NATAVI SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000726037

Podsumowanie

aktywa

231 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

40 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CZEREŚNIOWA, 71B

Kod pocztowy

02-457

Rejestracja

2018-04-04

Rozpoczęcie działalności

2018-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotr12235@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natavi solutions osiągnęła 1 130 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 090 544 zł.

Zysk netto wyniósł 39 552 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 096 zł w 2024 roku.
• 979 757 zł w 2023 roku.
• 194 673 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 552 zł w 2024 roku.
• 106 597 zł w 2023 roku.
• 12 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

63500.3

4310.02

180705.42

2774.27

173432.48

3955.21

189642

19148.02

194673.35

12225.71

979756.72

106596.91

1130096.4

39552

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natavi solutions wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Natavi solutions wynosi 44 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natavi solutions wynosi 1 056 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 172 zł a 2 825 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 777 zł w 2024 roku.
• 1 195 066 zł w 2023 roku.
• 214 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6982.52

66556.13

158750.75

9063.22

140630.58

451763.55

12029.62

143472.12

433581.2

26390.64

229410.72

474105

35559.92

214245

486683.38

115507.61

1195066.39

2449391.8

145171.61

1056777.21

2825241

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natavi solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 748 zł.

Koszty operacyjne Natavi solutions wyniosły 1 086 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 748 zł w 2024 roku
• 135 252 zł w 2023 roku
• 96 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natavi solutions wyniosła 231 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 193 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 292 zł w 2024 roku.
• 391 674 zł w 2023 roku.
• 53 814 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16242.67

20047.09

70582.4

62047.02

53813.99

391674.38

231292.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.46

0.07

0.14

0.23

0.02

0.06

0.25

0.03

0.02

0.31

0.54

0.1

0.23

0.26

0.07

0.06

0.27

0.69

0.12

0.11

0.17

0.2

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natavi solutions wyniosły 37 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 730 zł w 2024 roku
• 237 664 zł w 2023 roku
• 6401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16242.67

6932.65

0.43

20047.09

7962.8

0.4

70582.4

54542.9

0.77

62047.02

26859.5

0.43

53813.99

6400.76

0.12

391674.38

237664.24

0.61

231292.2

37730.06

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natavi solutions wykazała przychody na poziomie 1 130 096 zł.

Organizacja zarobiła 44 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4542 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 552 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4542 zł w 2024 roku
• 11 228 zł w 2023 roku
• 1498 zł w 2022 roku

Wartość

0

761

555

619

392

1498

11228

4542

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Natavi solutions wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38416

0.00238

0.00027

0

0.69435

0.57221

0.3852

0.50761

0.60526

0.83829

0.72544

0.70947

0.66003

0.68065

0.40584

0.503

0.46713

0.46914

0.73766

0.61394

0.69614

0.65528

0.67043

0.53924

0.67437

0.43298

0.48141

0.63878

0.61145

0.70364

0.72939

0.66229

0.50643

0.53738

0.58441

0.59558

0.8309

0.75634

0.67436

0.69168

0.6318

0.46219

0.35074

0.5455

0.55622

0.79065

0.63704

0.7069

0.81013

0.7857

0.66337

0.64448

0.61065

0.62149

0.79869

0.81356

0.80503

0.70563

0.8022

0.61536

0.4683

0.46971

0.4417

0.71301

0.60756

0.70229

Powiązania

PONTIKA - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - wspólnik

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2023

K Piotr

Październik 1966

Osoba

wspólnik

04.04.2018

31.01.2023

K Piotr

Październik 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2023

K Paweł

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

04.04.2018

K Piotr

Październik 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

08.04.2025

Pontika

Organizacja

Udziałowcy

Klepacki Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Klepacki Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Klepacki Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2018 do 31.01.2023 był Klepacki Piotr kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do NATAVI SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBO ALBO SP. Z O.O.	0000475327
2	CONCILIA GROUP SP. Z O.O.	0000826770
3	WWGLASS SP. Z O.O.	0000505319
4	4ES NON PROFIT SP. Z O.O.	0000740174
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HITOR SP. Z O.O.	0000020411
6	WHITETAX SP. Z O.O.	0000669932
7	SM INVEST SP. Z O.O.	0000648717
8	CEGROUP SP. Z O.O.	0000340078
9	PREVIO PL SP. Z O.O.	0000831605
10	AUDYTY SP. Z O.O.	0001047621
11	POLSERVICE SP. Z O.O.	0000720507
12	AGROMIND SP. Z O.O.	0000589694
13	E.VOLUTION SP. Z O.O.	0000677137
14	ALIO SP. Z O.O.	0000680676
15	NAMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000587884
16	PROJEKT XN SP. Z O.O.	0000488177
17	ASYSTA SP. Z O.O.	0000719510
18	GAMMA SP. Z O.O.	0000669646
19	CENTRUM INKUBACJI I BIZNESU SP. Z O.O.	0000677768
20	PANORAMA POLSKA SP. Z O.O.	0000332813
21	CONNECTING DOTS SP. Z O.O.	0000951617
22	KAEREM SP. Z O.O.	0000856445
23	BIGCHINA SP. Z O.O.	0000282678
24	ADBOOSTERS SP. Z O.O.	0000993721
25	FINEVOLUTION SP. Z O.O.	0000813835
26	AUDIT CONSULTING MUNICIPAL SP. Z O.O.	0000354477
27	IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA INWESTORÓW W POLSCE	0000122883
28	BIG TREE CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000986602
29	INVEST HELP SP. Z O.O.	0000575505
30	ATTO SP. Z O.O.	0000633872

NATAVI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726037 NIP 5223119930 REGON 369885685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATAVI SOLUTIONS

NATAVI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726037 NIP
5223119930 REGON
369885685