SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT.
Organizacja Bronisław Maryniak Transport osiągnęła 1 497 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 497 099 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 090 115 zł.
Zysk netto wyniósł 406 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 497 100 zł w 2023 roku.
• 1 719 424 zł w 2022 roku.
• 2 908 276 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 985 zł w 2023 roku.
• 32 337 zł w 2022 roku.
• 130 657 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bronisław Maryniak Transport wynosi 414 tys. zł.
EBITDA Bronisław Maryniak Transport wynosi 448 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bronisław Maryniak Transport wynosi 3 291 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 392 zł a 5 697 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 291 398 zł w 2023 roku.
• 1 635 785 zł w 2022 roku.
• 2 804 131 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bronisław Maryniak Transport wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bronisław Maryniak Transport wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bronisław Maryniak Transport charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bronisław Maryniak Transport wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 96 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474
zł.
Koszty operacyjne Bronisław Maryniak Transport wyniosły 1 082 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 zł w 2023 roku
• 3010 zł w 2022 roku
• 6357 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bronisław Maryniak Transport wyniosła 3 857 916 zł.
a
ktywa trwałe to 84 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 773 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 857 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 970 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 770 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 857 916 zł w 2023 roku.
• 2 116 001 zł w 2022 roku.
• 7 170 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bronisław Maryniak Transport wyniosły 2 970 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 857 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 970 727 zł w 2023 roku
• 1 635 797 zł w 2022 roku
• 6 713 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bronisław Maryniak Transport wykazała przychody na poziomie 1 497 100 zł.
Organizacja zarobiła 410 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3968 zł w 2023 roku
• 3198 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku