IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001032741 NIP 8943210117 REGON 525191723

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
206 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
137 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,4 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
PILCZYCKA, 77
Kod pocztowy
54-150
Rejestracja
2023-04-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowyDziałalność śródlądowych agencji transportowychTransport drogowy towarówPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IPP osiągnęła 1 352 371 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 352 371 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 215 270 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 137 102 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 455 506 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 352 371 zł w 2025 roku.
• 782 317 zł w 2024 roku.
• 441 360 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 976 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 102 zł w 2025 roku.
• -58 102 zł w 2024 roku.
• -54 851 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji IPP wynosi 1 421 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 118 zł a 3 265 959 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 031 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 421 798 zł w 2025 roku.
• 497 306 zł w 2024 roku.
• 275 737 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT IPP wynosi 143 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA IPP wynosi 143 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 173 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 494 zł w 2025 roku.
• -56 321 zł w 2024 roku.
• -50 851 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 173 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 494 zł w 2025 roku.
• -56 321 zł w 2024 roku.
• -50 851 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie IPP wynosi 2 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji IPP.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 638907. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023. [RDF/738032/25/128]
    MSiG 129/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/738032/25/128 Nr ogłoszenia: 638907
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 638906. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023. [RDF/738031/25/416]
    MSiG 129/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/738031/25/416 Nr ogłoszenia: 638906
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 638905. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023. [RDF/738031/25/15]
    MSiG 129/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/738031/25/15 Nr ogłoszenia: 638905
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 520308. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023. [RDF/611892/24/19]
    MSiG 120/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/611892/24/19 Nr ogłoszenia: 520308
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 26.04.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 520307. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023. [RDF/611892/24/618]
    MSiG 120/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/611892/24/618 Nr ogłoszenia: 520307
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.04.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 520306. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023. [RDF/611892/24/217]
    MSiG 120/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/611892/24/217 Nr ogłoszenia: 520306
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2024 okres OD 26.04.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 317097. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001032741. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2023. [WR.VI NS-REJ.KRS/11650/23/300]
    MSiG 89/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/11650/23/300 Nr ogłoszenia: 317097
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PILCZYCKA PRZE- nr domu 77 nr lokalu 4 kod pocztowy 54-150 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22-03-2023 R. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ REP. A NR 1133/2023. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAWORSKI 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAWORSKI 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
IPP nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPP wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2025 roku.
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
IPP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla IPP wynosi 27 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 54 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 27 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2025 roku.
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 822 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne IPP wyniosły 1 208 877 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 577 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 822 zł w 2025 roku
• 118 234 zł w 2024 roku
• 41 667 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2025 roku
• 14,1% w 2024 roku
• 8,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów IPP wyniosła 206 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 206 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 29 149 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 154 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 39 500 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 206 357 zł sumy bilansowej i 29 149 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 95 279 zł sumy bilansowej i -107 953 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 84 050 zł sumy bilansowej i -49 851 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66,44%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 470,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10,61%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,14%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania IPP wyniosły 177 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 654 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 209 zł w 2025 roku
• 203 232 zł w 2024 roku
• 133 902 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 36,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2025 roku
• 213% w 2024 roku
• 159% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IPP ma 177 209 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 94 719 zł (53%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 71 509 zł (40%), państwu 6670 zł (4%); pracownikom 4311 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2023: 68%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 31% (2023) do 40% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IPP wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,16.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (206 357 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (177 209 zł) o 29 149 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,16 w 2025 roku
• 0,47 w 2024 roku
• 0,63 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji IPP wobec banków i pożyczkodawców: 71 509 zł, gotówka: 27 106 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 44 403 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 177 209 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 44 tys. zł
• 2024: 8 tys. zł
• 2023: nadwyżka gotówki 21 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji IPP wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 178 027 zł, z czego 178 027 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 48 dni w 2025 roku
• 22 dni w 2024 roku
• 11 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji IPP wynoszą 1 207 265 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 001 675 zł, czyli 83% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 118 298 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 75 445 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,2 mln zł w 2025 roku
• 839 tys. zł w 2024 roku
• 492 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IPP wykazała przychody na poziomie 1 352 371 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 141 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 4243 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 102 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4243 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IPP wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 352 195,52
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 352 195,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 207 264,98
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 75 445,32
III. Usługi obce 1 001 674,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 118 298,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 523,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 323,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 144 930,54
D. Pozostałe przychody operacyjne 175,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 612,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 143 494,18
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 2 149,57
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 141 344,61
J. Podatek dochodowy 4 243,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 137 101,61

Pełne sprawozdania finansowe organizacji IPP składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 40 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 10 dni
2024
−22 dni
2023
−1 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Jaworski Tomasz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 26.04.2023 jest Jaworski Tomasz kontrolujący 91% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do IPP

OrganizacjaNumer KRS
1
GLOBEMASTER SP. Z O.O.
0001032275
2
KAFA SP. Z O.O.
0000194631
3
MIODOWA55A SP. Z O.O.
0001034845
4
JG SP. Z O.O.
0001132640
5
MAL SP. Z O.O.
0000610834
6
VIKING SP. Z O.O.
0001076215
7
TASIA. J SP. Z O.O.
0001016781
8
TRANSPORT ADVISOR SP. Z O.O.
0000738808
9
B2M SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000799761
10
TNC.EXPRESS SP. Z O.O.
0001035906
11
TIS PARTNERS SP. Z O.O.
0000336300
12
A1 SERWIS SP. Z O.O.
0000652349
13
PILOTEX SP. Z O.O.
0000763848
14
DTM LOGISTICS SP. Z O.O.
0001038281
15
RAAVENA SP. Z O.O.
0001002095
16
JJ PILOT SP. Z O.O.
0000851634
17
MP TSL SP. Z O.O.
0000918726
18
ECEL SP. Z O.O.
0000730718
19
DAMSON SP. Z O.O.
0001095957
20
NORDIK SP. Z O.O.
0001092619
21
BB PARKING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000813365
22
TSL VOLTON SP. Z O.O.
0000621623
23
PRULOG SP. Z O.O.
0000811827
24
LIA-TRANS SP. Z O.O.
0000808392
25
RAILPOINT SP. Z O.O.
0000931314
26
NEL-TRANS SP. Z O.O.
0000978836
27
TRADE ELITE SP. Z O.O.
0001069487
28
KM ANGIELCZYK SP. Z O.O.
0001058861
29
UNI-LOG SP. Z O.O.
0000429339
30
GRUPA VECTOR SP. Z O.O.
0000600017