Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789425 NIP
6192049702 REGON
383551039

Podsumowanie

aktywa

312 tys.

przychód

385 tys.

zysk

-134 tys.

wartość firmy

256 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIKORZYN

Adres

UL. KOLEJOWA, 10

Kod pocztowy

63-600

Rejestracja

2019-06-04

Rozpoczęcie działalności

2019-06-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY ODPOWIEDNIO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE DO KWOTY 20.000,00 ZŁ, WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Handel energią elektryczną Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MA Design osiągnęła 384 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 384 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 518 824 zł.

Strata netto wyniosła 134 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 505 zł w 2024 roku.
• 403 039 zł w 2023 roku.
• 561 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -134 319 zł w 2024 roku.
• 28 373 zł w 2023 roku.
• 56 267 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

0

-12118.23

17203.6

30.23

0.02

-8609.49

561279.33

56266.86

403039.4

28373.08

384504.91

-134318.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MA Design wynosi -134 tys. zł.

EBITDA MA Design wynosi -134 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MA Design wynosi 256 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 961 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 337 zł w 2024 roku.
• 430 564 zł w 2023 roku.
• 630 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

0

0

0

11589.99

43009

0

0.01

0.05

30839.53

630093.19

1403198.32

48378.34

430563.59

1007598.5

0

256336.61

961262.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MA Design wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MA Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MA Design wyniosły 518 824 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MA Design wyniosła 312 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 312 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -69 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 332 zł w 2024 roku.
• 517 415 zł w 2023 roku.
• 730 555 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

338317.88

608577.82

830338.31

730555.17

517414.73

312332.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.7

0

0

0

0

-0.01

0.57

-430474.5

-430474.5

0.08

1.37

0.11

0.1

0.05

0.44

0.25

0.07

-0.43

1.92

-0.35

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MA Design wyniosły 382 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 146 zł w 2024 roku
• 452 910 zł w 2023 roku
• 689 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

338317.88

345436.11

1.02

608577.82

615115.82

1.01

830338.31

845485.8

1.02

730555.17

689435.8

0.94

517414.73

452910.28

0.88

312332.16

382146.48

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MA Design wykazała przychody na poziomie 384 505 zł.

Organizacja zarobiła -134 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2237 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

2237

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MA Design wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44631

0.00556

0.00053

0

0.25825

0.00418

0.48901

0.76188

0.26337

0.94823

0

0.66888

0.51526

0.54965

0.7503

0.47633

0.46643

0.43001

0.27609

0

0.29381

0.32058

0.5519

0.76573

0.00513

0.00416

0.36041

0.71251

0

0.76125

0.6675

0.49556

0.62121

0.69395

0.68068

0.78204

0.93067

0

0.71283

0.62619

0.44501

0.59465

0.62292

0.79156

0.72365

0.69306

0.70604

0.14912

0.55723

0.30983

0.86839

0.33161

0.31637

0.08186

0.95557

0

Powiązania

J MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

J MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2019

24.01.2020

Październik 1974

Osoba

wspólnik

15.07.2020

Październik 1974

Osoba

wspólnik

24.01.2020

15.07.2020

Październik 1974

Osoba

wspólnik

24.01.2020

15.07.2020

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

15.07.2020

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

04.06.2019

24.01.2020

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

24.01.2020

15.07.2020

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

04.06.2019

24.01.2020

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

15.07.2020

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

24.01.2020

15.07.2020

Luty 1990

Osoba

wspólnik

04.06.2019

24.01.2020

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

15.07.2020

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Kromarek Małgorzata posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Jakubczyk Maciej posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Jakubczyk Mariusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2020 jest Kromarek Małgorzata kontrolujący 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2020 do 15.07.2020:
• Kromarek Małgorzata (25% udziałów)
• Rynkiewicz Krzysztof (25% udziałów)
• Jakubczyk Maciej (25% udziałów)
• Jakubczyk Mariusz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2019 do 24.01.2020:
• Kromarek Małgorzata (28% udziałów)
• Rynkiewicz Krzysztof (28% udziałów)
• Jakubczyk Mariusz (28% udziałów)

Podobne organizacje do MA DESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000209984
2	INTER PARTS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407583
3	ZDROWY DOM SP. Z O.O.	0000910801
4	APM DEVELOPMENT XI SP. Z O.O.	0000311338
5	NESMA SP. Z O.O.	0000907333
6	ABAKON SP. Z O.O.	0000153214
7	INSOLIA SP. Z O.O.	0000881346
8	LIFTI INVEST SP. Z O.O.	0000764803
9	PINA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264022
10	INWESTBUD SP. Z O.O.	0000894421
11	MADEJ-BUD SP. Z O.O.	0000518254
12	SGI NOVA SP. Z O.O.	0000419387
13	MUVO SP. Z O.O.	0000727052
14	AGENA INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000748004
15	ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000727231
16	LEM INVEST SP. Z O.O.	0000697662
17	L.M. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000611144
18	KON-NORTH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737743
19	ATUT BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE SP. Z O.O.	0001011317
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD STAWEM"	0000156648
21	AWM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001029685
22	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 3 SP. Z O.O.	0000801260
23	MIKLEWSKI.COM.PL SP. Z O.O.	0000659196
24	STEEL HOME POLSKA SP. Z O.O.	0001040139
25	SK ARDOM SP. Z O.O.	0000885154
26	ARTOM PARTNERS SP. Z O.O.	0000965235
27	LPI ENGINEERING SP. Z O.O.	0000883094
28	VS STAL SP. Z O.O.	0000828499
29	PLANNER SP. Z O.O.	0000586423
30	INPOLBUD PARTNER SP. Z O.O.	0000499584