Organizacja Zhang HAO osiągnęła 1 879 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 879 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 813 220 zł.
Zysk netto wyniósł 66 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 879 265 zł w 2024 roku. • 1 851 951 zł w 2023 roku. • 1 875 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 66 046 zł w 2024 roku. • 20 888 zł w 2023 roku. • 117 636 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zhang HAO wynosi 1 493 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 232 zł a 4 479 819 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
218 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 493 756 zł w
2024 roku. • 1 454 445 zł w
2023 roku. • 1 929 779 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zhang HAO wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Zhang HAO wynosi 73 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 72 938 zł w
2024 roku. • 23 852 zł w
2023 roku. • 129 622 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 72 938 zł w
2024 roku. • 23 852 zł w
2023 roku. • 129 622 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zhang HAO mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zhang HAO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1214687. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/792909/25/495]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1214686. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/792909/25/94]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 666734. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/623342/24/441]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 666733. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/623342/24/40]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1226799. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/562394/23/153]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1226798. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/562394/23/752]
MSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 307633. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/482586/23/474]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 307632. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/482585/23/762]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 307631. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/482581/23/671]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 307630. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/482581/23/270]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 307629. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/482578/23/619]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 307628. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/482578/23/218]
MSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 258754. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2986/20/27]
Rzuć okiemMSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
gmina KOWALEWO POMORSKIE miejscowość
KOWALEWO POMORSKIE wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO wykreślić: 2. miejscowość KOWALEWO
POMORSKIE ulica UL. 1 STYCZNIA nr domu 11 kod
pocztowy 87-410 poczta KOWALEWO POMORSKIE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JABŁONOWO
ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 87 nr lokalu
M4 kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.02.2020
R., REP. A NR 675/2020, NOTARIUSZ GRZEGORZ
WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY UL.GŁÓWNEJ 11/13, ZMIENIONO §3
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1122616. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/181078/19/570]
MSiG 220/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122615. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/181077/19/858]
MSiG 220/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1122614. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/181077/19/457]
MSiG 220/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2019 okres O
07.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1074174. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000730016. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9062/19/395]
Rzuć okiemMSiG 200/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. YE 2. PING
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMODZIELNA
Poz. 119344. ZHANG HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730016. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.05.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4456/18/724]
MSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZHANG HAO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI gmina
KOWALEWO POMORSKIE miejscowość KOWALEWO POMORSKIE 2. miejscowość KOWALEWO
POMORSKIE ulica UL. 1 STYCZNIA nr domu 11
kod pocztowy 87-410 poczta KOWALEWO POMORSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.02.2018R., REP. A NR 587/2018, NOTARIUSZ
GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ WRÓBLEWSKI W PIASECZNIE PRZY UL.GŁÓWNEJ 11/13. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JI 2. SUIE 5. 120
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120 000 ZŁ
6. NIE 2 1. JI 2. AIYONG 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JI 2. SUIE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JI
2. AIYONG 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
1 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
7 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
h) Spółdzielnie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zhang HAO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zhang HAO wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zhang HAO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zhang HAO wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 141 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
277 925 zł.
Koszty operacyjne Zhang HAO wyniosły
1 806 327 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 277 925 zł w 2024 roku • 257 993 zł w 2023 roku • 210 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,4% w 2024 roku •
14,1% w 2023 roku •
12,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zhang HAO wyniosła 326 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 247 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 351 986 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 168 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 326 293 zł sumy bilansowej i 66 046 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 196 273 zł sumy bilansowej i 424 796 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 030 265 zł sumy bilansowej i 403 909 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 3,88%.
Marża netto wyniosła 3,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zhang HAO wyniosły 260 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 183 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 260 247 zł w 2024 roku • 771 477 zł w 2023 roku • 626 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zhang HAO ma 260 247 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 148 286 zł (57%).
Pozostali, 111 962 zł (43%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
260 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
148 tys. zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
112 tys. zł
43%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2020: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 64% (2020) do 0% (2024).
W latach 2017-2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zhang HAO wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,14 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 7 tys. zł należności i inne: 29 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 290 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
0,14
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2024 roku • 3,1 w 2023 roku • 2,25 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 13,43 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Zhang HAO nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 6741 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)7 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zhang HAO wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-30 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów57 dni
zapasy leżą w magazynie 57 dni
57 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zhang HAO wynoszą 1 806 327 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 233 771 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 168 946 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 76 021 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)234 tys. zł · 13%
Usługi obce169 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii76 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia44 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 1,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Zhang HAO wykazała przychody na poziomie 1 879 265 zł.
Organizacja zarobiła 72 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6892 zł w 2024 roku • 2964 zł w 2023 roku • 11 986 zł w 2022 roku
Organizacja Zhang HAO wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 879 265,36
I. Przychody netto ze sprzedaży1 879 265,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 806 327,07
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii76 020,57
III. Usługi obce168 945,50
IV. Wynagrodzenia233 771,42
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 153,41
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 283 436,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)72 938,29
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)72 938,29
I. Podatek dochodowy6 892,47
J. Zysk (strata) netto (H - I)66 045,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zhang HAO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 262 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+262
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 dni28-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
+2 mies. 5 dni18-09-2023
2021
+6 mies. 8 dni21-04-2023
2020
+18 mies. 13 dni21-04-2023
2019
+30 mies. 18 dni21-04-2023
2018
+3 mies. 24 dni06-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ji Suie posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Ji Aiyong posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 07.05.2018 jest Ji Suie kontrolujący
60% udziałów.
