APM DEVELOPMENT XI SP. Z O.O. | KRS: 0000311338

Podsumowanie

aktywa

326 tys.

przychód

127 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

228 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2008-08-07

Rozpoczęcie działalności

2008-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie architektury DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Development XI osiągnęła 126 653 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 83 278 zł. Pozostałe przychody to 43 375 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 879 zł.

Zysk netto wyniósł 11 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 653 zł w 2024 roku.
• 65 941 zł w 2023 roku.
• 457 934 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 398 zł w 2024 roku.
• 38 488 zł w 2023 roku.
• -41 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25676.12

7869.3

143050.08

-701595.18

104550.89

-895793.94

75781229.91

16419597.07

3104416.33

-2737226.26

457934.43

-41066.99

65940.75

38488.41

126652.7

11398.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM Development XI wynosi -32 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 977 zł w 2024 roku.
• -24 165 zł w 2023 roku.
• -72 089 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Development XI wynosi 228 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 058 zł a 522 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 087 zł w 2024 roku.
• 587 424 zł w 2023 roku.
• 665 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48594.61

110170.2

0

95366.72

357625.2

0

69700.59

261377.23

11069363.42

127268571.63

229874358.98

0

2461054.61

7761040.83

0

665933.1

1923431.88

98911.13

587423.93

2077385.52

98058.49

228086.7

522978.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Development XI wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Development XI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM Development XI wyniosły 115 254 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Development XI wyniosła 326 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 326 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 745 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 461 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 683 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 205 zł w 2024 roku.
• 732 397 zł w 2023 roku.
• 698 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12109127.97

32112327.03

56519861.5

17393055.28

820022.45

698897.34

732397.09

326205.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

0.31

-0.02

0.92

-17.78

-4.9

-0.02

0.54

-13.15

-8.57

0.94

1.11

0.21

0.22

-3.34

-5.24

0

-0.88

-0.06

-0.09

-0.17

-0.09

0.05

0.07

-7.35

0.58

0.03

0.09

-0.38

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Development XI wyniosły 195 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 710 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 461 zł w 2024 roku
• 213 051 zł w 2023 roku
• 218 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12109127.97

12172184.7

1.01

32112327.03

32876978.94

1.02

56519861.5

58180307.35

1.03

17393055.28

2633904.06

0.15

820022.45

298097.49

0.36

698897.34

218039.37

0.31

732397.09

213050.71

0.29

326205.36

195460.71

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Development XI wykazała przychody na poziomie 126 653 zł.

Organizacja zarobiła 11 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7600

0

3203646

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja APM Development XI wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74739

0.53947

0.8769

0.74959

0.86544

0.87083

0.43751

0.16076

0

0.04342

0.61373

0.94798

0.76227

0.21701

0.16979

0.33609

0.83348

0.83316

0.03184

0.58639

0.96864

0.77651

0.18192

0.1586

0.31961

0.72402

0

0.99424

0.99223

0.90979

0.27157

0.77015

0.75589

0.97799

0.90163

0

0.01019

0.83713

0.5504

0.34578

0.28332

0.47349

0.01725

0.01739

0.99403

0.21343

0.64939

0.49047

0.32387

0.41954

0.35872

0.22978

0.16139

0

0.72407

0.50761

0.48587

0.31651

0.92365

0.1873

0.72365

0.48798

0

0.64368

0.47383

0.31319

0.44913

0.65771

0.31332

0.68324

0.48491

0

Powiązania

APM DEVELOPMENT - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2008

26.09.2014

Apm Development

Organizacja

wspólnik

26.09.2014

27.06.2016

Apm Development

Organizacja

wspólnik

07.08.2008

29.05.2018

Glickman Tzvi

Osoba

wspólnik

27.06.2016

29.05.2018

Apm Development

Organizacja

wspólnik

29.05.2018

24.10.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

24.10.2019

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

07.08.2008

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

07.08.2008

29.05.2018

Glickman Tzvi

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

S Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

24.09.2009

13.05.2019

Siekierki "apm Development Ii"

Organizacja

Udziałowcy

Apm Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2019 jest Apm Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2018 do 24.10.2019 był Apm Development kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2016 do 29.05.2018:
• Apm Development (50% udziałów)
• Glickman Tzvi (50% udziałów)

Podobne organizacje do APM DEVELOPMENT XI

	Organizacja	Numer KRS
1	MA DESIGN SP. Z O.O.	0000789425
2	HCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856158
3	BP INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000710534
4	KANSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000813785
5	SENKOWSCY SP. Z O.O.	0000620601
6	OSTOJA KAMPINOS 3 SP. Z O.O.	0000883390
7	INWESTYCJE DOMY PREMIUM SP. Z O.O.	0000936078
8	K 7 SP. Z O.O.	0000556948
9	M-SERWIS SP. Z O.O.	0000709151
10	3 STAL SP. Z O.O.	0000697962
11	RENOVIA SP. Z O.O.	0000913716
12	INGRES SP. Z O.O.	0000469320
13	WIMA SP. Z O.O.	0000280754
14	PORTAL APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000532384
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "NAD ZALEWEM"	0000150269
16	CAPITOL OPOCZNO SP. Z O.O.	0000931693
17	ALAND INVEST SP. Z O.O.	0000877933
18	PINA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264022
19	ACPS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688145
20	KOMOROWICE 3.1 SP. Z O.O.	0000578883
21	IDM KORTMANN POLONIA SP. Z O.O.	0000205084
22	INTERBAG SP. Z O.O. SP. K.	0000483712
23	SĄSIEDZKA PARK SP. Z O.O.	0000552676
24	NOVA4 SP. Z O.O.	0000933091
25	MDL-3D SP. Z O.O.	0000852940
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZIS" SP. Z O.O.	0000038601
27	TINEX SP. Z O.O.	0000707215
28	PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA "ARCHITEKTONIKE"	0000360423
29	NOVUM DOMUM SP. Z O.O.	0000799963
30	MARCO SP. Z O.O. SP. K.	0000624439

APM DEVELOPMENT XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311338 NIP 1080007216 REGON 141386272

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM DEVELOPMENT XI

APM DEVELOPMENT XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311338 NIP
1080007216 REGON
141386272