ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000714246 NIP
1231385874 REGON
369317805

Podsumowanie

aktywa

703 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7C

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2018-01-19

Rozpoczęcie działalności

2018-01-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZXO osiągnęła 2 060 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 032 720 zł. Pozostałe przychody to 28 225 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 020 473 zł.

Zysk netto wyniósł 12 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 060 946 zł w 2024 roku.
• 1 510 891 zł w 2023 roku.
• 882 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 247 zł w 2024 roku.
• 23 100 zł w 2023 roku.
• 2122 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

934592.77

58324.39

828918.97

5246.99

734194.09

47152.99

1056776.34

11121.16

882257.99

2122.38

1510891.21

23100.22

2060945.7

12247.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZXO wynosi 1 616 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 122 470 zł a 5 152 364 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 616 031 zł w 2024 roku.
• 1 283 556 zł w 2023 roku.
• 763 231 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

118743.29

975102.7

2336481.92

52469.9

695038.63

2072297.42

156636.42

834711.11

1835485.22

111211.6

913979.49

2641940.85

21223.8

763230.59

2205644.98

183894.24

1283555.93

3777228.02

122470.4

1616031.48

5152364.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZXO wynosi -7 tys. zł.

EBITDA ZXO wynosi 1 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

68316.39

6205.91

49335.35

20562.95

8075.38

32648.63

-6850.16

825.1

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZXO wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZXO wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZXO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZXO wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10247.46

29064.91

55413.54

930.89

24843.19

56671.08

7400.3

30498.29

73097

2224.23

33377.73

76989.4

424.48

30924.08

77732.23

4620.04

41687.73

85817.31

34708.13

81308.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 033 zł.

Koszty operacyjne ZXO wyniosły 2 039 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 033 zł w 2024 roku
• 185 374 zł w 2023 roku
• 137 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

35785.8

52408.84

64340.92

92621.48

137530.86

185373.99

248033.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZXO wyniosła 702 807 zł.

ktywa trwałe to 222 577 zł.

ktywa obrotowe to 480 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 702 807 zł.

apitał (fundusz) własny to 257 439 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 702 807 zł w 2024 roku.
• 542 034 zł w 2023 roku.
• 480 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

236154.39

280012.22

415827.02

451058.61

480981.49

542033.97

702807.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.37

0.07

0.06

0.02

0.03

0.01

0.11

0.23

0.07

0.06

0.02

0.05

0.02

0.01

0.04

0.09

0.02

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZXO wyniosły 445 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 702 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 368 zł w 2024 roku
• 296 842 zł w 2023 roku
• 258 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Zadłużenie — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

236154.39

77830

0.33

280012.22

118094.85

0.42

415827.02

206978.46

0.5

451058.61

231088.89

0.51

480981.49

258889.39

0.54

542033.97

296841.65

0.55

702807.05

445367.69

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZXO wykazała przychody na poziomie 2 060 946 zł.

Organizacja zarobiła 19 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1085 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7592 zł w 2024 roku
• 8668 zł w 2023 roku
• 5953 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10292

519

4664

9442

5953

8668

7592

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja ZXO wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3105

0.00134

0.81274

0.62282

0.44494

0.26741

0.78967

0.77588

0.92914

0.71375

0.8162

0.56153

0.59524

0.44079

0.30149

0.44332

0.42406

0.56231

0.38042

0.57885

0.72911

0.57895

0.48588

0.35638

0.67974

0.70437

0.76262

0.61345

0.75975

0.53626

0.58554

0.49229

0.37665

0.34757

0.41884

0.48353

0.38462

0.78283

0.53242

0.54203

0.48805

0.40983

0.35099

0.40061

0.34713

0.36392

0.71366

0.61999

0.63126

0.5061

0.44323

0.47744

0.47308

0.57881

0.45987

0.74729

0.55922

0.65419

0.51902

0.50037

0.4465

0.37315

0.55188

0.40602

0.69453

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2023

−1 mies. 23 dni 23-05-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−2 mies. 27 dni 20-07-2022

2020

−7 dni 08-10-2021

2019

+11 mies. 28 dni 08-10-2021

2018

−3 mies. 4 dni 12-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tran Thi - wspólnik

Cao Dinh - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2018

19.10.2018

C******* *

Osoba

wspólnik

19.10.2018

08.02.2023

Kieu Hien

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

26.07.2024

15.01.2026

Tran Thi

Luty 1994

Osoba

wspólnik

15.01.2026

Tran Thi

Luty 1994

Osoba

wspólnik

08.02.2023

26.07.2024

Tran Thi

Luty 1994

Osoba

wspólnik

15.01.2026

Cao Dinh

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

26.07.2024

15.01.2026

Cao Dinh

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

19.10.2018

C******* *

Osoba

reprezentacja

19.10.2018

08.02.2023

Kieu Hien

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

08.02.2023

15.01.2026

Tran Thi

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

15.01.2026

Cao Dinh

Wrzesień 1993

Osoba

Udziałowcy

Cao Dinh posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Tran Thi posiada 10 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2026 jest Cao Dinh kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2024 do 15.01.2026:
• Cao Dinh (50% udziałów)
• Tran Thi (50% udziałów)

W okresie od 08.02.2023 do 26.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Tran Thi. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Reprezentacja

Cao Dinh

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Tran Thi

wspólnik

Podobne organizacje do ZXO

	Organizacja	Numer KRS
1	STAR KIDS SP. Z O.O.	0000909289
2	YESTORE SP. Z O.O.	0000964589
3	TUMIKAI SP. Z O.O.	0000958364
4	DAVID HUNG SP. Z O.O.	0000305156
5	DONDU SP. Z O.O.	0000665783
6	LERVIA SP. Z O.O.	0000700296
7	BNBHURT SP. Z O.O.	0000591797
8	NTB SP. Z O.O.	0000574085
9	YONG YI SP. Z O.O.	0000786682
10	ETEKO SP. Z O.O.	0000968659
11	EDINA SP. Z O.O.	0000757177
12	PRO-GRUP POLSKA SP. Z O.O.	0000636813
13	YI PING SP. Z O.O.	0000590576
14	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
15	VERA POLAND SP. Z O.O.	0000622620
16	CTKH MULTI HURT SP. Z O.O.	0000564107
17	SILESIA UNIVERSAL SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000565672
18	TOMEK SP. Z O.O.	0000397478
19	HI BI TRADE SP. Z O.O.	0000636818
20	RU FAN SP. Z O.O.	0000716161
21	KAMGOOD SP. Z O.O.	0001005135
22	PER ASPERA AD ASTRA SP. Z O.O.	0000890958
23	K-TH FASHION SP. Z O.O.	0000155691
24	DUC NAM SP. Z O.O.	0000607233
25	WILOMARK SP. Z O.O.	0000749485
26	NABI SP. Z O.O.	0000373066
27	ROBOTEX ZBYSZEWSKI SP. J.	0000109846
28	E. GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000773591
29	FEIHE SP. Z O.O.	0000348918
30	MAK & YING SP. Z O.O.	0000328870

ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714246 NIP 1231385874 REGON 369317805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZXO

ZXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000714246 NIP
1231385874 REGON
369317805