SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB PROKURENTEM.
Dystrybucja narzędzi skrawających od czołowych producentów.
Produkcja narzędzi specjalnych pod marką MLine z szybkim czasem realizacji.
Wsparcie techniczne oraz doradcze w zakresie doboru narzędzi.
Elastyczne warunki handlowe oraz korzystne rabaty dla klientów.
Certyfikowany partner biznesowy w branży narzędzi skrawających.
Firma Mastermet specjalizuje się w dystrybucji oraz produkcji narzędzi skrawających, oferując szeroki asortyment produktów od renomowanych światowych producentów oraz dedykowanych narzędzi własnej marki MLine. W portfolio Mastermet znajdują się narzędzia do obróbki skrawaniem, jak frezy, gwintowniki, oraz wiertła, z zastosowaniem w różnorodnych procesach technologicznych. Jako wyłączny platynowy dystrybutor marki Ceratizit w Polsce, firma zapewnia korzystne warunki handlowe oraz dostępność produktów. Współpracuje również z innymi czołowymi producentami takimi jak Walter, Tungaloy, M.A Ford, czy OSG.
Mastermet wyróżnia się na tle konkurencji elastyczną produkcją narzędzi specjalnych, oferując bezpłatną wycenę oraz czas realizacji zaledwie od 3 dni roboczych. Ponadto, zapewnia wsparcie techniczne oraz doradcze, pomagając w wyborze odpowiednich narzędzi i ich wdrożeniu w procesach produkcyjnych. Działalność firmy doceniana jest za jej zaangażowanie w podnoszenie standardów obróbczych oraz wspieranie klientów w tworzeniu nowoczesnych, zaawansowanych projektów. Mastermet dąży do bycia kompleksowym dostawcą narzędzi skrawających, które wspierają innowacje w branży produkcyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastermet osiągnęła 33 851 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 851 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 066 425 zł.
Zysk netto wyniósł 785 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 231 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 851 801 zł w 2024 roku.
• 33 079 453 zł w 2023 roku.
• 26 499 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 376 zł w 2024 roku.
• 1 597 164 zł w 2023 roku.
• 584 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastermet wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Mastermet wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 057 956 zł w
2024 roku.
• 1 883 752 zł w
2023 roku.
• 606 449 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 083 339 zł w
2024 roku.
• 2 033 434 zł w
2023 roku.
• 809 141 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastermet wynosi 28 275 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 565 955 zł a 84 629 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 863 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 275 327 zł w 2024 roku.
• 30 793 531 zł w 2023 roku.
• 21 136 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastermet wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mastermet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 386 908
zł.
Koszty operacyjne Mastermet wyniosły 32 793 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 386 908 zł w 2024 roku
• 2 889 222 zł w 2023 roku
• 2 555 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastermet wyniosła 7 450 755 zł.
a
ktywa trwałe to 488 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 961 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 450 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 421 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 029 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 450 755 zł w 2024 roku.
• 7 620 747 zł w 2023 roku.
• 5 362 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastermet wyniosły 4 029 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 450 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 029 482 zł w 2024 roku
• 4 484 872 zł w 2023 roku
• 3 851 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastermet wykazała przychody na poziomie 33 851 801 zł.
Organizacja zarobiła 1 037 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 377 zł w 2024 roku
• 301 830 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mastermet wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Jachnik Dorota
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Nowakowska Ewa
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowakowski Marcin (25% udziałów)
• Jachnik Dorota (25% udziałów)
• Jachnik Krzysztof (25% udziałów)
• Nowakowska Ewa (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2008 do 21.06.2022:
• Nowakowski Marcin (50% udziałów)
• Nowakowska Ewa (50% udziałów)