VISTULA RAIL OPERATOR SP. Z O.O. | KRS: 0000226359

Podsumowanie

aktywa

909 tys.

przychód

859 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. CHOCHOŁOWSKA, 28

Kod pocztowy

43-346

Rejestracja

2005-01-25

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność śródlądowych agencji transportowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe badania i analizy techniczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vistula Rail Operator osiągnęła 858 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 838 772 zł. Pozostałe przychody to 20 142 zł.

Całkowite koszty wyniosły 745 581 zł.

Zysk netto wyniósł 93 191 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 858 914 zł w 2024 roku.
• 887 218 zł w 2023 roku.
• 819 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 191 zł w 2024 roku.
• 145 816 zł w 2023 roku.
• 127 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

954815.98

253979.39

573698.9

-35789.78

579656.88

40119.34

648205.06

80560.27

676176.11

56391.73

819389.94

127864.22

887217.57

145816.4

858914.16

93190.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vistula Rail Operator wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Vistula Rail Operator wynosi 85 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 838 zł w 2024 roku.
• 142 155 zł w 2023 roku.
• 129 392 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 838 zł w 2024 roku.
• 142 155 zł w 2023 roku.
• 129 392 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vistula Rail Operator wynosi 1 536 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 591 271 zł a 3 153 443 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 75 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 536 643 zł w 2024 roku.
• 1 805 484 zł w 2023 roku.
• 1 674 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

415484.59

2067946.14

3555711.46

0

771108.19

2072758.72

401193.4

965647.04

2233236.08

479083.72

1233461.5

2555113.16

521377.52

1197728.51

2780680.08

617275.68

1674992.52

3292136.96

630739.81

1805483.8

3363945.68

591270.63

1536643.35

3153443.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vistula Rail Operator wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vistula Rail Operator wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vistula Rail Operator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vistula Rail Operator wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 275 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 351 zł.

Koszty operacyjne Vistula Rail Operator wyniosły 753 934 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 389 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 351 zł w 2024 roku
• 500 430 zł w 2023 roku
• 443 001 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vistula Rail Operator wyniosła 908 675 zł.

a

ktywa trwałe to 1471 zł.

a

ktywa obrotowe to 907 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 675 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 788 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 675 zł w 2024 roku.
• 964 918 zł w 2023 roku.
• 900 878 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

634678.36

604995.11

631766.9

711649.93

774825.99

900877.9

964917.95

908675.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.46

0.33

0.27

-0.06

-0.07

-0.06

0.06

0.07

0.05

0.07

0.11

0.13

0.14

0.12

0.07

0.08

0.09

0.08

0.14

0.16

0.15

0.17

0.16

0.1

0.12

0.1

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vistula Rail Operator wyniosły 120 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 675 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 314 zł w 2024 roku
• 123 932 zł w 2023 roku
• 77 844 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

634678.36

80698.9

0.13

604995.11

86805.43

0.14

631766.9

73457.88

0.12

711649.93

72871.64

0.1

774825.99

79655.97

0.1

900877.9

77843.66

0.09

964917.95

123931.53

0.13

908675.11

120314.27

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vistula Rail Operator wykazała przychody na poziomie 858 914 zł.

Organizacja zarobiła 104 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7313 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 789 zł w 2024 roku
• 12 873 zł w 2023 roku
• 12 562 zł w 2022 roku

Wartość

62983

618

6245

7982

5577

12562

12873

11789

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Vistula Rail Operator wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87231

0.65127

0.66332

0.21262

0.91331

0.93126

0.91626

0.70117

0.88854

0.11794

0.58131

0.65031

0.20739

0.2344

0.22242

0.22925

0.16239

0.63748

0.71592

0.57641

0.64719

0.22627

0.68671

0.59191

0.64827

0.43693

0.74495

0.74049

0.58851

0.65548

0.20051

0.72043

0.74267

0.66078

0.48346

0.76442

0.68566

0.58448

0.64903

0.21187

0.65145

0.65198

0.56452

0.40116

0.68559

0.71936

0.59844

0.6464

0.20811

0.73123

0.7117

0.66486

0.4623

0.70363

0.73985

0.56606

0.63653

0.21186

0.77396

0.75127

0.70964

0.47146

0.68862

0.6742

0.49017

0.56243

0.20073

0.73533

0.6858

0.6226

0.4431

0.65063

Powiązania

RAIL & SEA LOGISTICS POLSKA - wspólnik

KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" - wspólnik

C WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2005

Rail & Sea Logistics Polska

Organizacja

wspólnik

25.01.2005

04.09.2009

Pcc Śląskie Linie Kolejowe

Organizacja

wspólnik

04.09.2009

22.10.2009

Infra Silesia

Organizacja

wspólnik

22.10.2009

29.06.2010

Infra Silesia

Organizacja

wspólnik

29.06.2010

27.06.2012

Infra Silesia

Organizacja

wspólnik

27.06.2012

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "bieżanów"

Organizacja

reprezentacja

25.01.2005

28.06.2007

S Janusz

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

28.06.2007

11.02.2009

S Janusz

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

28.06.2007

21.10.2009

M Krystyna

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

25.01.2005

28.06.2007

M Krystyna

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

25.01.2005

08.06.2016

L Andrzej

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

11.02.2009

08.07.2011

M Tadeusz

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

21.10.2009

C Wojciech

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

25.02.2013

10.11.2017

P Jacek

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

09.07.2018

B Sławomir

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "bieżanów" posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rail & Sea Logistics Polska posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "bieżanów" (50% udziałów)
• Rail & Sea Logistics Polska (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2010 do 27.06.2012:
• Infra Silesia (50% udziałów)
• Rail & Sea Logistics Polska (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2009 do 29.06.2010:
• Infra Silesia (50% udziałów)
• Rail & Sea Logistics Polska (50% udziałów)

Podobne organizacje do VISTULA RAIL OPERATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
2	LIA-TRANS SP. Z O.O.	0000808392
3	LUBPARK SP. Z O.O.	0000528705
4	TATRA GREEN SP. Z O.O.	0000879646
5	POLSKA SIEĆ TAXI SP. Z O.O.	0000494571
6	KONTENER-SERVICE SP. Z O.O.	0000673763
7	FRISK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000816805
8	LOGISTYKA CFM SP. Z O.O.	0000763411
9	TRANPOL SP. Z O.O.	0000285561
10	TECHNOLOGY SPECIALISTS SP. Z O.O.	0000500922
11	BO-WA SP. Z O.O.	0000447075
12	ARTEUS SP. Z O.O.	0000430078
13	PERI PARKING GROUP SP. Z O.O.	0000797416
14	AUTOLOGIC SP. Z O.O.	0000245120
15	DWD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000803459
16	GECON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000697181
17	MINOR SP. Z O.O.	0000355869
18	BIRC SP. Z O.O.	0000971049
19	DIAMOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000719356
20	CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000349454
21	NEUER WEG LOGISTIK SP. Z O.O.	0000977480
22	LEGAL EXPERTS SP. Z O.O.	0000793224
23	GREATKOL SP. Z O.O.	0000574963
24	MAGNUM SP. Z O.O.	0000172831
25	MATEUS LTD SP. Z O.O.	0000082974
26	JARPOL SP. Z O.O.	0000962078
27	TJKB -PROSPECT SP. Z O.O. SP. K.	0000792218
28	MALUPA SP. Z O.O.	0001031042
29	ECEL SP. Z O.O.	0000730718
30	WARMIŃSKO - MAZURSKIE ZRZESZENIE TRANSPORTU	0000018279

VISTULA RAIL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000226359 NIP 5591899399 REGON 093217158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISTULA RAIL OPERATOR

VISTULA RAIL OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000226359 NIP
5591899399 REGON
093217158