ECEL SP. Z O.O. | KRS: 0000730718

Podsumowanie

aktywa

272 tys.

przychód

831 tys.

zysk

276 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 13 B

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2018-05-09

Rozpoczęcie działalności

2018-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@ecel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecel osiągnęła 830 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 808 462 zł. Pozostałe przychody to 22 533 zł.

Całkowite koszty wyniosły 532 831 zł.

Zysk netto wyniósł 275 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 995 zł w 2024 roku.
• 439 432 zł w 2023 roku.
• 344 039 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 631 zł w 2024 roku.
• -40 785 zł w 2023 roku.
• -14 247 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

294401.43

-7692

908625.14

-109703

1024087.65

6828.48

1074569.82

-46747.05

344039.34

-14246.53

439432.02

-40784.54

830995.45

275631.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecel wynosi 1 707 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 215 zł a 3 858 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 707 737 zł w 2024 roku.
• 292 955 zł w 2023 roku.
• 229 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

196267.62

736003.57

0

605750.09

2271562.85

0

710039.02

2560219.13

0

716379.88

2686424.55

0

229359.56

860098.35

0

292954.68

1098580.05

51214.92

1707736.69

3858836.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 951 zł.

Koszty operacyjne Ecel wyniosły 553 106 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 951 zł w 2024 roku
• 365 956 zł w 2023 roku
• 272 324 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecel wyniosła 271 905 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 905 zł w 2024 roku.
• 93 759 zł w 2023 roku.
• 153 346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

228739.75

345437.24

603226.2

522722.8

153346.13

93758.9

271904.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 101%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 404%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

2.86

-0.71

-0.03

-0.32

0.98

-0.24

-0.12

0.01

-0.06

0.05

0.01

-0.09

0.31

-0.09

-0.04

-0.09

0.09

-0.12

-0.04

-0.43

0.2

-0.09

1.01

4.04

0.32

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecel wyniosły 203 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 618 zł w 2024 roku
• 301 104 zł w 2023 roku
• 319 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 321% w 2023 roku
• 209% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

228739.75

231431.75

1.01

345437.24

457832.24

1.33

603226.2

708792.72

1.18

522722.8

675036.37

1.29

153346.13

319906.23

2.09

93758.9

301103.54

3.21

271904.69

203618.13

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecel wykazała przychody na poziomie 830 995 zł.

Organizacja zarobiła 276 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1100 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1100 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1100

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ecel wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32521

0.00298

0

0.2

0.54348

0.54779

0.77305

0.26936

0.1065

0.27107

0.96444

0

0.07216

0.61372

0.57961

0.87516

0.18987

0.13322

0.1258

0.87386

0

0.58725

0.62485

0.63535

0.85441

0.39017

0.5342

0.47919

0.19847

0

0.08638

0.63694

0.60874

0.87893

0.22683

0.18062

0.17512

0.56977

0

0.13615

0.50342

0.46385

0.92654

0.20844

0.13668

0.17372

0.39168

0

0.11654

0.48924

0.35902

0.95396

0.17494

0.16154

0.09322

0.49466

0

0.79161

0.49057

0.39974

0.64753

0.90299

0.89449

0.98939

0.98531

0.44693

Powiązania

J JOANNA - wspólnik, reprezentacja

J DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2018

15.03.2023

B Małgorzata

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

09.05.2018

J Joanna

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

15.03.2023

J Dariusz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

15.04.2024

B Małgorzata

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

J Joanna

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

15.04.2024

J Dariusz

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Jamróz Joanna posiada 6 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Jamróz Dariusz posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2023 jest Jamróz Joanna kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2018 do 15.03.2023 była Jamróz Joanna kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do ECEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PREZESCAR SP. Z O.O.	0000748384
2	PILOTEX SP. Z O.O.	0000763848
3	CEKA INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000195592
4	KMS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000693697
5	IPP SP. Z O.O.	0001032741
6	BB PARKING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000813365
7	LOGMI SP. Z O.O.	0000692101
8	KAFA SP. Z O.O.	0000194631
9	STOW. TAKSÓWKARZY EŁCKICH KOLOR TAXI Z SIEDZIBĄ	0000021075
10	PRULOG SP. Z O.O.	0000811827
11	NB2B SP. Z O.O.	0000684699
12	DORTRANS SERVICE SP. Z O.O.	0001043399
13	GRUPA VECTOR SP. Z O.O.	0000600017
14	STOW. UŻYTKOWNIKÓW PARKINGU PRZY UL. HAŚKA W ŁODZI	0000069903
15	ELPIRO SP. Z O.O.	0000752466
16	BOR II TRANS SP. Z O.O.	0000848982
17	MILA SP. Z O.O. SP. K.	0000494589
18	PIUCHPOL SP. Z O.O.	0000972445
19	TRAXX SP. Z O.O.	0000330051
20	A1 SERWIS SP. Z O.O.	0000652349
21	AUTO-BŁYSK SP. Z O.O.	0000502648
22	DOMTRANS SP. Z O.O.	0000753580
23	HOL-TRANS SP. Z O.O.	0000736686
24	BIG SEVEN SP. Z O.O.	0000948811
25	VISLINE EXPRESS SP. Z O.O.	0000531061
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "MOTO-BUD"	0000656834
27	UCHAŃSKI LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000609623
28	PARK PARTNER SP. Z O.O.	0000416747
29	MAL SP. Z O.O.	0000610834
30	JJ PILOT SP. Z O.O.	0000851634

ECEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730718 NIP 8133779274 REGON 380164483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECEL

ECEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730718 NIP
8133779274 REGON
380164483