Przychody operacyjne wyniosły 694 243 zł. Pozostałe przychody to 9991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 852 zł.
Zysk netto wyniósł 96 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 233 zł w 2022 roku.
• 366 594 zł w 2021 roku.
• 42 156 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 391 zł w 2022 roku.
• 151 443 zł w 2021 roku.
• 2438 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ek wynosi 1 037 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 609 zł a 1 760 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 660 zł w 2022 roku.
• 960 482 zł w 2021 roku.
• 37 855 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ek wyniosła 304 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 527 zł w 2022 roku.
• 206 908 zł w 2021 roku.
• 92 060 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ek wyniosły 61 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 048 zł w 2022 roku
• 59 820 zł w 2021 roku
• 96 414 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ek wykazała przychody na poziomie 704 233 zł.
Organizacja zarobiła 106 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 012 zł w 2022 roku
• 16 386 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ek wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapeta Oksana
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rzepka Eryk
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest
Sapeta Oksana
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2021 do 01.03.2022
była Kolodzeyak Alla
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 20.11.2017 do 07.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Rzepka Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.