Organizacja Tarnica osiągnęła 13 456 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 312 488 zł. Pozostałe przychody to 144 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 025 431 zł.
Zysk netto wyniósł 287 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 266 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 456 968 zł w 2023 roku.
• 15 609 547 zł w 2022 roku.
• 12 006 391 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 056 zł w 2023 roku.
• 120 396 zł w 2022 roku.
• 28 727 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarnica wynosi 10 507 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 359 zł a 33 642 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 799 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 507 896 zł w 2023 roku.
• 11 047 983 zł w 2022 roku.
• 8 188 907 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarnica wyniosła 2 829 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 829 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 311 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 803 zł w 2023 roku.
• 2 694 786 zł w 2022 roku.
• 3 024 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarnica wyniosły 2 311 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 311 990 zł w 2023 roku
• 2 481 406 zł w 2022 roku
• 2 931 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarnica wykazała przychody na poziomie 13 456 968 zł.
Organizacja zarobiła 355 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 629 zł w 2023 roku
• 29 061 zł w 2022 roku
• 6738 zł w 2021 roku
Organizacja Tarnica wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ivanchuk Roman
posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kondratyuk Anatoliy
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2016 jest
Ivanchuk Roman
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2014 do 09.11.2016
był Zahorskyy Myroslav
kontrolując 95% udziałów.