Wsparcie w obszarach: finanse, sprzedaż, strategia, HR, prawo, technologie
Venture Navigator to przedsiębiorstwo specjalizujące się w profesjonalnym doradztwie biznesowym, które wspiera firmy w osiąganiu optymalizacji i bezpieczeństwa w kluczowych obszarach działalności. Zespół składa się z 25 doświadczonych ekspertów, którzy współpracują przy ponad 400 projektach, dostarczając zindywidualizowane rozwiązania w celu poprawy rentowności i efektywności operacyjnej. Ich zakres usług obejmuje kompleksowe analizy i audyty, konsultacje specjalistyczne, szkolenia oraz warsztaty. Venture Navigator oferuje wsparcie w obszarach takich jak finanse, sprzedaż, strategia, marketing, HR, prawo, jakość, technologie, procesy oraz dotacje. Firma skupia się również na rozwój biznesu poprzez audyty bezpieczeństwa IT, zarządzanie projektami, wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrażanie systemów jakości ISO. Misją Venture Navigator jest pomoc przedsiębiorstwom w efektywnym nawigowaniu w dynamicznym środowisku biznesowym, aby mogły zwiększać swoją konkurencyjność oraz wartość rynkową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Venture Navigator osiągnęła 1 087 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 048 002 zł. Pozostałe przychody to 39 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 046 389 zł.
Zysk netto wyniósł 1614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 106 zł w 2024 roku.
• 858 005 zł w 2023 roku.
• 882 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1614 zł w 2024 roku.
• 2132 zł w 2023 roku.
• 360 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venture Navigator wynosi 1 058 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 135 zł a 2 717 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 058 769 zł w 2024 roku.
• 908 107 zł w 2023 roku.
• 2 351 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venture Navigator wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Venture Navigator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 859
zł.
Koszty operacyjne Venture Navigator wyniosły 1 075 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 859 zł w 2024 roku
• 150 951 zł w 2023 roku
• 40 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venture Navigator wyniosła 578 862 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9856 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 862 zł w 2024 roku.
• 482 652 zł w 2023 roku.
• 521 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venture Navigator wyniosły 142 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 092 zł w 2024 roku
• 45 882 zł w 2023 roku
• 91 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venture Navigator wykazała przychody na poziomie 1 087 106 zł.
Organizacja zarobiła 2624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1010 zł w 2024 roku
• 1791 zł w 2023 roku
• 37 485 zł w 2022 roku
Organizacja Venture Navigator wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.