Organizacja Ceka Internationale Spedition osiągnęła 484 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 823 zł.
Zysk netto wyniósł 11 725 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 484 548 zł w 2023 roku. • 462 870 zł w 2022 roku. • 761 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 725 zł w 2023 roku. • -21 059 zł w 2022 roku. • 45 221 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceka Internationale Spedition wynosi 369 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 211 370 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 369 932 zł w 2023 roku. • 308 580 zł w 2022 roku. • 688 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceka Internationale Spedition wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Ceka Internationale Spedition wynosi 19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 878 zł w
2023 roku. • -16 283 zł w
2022 roku. • 49 655 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 878 zł w
2023 roku. • -16 283 zł w
2022 roku. • 49 655 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ceka Internationale Spedition wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ceka Internationale Spedition wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceka Internationale Spedition wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ceka Internationale Spedition charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ceka Internationale Spedition wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
72 000
zł.
Koszty operacyjne Ceka Internationale Spedition wyniosły
465 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 72 000 zł w 2023 roku • 83 466 zł w 2022 roku • 72 795 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2023 roku •
17% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceka Internationale Spedition wyniosła 88 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -79 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 401 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 88 360 zł w 2023 roku. • 138 339 zł w 2022 roku. • 172 399 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceka Internationale Spedition wyniosły 167 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 167 401 zł w 2023 roku • 187 528 zł w 2022 roku • 239 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 189% w 2023 roku • 136% w 2022 roku • 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceka Internationale Spedition wykazała przychody na poziomie 484 548 zł.
Organizacja zarobiła 12 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 538 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ceka Internationale Spedition wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cegliński Zenon posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Klimuk Kinga posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Klimuk Kinga (50% udziałów) • Cegliński Zenon (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2005 do 26.04.2010: • Klimuk Kinga (50% udziałów) • Cegliński Zenon (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2004 do 29.12.2005: • Klimuk Kinga (50% udziałów) • Cegliński Zenon (50% udziałów)