Organizacja Matrolagro osiągnęła 7 669 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 666 754 zł. Pozostałe przychody to 2304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 024 224 zł.
Zysk netto wyniósł 644 834 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 100 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 669 058 zł w 2025 roku. • 6 502 715 zł w 2024 roku. • 5 467 263 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
26 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 644 834 zł w 2025 roku. • 721 179 zł w 2024 roku. • 591 220 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Matrolagro wynosi 9 654 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 009 940 zł a 19 054 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 346 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 654 509 zł w
2025 roku. • 8 656 076 zł w
2024 roku. • 6 962 416 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matrolagro wynosi 724 tys. zł.
EBITDA Matrolagro wynosi 731 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 724 409 zł w
2025 roku. • 790 359 zł w
2024 roku. • 651 555 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 730 575 zł w
2025 roku. • 790 359 zł w
2024 roku. • 654 284 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Matrolagro.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Matrolagro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1431306. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/807886/25/577]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1431305. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/807886/25/176]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1431304. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/807886/25/775]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 649284. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/739264/25/24]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 649283. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/739264/25/623]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 649282. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/739264/25/222]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1302658. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/567285/23/139]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1302657. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/567285/23/738]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1302656. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/567285/23/337]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1302655. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/567285/23/936]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 14.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1302654. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/567285/23/535]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1302653. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[RDF/567284/23/823]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2023 okres OD
14.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 80424. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2528/21/502]
Rzuć okiemMSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WĄDROŻE WIELKIE nr domu 222A
kod pocztowy 59-430 poczta WĄDROŻE MAŁE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WĄDROŻE WIELKIE nr domu 222A kod pocztowy 59-430 poczta
WĄDROŻE WIELKIE kraj POLSKA
Poz. 1142709. MATROLAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874156. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23031/20/593]
MSiG 249/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MATROLAGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina WĄDROŻE WIELKIE
miejscowość WĄDROŻE WIELKIE 2. miejscowość
WĄDROŻE WIELKIE nr domu 222A kod pocztowy 59-430 poczta WĄDROŻE MAŁE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.12.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DUDA 2. MATEUSZ GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28
500,00 ZŁ(DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,0
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DUDA 2. MATEUSZ GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DUDA 2. MONIKA
EWELINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Matrolagro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrolagro wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,28% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Matrolagro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matrolagro wynosi 366 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 884 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 884 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 366 tys. zł w 2025 roku. • 300 tys. zł w 2024 roku. • 222 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2025 roku. • 119 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 884 tys. zł w 2025 roku. • 669 tys. zł w 2024 roku. • 466 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
244 991
zł.
Koszty operacyjne Matrolagro wyniosły
6 942 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 244 991 zł w 2025 roku • 217 058 zł w 2024 roku • 158 698 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2025 roku •
3,8% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matrolagro wyniosła 2 995 893 zł.
a
ktywa trwałe to 170 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 825 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 995 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 696 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 331 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 926 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 683 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 995 893 zł sumy bilansowej i 2 696 562 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 368 016 zł sumy bilansowej i 2 051 729 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 628 041 zł sumy bilansowej i 1 330 550 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,91%.
Marża operacyjna wyniosła 9,45%.
Marża netto wyniosła 8,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matrolagro wyniosły 299 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 995 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 299 331 zł w 2025 roku • 316 288 zł w 2024 roku • 297 492 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2025 roku • 13% w 2024 roku • 18% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Matrolagro ma 299 331 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 184 349 zł (62%).
Dalej: państwu 114 822 zł (38%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 160 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 160 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
299 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
62%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
184 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
115 tys. zł
38%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
160 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2021: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Matrolagro wynosi 9,44 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 282% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 843 tys. zł należności i inne: 735 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,44 zł, z czego 2,82 zł w gotówce.
9,44
płynność bieżąca
5,27
płynność szybka
2,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,97 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,44 w 2025 roku • 7,08 w 2024 roku • 5,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Matrolagro wobec banków i pożyczkodawców: 160 zł, gotówka: 842 618 zł. Gotówka przewyższa dług o 842 458 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 136 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 299 331 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 842 tys. zł
0 zł843 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców160 zł
gotówka843 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 136 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 21 tys. zł do 27 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 842 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 672 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 534 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Matrolagro wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 730 061 zł, z czego 730 061 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów59 dni
towar leży w magazynie 59 dni, zanim firma go sprzeda
59 dni
Należności handlowe730 tys. zł
klienci są winni firmie 730 tys. zł
do 12 miesięcy730 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2025 roku • 38 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Matrolagro wynoszą 6 801 022 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 357 132 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 230 339 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 121 991 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,4 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)230 tys. zł · 3%
Usługi obce122 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii51 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe620 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,8 mln zł w 2025 roku • 5,7 mln zł w 2024 roku • 4,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Matrolagro wykazała przychody na poziomie 7 669 058 zł.
Organizacja zarobiła 725 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 80 763 zł w 2025 roku • 72 227 zł w 2024 roku • 59 881 zł w 2023 roku
Organizacja Matrolagro wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 661 439,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 661 439,94
B. Koszty działalności operacyjnej6 801 021,73
I. Amortyzacja6 166,70
II. Zużycie materiałów i energii51 158,94
III. Usługi obce121 991,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 961,50
V. Wynagrodzenia230 338,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 652,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe619,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 357 132,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)860 418,21
D. Pozostałe przychody operacyjne5 314,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 314,11
E. Pozostałe koszty operacyjne141 323,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne141 323,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)724 408,64
G. Przychody finansowe2 303,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 238,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne65,08
H. Koszty finansowe1 116,00
I. Odsetki, w tym: (+1)136,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne979,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)725 596,54
J. Podatek dochodowy80 763,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)644 833,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Matrolagro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 182 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+182
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
+3 mies. 22 dni04-11-2025
2023
+11 mies. 14 dni24-06-2025
2022
+3 mies. 6 dni19-10-2023
2021
+12 mies. 9 dni19-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Duda Mateusz posiada 285 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 15.12.2020 jest Duda Mateusz kontrolujący
95% udziałów.
