Organizacja Pilotex osiągnęła 476 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 451 643 zł.
Zysk netto wyniósł 24 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 574 zł w 2022 roku.
• 393 209 zł w 2021 roku.
• 292 615 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 932 zł w 2022 roku.
• 29 561 zł w 2021 roku.
• 24 488 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilotex wynosi 491 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 583 zł a 1 191 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 026 zł w 2022 roku.
• 435 269 zł w 2021 roku.
• 325 742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilotex wyniosła 135 562 zł.
a
ktywa trwałe to 12 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 562 zł w 2022 roku.
• 96 058 zł w 2021 roku.
• 61 554 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilotex wyniosły 37 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 451 zł w 2022 roku
• 22 879 zł w 2021 roku
• 17 937 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilotex wykazała przychody na poziomie 476 574 zł.
Organizacja zarobiła 27 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2961 zł w 2022 roku
• 3551 zł w 2021 roku
• 2159 zł w 2020 roku