Przychody operacyjne wyniosły 840 963 zł. Pozostałe przychody to 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 744 313 zł.
Zysk netto wyniósł 96 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 841 489 zł w 2023 roku.
• 704 233 zł w 2022 roku.
• 366 594 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 650 zł w 2023 roku.
• 96 391 zł w 2022 roku.
• 151 443 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ek wynosi 1 202 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 097 zł a 2 103 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 202 689 zł w 2023 roku.
• 1 037 660 zł w 2022 roku.
• 960 482 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ek wyniosła 412 585 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3927 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 585 zł w 2023 roku.
• 304 527 zł w 2022 roku.
• 206 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ek wyniosły 72 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 456 zł w 2023 roku
• 61 048 zł w 2022 roku
• 59 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ek wykazała przychody na poziomie 841 489 zł.
Organizacja zarobiła 107 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 359 zł w 2023 roku
• 10 012 zł w 2022 roku
• 16 386 zł w 2021 roku
Organizacja Ek wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapeta Oksana
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rzepka Eryk
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest
Sapeta Oksana
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2021 do 01.03.2022
była Kolodzeyak Alla
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 20.11.2017 do 07.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Rzepka Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.