SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.
Dystrybucja narzędzi skrawających od czołowych producentów.|Produkcja narzędzi specjalnych pod marką MLine z szybkim czasem realizacji.|Wsparcie techniczne oraz doradcze w zakresie doboru narzędzi.|Elastyczne warunki handlowe oraz korzystne rabaty dla klientów.|Certyfikowany partner biznesowy w branży narzędzi skrawających.
Firma Mastermet specjalizuje się w dystrybucji oraz produkcji narzędzi skrawających, oferując szeroki asortyment produktów od renomowanych światowych producentów oraz dedykowanych narzędzi własnej marki MLine. W portfolio Mastermet znajdują się narzędzia do obróbki skrawaniem, jak frezy, gwintowniki, oraz wiertła, z zastosowaniem w różnorodnych procesach technologicznych. Jako wyłączny platynowy dystrybutor marki Ceratizit w Polsce, firma zapewnia korzystne warunki handlowe oraz dostępność produktów. Współpracuje również z innymi czołowymi producentami takimi jak Walter, Tungaloy, M.A Ford, czy OSG.
Mastermet wyróżnia się na tle konkurencji elastyczną produkcją narzędzi specjalnych, oferując bezpłatną wycenę oraz czas realizacji zaledwie od 3 dni roboczych. Ponadto, zapewnia wsparcie techniczne oraz doradcze, pomagając w wyborze odpowiednich narzędzi i ich wdrożeniu w procesach produkcyjnych. Działalność firmy doceniana jest za jej zaangażowanie w podnoszenie standardów obróbczych oraz wspieranie klientów w tworzeniu nowoczesnych, zaawansowanych projektów. Mastermet dąży do bycia kompleksowym dostawcą narzędzi skrawających, które wspierają innowacje w branży produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastermet osiągnęła 33 851 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 851 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 066 425 zł.
Zysk netto wyniósł 785 376 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 231 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 851 801 zł w 2024 roku. • 33 079 453 zł w 2023 roku. • 26 499 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 785 376 zł w 2024 roku. • 1 597 164 zł w 2023 roku. • 584 161 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastermet wynosi 28 275 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 565 955 zł a 84 629 502 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 863 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 275 327 zł w 2024 roku. • 30 793 531 zł w 2023 roku. • 21 136 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastermet wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Mastermet wynosi 1,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 057 956 zł w
2024 roku. • 1 883 752 zł w
2023 roku. • 606 449 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 083 339 zł w
2024 roku. • 2 033 434 zł w
2023 roku. • 809 141 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastermet wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastermet wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mastermet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastermet wynosi 733 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 157 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 157 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 733 tys. zł w 2024 roku. • 704 tys. zł w 2023 roku. • 417 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 157 tys. zł w 2024 roku. • 283 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2024 roku. • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 386 908
zł.
Koszty operacyjne Mastermet wyniosły
32 793 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 386 908 zł w 2024 roku • 2 889 222 zł w 2023 roku • 2 555 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastermet wyniosła 7 450 755 zł.
a
ktywa trwałe to 488 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 961 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 450 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 421 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 029 482 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 450 755 zł w 2024 roku. • 7 620 747 zł w 2023 roku. • 5 362 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastermet wyniosły 4 029 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 450 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 029 482 zł w 2024 roku • 4 484 872 zł w 2023 roku • 3 851 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastermet wykazała przychody na poziomie 33 851 801 zł.
Organizacja zarobiła 1 037 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 252 377 zł w 2024 roku • 301 830 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mastermet wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 27 dni20-06-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jachnik Dorota posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Nowakowska Ewa posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Nowakowski Marcin (25% udziałów) • Nowakowska Ewa (25% udziałów) • Jachnik Dorota (25% udziałów) • Jachnik Krzysztof (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2008 do 21.06.2022: • Nowakowski Marcin (50% udziałów) • Nowakowska Ewa (50% udziałów)