MASZ-CIAG2 SP. Z O.O. | KRS: 0000733201

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOLSZTYN

Adres

UL. RÓŻANA, 1

Kod pocztowy

64-200

Rejestracja

2018-05-22

Rozpoczęcie działalności

2018-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masz-Ciag2 osiągnęła 7 571 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 562 982 zł. Pozostałe przychody to 8303 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 101 125 zł.

Zysk netto wyniósł 1 461 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 571 284 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 208 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 461 857 zł w 2024 roku.
• -7800 zł w 2023 roku.
• -2600 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

25.09

-1082.41

1177.25

421.85

1177.25

48.61

420.35

382.35

0

-2600

0

-7800

7571284.28

1461856.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masz-Ciag2 wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA Masz-Ciag2 wynosi 1,61 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-1082.41

421.85

60.61

420.35

-2600

-7800

1608947.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masz-Ciag2 wynosi 11 987 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 092 152 zł a 20 465 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 987 101 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2954.92

15670.36

1765.88

5708

17257.4

486.1

4251.49

17451.84

630.53

5368.62

18981.24

0

1608.98

8581.24

0

1092151.51

11987101.16

20465993.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masz-Ciag2 wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291874

0.0291878

0.0291874

0.0466495

0.0466494

0.0288828

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masz-Ciag2 wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0004134

0.0002424

0.0002457

0.0002473

0.0004573

0.0004555

0.0016269

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masz-Ciag2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masz-Ciag2 wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 227 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 510 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 227 tys. zł a 510 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

296.26

1371.16

35.32

433.82

1510.02

9.09

416.81

1527.04

12.61

463.14

1660.86

0

44.99

750.86

0

227138.53

310713.73

509670.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 068 zł.

Koszty operacyjne Masz-Ciag2 wyniosły 5 954 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 068 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

528.63

0

52067.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masz-Ciag2 wyniosła 4 431 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 431 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 431 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 456 202 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 975 156 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 431 358 zł w 2024 roku.
• 1892 zł w 2023 roku.
• 2200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3917.59

5092.98

5693.2

4783.31

2200

1892

4431357.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-43.14

0.08

0.1

0.36

0.01

0.05

0.04

0.08

1

0.91

-1.18

-1.21

-4.12

1.38

0.33

1

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masz-Ciag2 wyniosły 2 975 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 431 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 975 156 zł w 2024 roku
• 7547 zł w 2023 roku
• 55 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 399% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3917.59

0

5092.98

778.63

0.15

5693.2

1330.24

0.23

4783.31

38

0.01

2200

54.69

0.02

1892

7546.69

3.99

4431357.71

2975155.7

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masz-Ciag2 wykazała przychody na poziomie 7 571 284 zł.

Organizacja zarobiła 1 605 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 143 551 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 461 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 551 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12

38

0

143551

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Masz-Ciag2 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25858

0.00469

0

0.22718

0.17511

0.09919

0.00223

0.01266

0.00798

0.07506

0.12249

0

0.43378

0.18

0.1286

0.20502

0.9642

0.9799

0.72199

0.4937

0

0.40497

0.19188

0.15275

0.25591

0.57143

0.5644

0.3622

0.2874

0.51521

0.37702

0.20764

0.13754

0.0844

0.9898

0.99355

0.54212

0.32541

0.44627

0.16

0

0.10519

0.10345

0.01311

0.01314

0

0.20821

0

0.06442

0.97201

0.00311

0.9705

0

0.86333

0.60374

0.60667

0.64225

0.91418

0.92085

0.92699

0.9253

0.81121

Powiązania

KANCELARIA RACHUNKOWA KMIECIAK & KAŹMIERCZAK - powiązanie zwrotne

F ADAM GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

F ALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2018

31.01.2022

K Iwona

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

22.05.2018

31.01.2022

K Monika

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

31.01.2022

29.10.2024

A Anna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

31.01.2022

29.10.2024

A Wanda

Luty 1957

Osoba

wspólnik

29.10.2024

F Adam Grażyna

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

29.10.2024

F Alina

Grudzień 1958

Osoba

prokurent

22.05.2018

31.01.2022

K Monika

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

31.01.2022

K Iwona

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

31.01.2022

29.10.2024

A Anna

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

29.10.2024

F Adam Grażyna

Sierpień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

11.10.2018

10.11.2021

Kancelaria Rachunkowa Kmieciak & Kaźmierczak

Organizacja

Udziałowcy

Fornalkiewicz Adam Grażyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Fornalkiewicz Alina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2024 jest Fornalkiewicz Adam Grażyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2022 do 29.10.2024 była Adam Anna kontrolująca 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.05.2018 do 31.01.2022:
• Kmieciak Iwona (50% udziałów)
• Kaźmierczak Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do MASZ-CIAG2

	Organizacja	Numer KRS
1	FOREST MACHINES TRADING SP. Z O.O.	0000828721
2	WOODPECKER EUROPE SP. Z O.O.	0000759857
3	ERICH STALLKAMP POLSKA SP. Z O.O.	0000171113
4	MASZ-CIĄG SP. Z O.O.	0000560478
5	AP AGRO PARTNER SP. Z O.O.	0001006979
6	AGRODOCTOR-PL SP. Z O.O.	0000533050
7	IGMAR-AGRO SP. Z O.O.	0000848787
8	WIPROL SP. Z O.O.	0001070598
9	AGRO-PARTNER BURKIEWICZ SP. Z O.O.	0001074686
10	WROMAR AGRO SP. Z O.O.	0000839261
11	PIGAGRO SP. Z O.O.	0000975177
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DRAGO-AGROTECH" SP. Z O.O.	0000091696
13	ROLMECH SP. Z O.O.	0000169310
14	PEDROTTI POLSKA SP. Z O.O.	0000266891
15	CZEMAROL PAPUGOWIE SP. Z O.O.	0000464741
16	JT MOTORS SP. Z O.O.	0000787165
17	CEMAROL AGRI S.A.	0000949134
18	MAX-CAR PAWEŁ JASZCZAK S.K.A.	0000981536
19	4INDUSTRY SP. Z O.O.	0000459155
20	SCREENBEE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000702709
21	MACIEJ KUBICKI I GRZEGORZ STAWSKI "AGRO-MIG" SP. J.	0000053167
22	ROLMIX KRZYSZTOF RUMIK PIOTR RUMIK SP. J.	0000152974
23	BERUTEX SP. Z O.O.	0000189137
24	AGRI5 SP. Z O.O.	0000521653
25	ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "AGROS TJ" JAN SZWARC	0000031467
26	SPAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000107459
27	AGROSPEC KŁUDKA SP. Z O.O.	0000864524
28	AGRO-MIL SP. Z O.O.	0000866939
29	FORTECH SERWIS HOFFMAN I SZUMICKI SP. J.	0000877451
30	BM GROUP SP. Z O.O.	0000900055

MASZ-CIAG2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733201 NIP 7792490560 REGON 380304955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASZ-CIAG2

MASZ-CIAG2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733201 NIP
7792490560 REGON
380304955