EP SP. Z O.O. | KRS: 0000729905

Podsumowanie

aktywa

819 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-299 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2018-05-28

Rozpoczęcie działalności

2018-05-28

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB PODJĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA DO KWOTY 50 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB PODJĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA POWYŻEJ KWOTY 50 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTAŁ PROKURENT, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EP osiągnęła 1 634 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 633 897 zł. Pozostałe przychody to 425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 933 078 zł.

Strata netto wyniosła 299 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 233 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 322 zł w 2024 roku.
• 2 897 944 zł w 2023 roku.
• 3 646 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -299 181 zł w 2024 roku.
• -96 610 zł w 2023 roku.
• -275 214 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

147371.71

-62822.28

1114922.14

-26395.47

1752085.37

-39489.51

3043596.56

4272.58

3646132.72

-275213.5

2897943.53

-96609.61

1634322.08

-299180.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EP wynosi -296 tys. zł.

EBITDA EP wynosi -284 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EP wynosi 1 089 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 085 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 089 548 zł w 2024 roku.
• 1 931 962 zł w 2023 roku.
• 2 430 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

98247.81

368429.27

0

743281.43

2787305.35

0

1168056.91

4380213.43

0

2046154.69

7608991.4

0

2430755.15

9115331.8

0

1931962.35

7244858.82

0

1089548.05

4085805.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,768% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EP charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 396 zł.

Koszty operacyjne EP wyniosły 1 929 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 396 zł w 2024 roku
• 208 226 zł w 2023 roku
• 408 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EP wyniosła 818 699 zł.

a

ktywa trwałe to 40 375 zł.

a

ktywa obrotowe to 778 324 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -750 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 252 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 699 zł w 2024 roku.
• 1 161 436 zł w 2023 roku.
• 838 213 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

138531.55

334318.36

374068.55

766221.47

838212.53

1161436.34

818699.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

1.09

-0.41

-0.43

-0.08

0.31

-0.01

-0.02

-0.11

0.54

-0.02

0.01

-0.06

0

-0.33

0.8

-0.06

-0.08

0.22

-0.03

-0.37

0.4

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EP wyniosły 1 569 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 252 zł w 2024 roku
• 1 602 694 zł w 2023 roku
• 1 182 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

138531.55

196353.83

1.42

334318.36

418536.11

1.25

374068.55

447775.71

1.2

766221.47

835656.05

1.09

838212.53

1182860.61

1.41

1161436.34

1602694.03

1.38

818699.01

1569252.28

1.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EP wykazała przychody na poziomie 1 634 322 zł.

Organizacja zarobiła -299 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -299 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2950

2925

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja EP wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20551

0

0.13453

0.23963

0.2287

0.93447

0.04011

0.04735

0.05314

0.95388

0

0.13235

0.35281

0.30672

0.92273

0.17215

0.17204

0.11538

0.67347

0

0.11485

0.40816

0.29901

0.91702

0.16587

0.15949

0.10782

0.79618

0.54923

0.36514

0.44757

0.36881

0.90982

0.1678

0.17857

0.314

0.10379

0.50693

0.03936

0.42962

0.34705

0.95183

0.09524

0.09641

0.04423

0.90057

0

0.08152

0.40631

0.3587

0.95825

0.13919

0.12939

0.10057

0.58902

0

0.10022

0.28097

0.25272

0.96689

0.06506

0.05693

0.04194

0.7965

0

Powiązania

Ś ARTUR - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - wspólnik

R MALWINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2018

26.02.2020

K Piotr

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

26.02.2020

K Piotr

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

26.02.2020

06.03.2024

Z Edward

Październik 1963

Osoba

wspólnik

28.05.2018

26.02.2020

Z Edward

Październik 1963

Osoba

wspólnik

06.03.2024

Ś Artur

Czerwiec 1986

Osoba

prokurent

29.12.2022

R Malwina

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

28.05.2018

03.08.2020

K Patryk

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

28.05.2018

29.12.2022

Z Paweł

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

29.12.2022

Ś Artur

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Konarski Piotr posiada 550 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Śliwiński Artur posiada 550 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śliwiński Artur (50% udziałów)
• Konarski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2020 do 06.03.2024:
• Zając Edward (50% udziałów)
• Konarski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2018 do 26.02.2020:
• Zając Edward (50% udziałów)
• Konarski Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do EP

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTER PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000433973
2	LGR POLSKA SP. Z O.O.	0000646073
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TARA" SP. Z O.O.	0000099375
4	"ECO FIX" SP. Z O.O. EKONAFT SP. K.	0000826132
5	"ARCHIVO VP" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000187355
6	NPA NORDISK PAPPER POLSKA SP. Z O.O.	0000772629
7	TEKPAK SP. Z O.O.	0000781630
8	V-ZAG SP. Z O.O.	0000700289
9	TONPAK MAREK MERSKI, JOLANTA MERSKA SP. J.	0000146818
10	INNBOX SP. Z O.O.	0000399066
11	CZĘSTOCHOWSKA WYTWÓRNIA PUDEŁEK I OPAKOWAŃ "KARTODRUK"	0000200182
12	MARBOX SP. Z O.O.	0000951183
13	PAKK SP. Z O.O.	0000125187
14	RAFLEX ETYKIETY SP. Z O.O.	0000429132
15	PAK-FOL SP. Z O.O.	0000937778
16	TOM-EX SP. Z O.O.	0000401081
17	KARTONEX SP. Z O.O. PRODUCENT OPAKOWAŃ Z TEKTURY	0000095903
18	PAKSYSTEM SP. Z O.O.	0000577586
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EMSI" SP. Z O.O.	0000108721
20	SERVIETTO POLEN SP. Z O.O.	0000611812
21	EMPAL SP. Z O.O.	0000860656
22	MAJ-PAK SP. Z O.O.	0001047787
23	GFPAK SP. Z O.O.	0000865074
24	EMIMAK SP. Z O.O.	0000931001
25	HALOPAK SP. Z O.O.	0000778948
26	PAKARTON SP. Z O.O.	0000447239
27	WIMA SP. Z O.O.	0000404268
28	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000512725
29	PLASTLINE SP. Z O.O.	0000833854
30	INTER PAK SOLUTION SP. Z O.O.	0000942908

EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729905 NIP 8971855369 REGON 380360959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EP

EP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729905 NIP
8971855369 REGON
380360959