.	0000877777
13	ITNOOKS SP. Z O.O.	0000924437
14	MATEUSZ ŁUBOWSKI SP. Z O.O.	0000872171
15	STANDARD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000639368
16	FITVAULT POLAND SP. Z O.O.	0000994275
17	TMSOLUTION SP. Z O.O.	0000364459
18	ZP SYSMO SP. Z O.O.	0000911760
19	GRAPLO PLAYGROUNDS SP. Z O.O.	0000866391
20	ALLBLUE SP. Z O.O.	0000438203
21	PROVECTUS POLAND SP. Z O.O.	0000969501
22	EKOBILET POS SP. Z O.O.	0000411711
23	D2B SP. Z O.O.	0000314119
24	MM CODE SP. Z O.O.	0000943888
25	NB SERVICES SP. Z O.O.	0000993817
26	WEB-IT SP. Z O.O.	0000916023
27	ARAVAL SP. Z O.O.	0000832860
28	BENSARI SOFTWARE SP. Z O.O.	0000336819
29	24EXPERT SP. Z O.O.	0000610592
30	OPIEKUN INWESTORA SP. Z O.O.	0001004194

OVERLAP STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733237 NIP 5213828754 REGON 380318905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVERLAP STUDIO

OVERLAP STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733237 NIP
5213828754 REGON
380318905