Organizacja "przedsiębiorstwo kps" osiągnęła 25 147 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 094 591 zł. Pozostałe przychody to 52 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 555 532 zł.
Zysk netto wyniósł 1 539 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 888 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 147 059 zł w 2022 roku.
• 24 213 136 zł w 2021 roku.
• 22 577 431 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 539 060 zł w 2022 roku.
• 2 109 084 zł w 2021 roku.
• 2 533 132 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo kps" wynosi 35 817 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 896 963 zł a 68 783 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 920 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 817 909 zł w 2022 roku.
• 36 321 096 zł w 2021 roku.
• 35 345 002 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo kps" wyniosła 19 271 193 zł.
a
ktywa trwałe to 4 740 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 530 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 271 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 195 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 075 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 007 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 271 193 zł w 2022 roku.
• 16 985 667 zł w 2021 roku.
• 14 581 599 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo kps" wyniosły 2 075 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 271 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 075 242 zł w 2022 roku
• 1 328 776 zł w 2021 roku
• 1 033 792 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo kps" wykazała przychody na poziomie 25 147 059 zł.
Organizacja zarobiła 1 947 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 408 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 539 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 408 290 zł w 2022 roku
• 512 552 zł w 2021 roku
• 615 402 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo kps" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuźma Romuald
posiada 240 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kuźma Mikołaj
posiada 180 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Kuźma Łukasz
posiada 180 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2023 jest
Kuźma Romuald
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2016 do 15.03.2023
był Kuźma Romuald
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 09.01.2009 do 20.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Kuźma Romuald . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.