Budowa domów drewnianych całorocznych w technologii szkieletowej
Remonty i adaptacje istniejących obiektów
Usługi aranżacji wnętrz oraz home staging
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
Budowa garaży, budynków gospodarczych i warsztatowych
MAGNOLIA DOMY NON PROFIT to firma specjalizująca się w budowie oraz aranżacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem domów drewnianych w technologii szkieletowej. Od momentu powstania, firma odznacza się szczególną dbałością o detale oraz wrażliwością na nowinki budowlane, co zapewnia jej klientom produkty dostosowane do aktualnych trendów i potrzeb rynku. W ramach swoich usług, MAGNOLIA oferuje kompleksową obsługę projektów budowlanych, obejmującą wszelkie etapy realizacji – od przygotowania projektu, przez roboty ziemne i montażowe, aż po finalne prace wykończeniowe oraz oddanie obiektów do użytku. Oprócz budowy domów, firma zajmuje się także remontami i adaptacjami istniejących obiektów, aranżacją wnętrz, a także przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu, klienci mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową obsługę, co czyni MAGNOLIA DOMY NON PROFIT unikalną na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnolia Domy NON Profit osiągnęła 647 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 974 zł.
Strata netto wyniosła 195 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 754 zł w 2024 roku.
• 947 633 zł w 2023 roku.
• 1 047 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -195 220 zł w 2024 roku.
• 3266 zł w 2023 roku.
• 4812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnolia Domy NON Profit wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Magnolia Domy NON Profit wynosi -142 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnolia Domy NON Profit wynosi 431 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 619 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 836 zł w 2024 roku.
• 661 933 zł w 2023 roku.
• 731 981 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnolia Domy NON Profit wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnolia Domy NON Profit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 224
zł.
Koszty operacyjne Magnolia Domy NON Profit wyniosły 829 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 224 zł w 2024 roku
• 454 559 zł w 2023 roku
• 482 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnolia Domy NON Profit wyniosła 279 396 zł.
a
ktywa trwałe to 74 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 396 zł w 2024 roku.
• 473 135 zł w 2023 roku.
• 271 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnolia Domy NON Profit wyniosły 451 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 796 zł w 2024 roku
• 450 315 zł w 2023 roku
• 252 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnolia Domy NON Profit wykazała przychody na poziomie 647 754 zł.
Organizacja zarobiła -195 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -195 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 344 zł w 2022 roku
Organizacja Magnolia Domy NON Profit wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.